IntegraFin Holdings plc

DB:84N Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €1.6b

IntegraFin Holdings Waardering

Is 84N ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 84N als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 84N ( €4.64 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( €3.86 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 84N wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 84N?

Belangrijke metriek: Omdat 84N winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 84N. Deze wordt berekend door 84N's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 84N's PE Ratio?
PE-verhouding24.7x
InkomstenUK£52.30m
MarktkapitalisatieUK£1.29b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 84N's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 84N ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde33.3x
DB1 Deutsche Börse
22.3x5.4%€41.3b
FTK flatexDEGIRO
14.3x8.1%€1.7b
MLP MLP
10.1x7.8%€649.2m
T2G Tradegate Wertpapierhandelsbank
86.6xn/a€2.2b
84N IntegraFin Holdings
24.7x9.5%€1.3b

Price-To-Earnings versus peers: 84N is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (24.7x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (33.3x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 84N's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de DE Capital Markets industrie?

4 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
AR40 AURELIUS Equity Opportunities SE KGaA
3.5xn/aUS$368.10m
HXCK Ernst Russ
3.8x-19.3%US$208.64m
VG8 Varengold Bank
2xn/aUS$26.14m
XE8 Black Sea Property
0.7xn/aUS$7.73m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
84N 24.7xGemiddelde industrie 20.0xNo. of Companies7PE01632486480+
4 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 84N is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 24.7 x) vergeleken met het German Capital Markets -industriegemiddelde ( 20 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 84N's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

84N PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio24.7x
Eerlijke PE Verhouding14.1x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 84N is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 24.7 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 14.1 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 84N voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€4.64
€4.43
-4.6%
11.7%€5.31€3.48n/a12
Dec ’25€4.60
€4.42
-3.9%
11.7%€5.30€3.47n/a12
Nov ’25€4.32
€4.39
+1.6%
11.7%€5.26€3.44n/a12
Oct ’25€4.40
€4.35
-1.1%
12.0%€5.25€3.44n/a12
Sep ’25€4.52
€4.26
-5.8%
11.7%€5.23€3.42n/a12
Aug ’25€4.54
€4.22
-7.0%
10.3%€4.76€3.43n/a12
Jul ’25€4.06
€4.11
+1.1%
9.7%€4.60€3.40n/a11
Jun ’25€4.06
€4.07
+0.2%
9.4%€4.58€3.38n/a12
May ’25€3.48
€3.88
+11.5%
8.1%€4.51€3.37n/a12
Apr ’25€3.18
€3.83
+20.5%
8.9%€4.50€3.22n/a11
Mar ’25€3.15
€3.83
+21.7%
8.9%€4.50€3.22n/a11
Feb ’25€3.31
€3.84
+15.9%
9.7%€4.51€3.22n/a12
Jan ’25€3.41
€3.69
+8.2%
13.5%€4.45€2.71n/a11
Dec ’24€2.83
€3.56
+25.8%
14.4%€4.42€2.70€4.6011
Nov ’24€2.46
€3.58
+45.5%
12.4%€4.41€2.69€4.3212
Oct ’24€2.73
€3.80
+39.1%
10.4%€4.49€3.21€4.4012
Sep ’24€2.72
€3.78
+38.8%
10.0%€4.45€3.18€4.5212
Aug ’24€2.78
€3.78
+36.0%
10.0%€4.45€3.18€4.5412
Jul ’24€2.72
€3.93
+44.1%
7.4%€4.48€3.49€4.0612
Jun ’24€2.90
€3.93
+35.2%
7.4%€4.48€3.49€4.0612
May ’24€3.01
€3.85
+27.9%
6.9%€4.35€3.39€3.4812
Apr ’24€3.04
€3.85
+26.7%
7.4%€4.38€3.24€3.1812
Mar ’24€3.12
€3.85
+23.5%
7.4%€4.38€3.24€3.1512
Feb ’24€3.52
€3.75
+6.7%
14.0%€4.38€2.28€3.3111
Jan ’24€3.38
€3.77
+11.6%
14.7%€4.41€2.29€3.4110
Dec ’23€3.36
€3.56
+6.0%
16.0%€4.41€2.29€2.8311

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/17 17:49
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/17 00:00
Inkomsten2024/03/31
Jaarlijkse inkomsten2023/09/30

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

IntegraFin Holdings plc wordt gevolgd door 18 analisten. 11 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Alexander MedhurstBarclays
Michael SandersonBarclays
Alexander BowersBerenberg