KRUK Spólka Akcyjna

DB:83I Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €1.8b

KRUK Spólka Akcyjna Waardering

Is 83I ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

6/6

Waarderingsscore 6/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 83I als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 83I ( €95.05 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €123.44 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 83I wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 83I?

Belangrijke metriek: Omdat 83I winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 83I. Deze wordt berekend door 83I's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 83I's PE Ratio?
PE-verhouding6.7x
Inkomstenzł1.19b
Marktkapitalisatiezł7.91b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 83I's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 83I ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde10.5x
OT8 Eleving Group
9.3x29.7%€190.9m
E4I Multitude
6.6x15.4%€102.3m
ARLN Aareal Bank
13.7x24.6%€2.0b
FTK flatexDEGIRO
12.4x8.4%€1.5b
83I KRUK Spólka Akcyjna
6.7x2.7%€7.9b

Price-To-Earnings versus peers: 83I is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (6.7x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (10.5x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 83I's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Consumer Finance industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
83I 6.7xGemiddelde industrie 8.3xNo. of Companies5PE0612182430+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 83I is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 6.7 x) vergeleken met het European Consumer Finance -industriegemiddelde ( 8.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 83I's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

83I PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio6.7x
Eerlijke PE Verhouding13.3x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 83I is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 6.7 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 13.3 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 83I voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€95.05
€123.96
+30.4%
5.1%€134.36€117.14n/a4
Nov ’25€96.30
€123.96
+28.7%
5.1%€134.36€117.14n/a4
Oct ’25€100.90
€124.90
+23.8%
5.6%€136.39€118.90n/a4
Sep ’25€101.30
€120.86
+19.3%
1.6%€123.89€118.68n/a4
Aug ’25€100.70
€122.13
+21.3%
1.6%€125.19€119.93n/a4
Jul ’25€105.10
€118.24
+12.5%
4.3%€123.34€109.82n/a4
Jun ’25€100.20
€118.24
+18.0%
4.3%€123.34€109.82n/a4
May ’25€104.00
€118.24
+13.7%
4.3%€123.34€109.82n/a4
Apr ’25€102.10
€117.89
+15.5%
4.3%€123.52€109.98n/a4
Mar ’25€95.00
€117.89
+24.1%
4.3%€123.52€109.98n/a4
Feb ’25€102.40
€114.55
+11.9%
4.9%€121.40€108.09n/a4
Jan ’25€107.70
€111.07
+3.1%
3.6%€117.48€106.89n/a4
Dec ’24€99.95
€111.07
+11.1%
3.6%€117.48€106.89n/a4
Nov ’24€99.40
€108.86
+9.5%
3.6%€115.15€104.76€96.304
Oct ’24€87.00
€95.17
+9.4%
11.4%€104.69€77.32€100.904
Sep ’24€85.15
€98.19
+15.3%
11.2%€107.35€79.95€101.304
Aug ’24€98.90
€98.19
-0.7%
11.2%€107.35€79.95€100.704
Jul ’24€90.40
€86.36
-4.5%
9.1%€99.07€79.80€105.104
Jun ’24€81.95
€79.22
-3.3%
4.2%€82.95€75.77€100.204
May ’24€84.35
€79.22
-6.1%
4.2%€82.95€75.77€104.004
Apr ’24€65.80
€78.62
+19.5%
3.7%€83.11€75.91€102.104
Mar ’24€70.15
€74.89
+6.8%
3.3%€78.29€71.24€95.004
Feb ’24€74.45
€73.41
-1.4%
5.6%€78.74€67.71€102.404
Jan ’24€66.70
€69.28
+3.9%
9.5%€76.68€59.01€107.704
Dec ’23€63.75
€64.56
+1.3%
15.1%€75.88€52.01€99.954
Nov ’23€58.90
€63.85
+8.4%
14.8%€75.31€51.69€99.404

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Mutares SE KGaA

€467.6m

A private equity firm specializing in investments in secondary direct, special situations, bridge financing, recapitalization, distressed/vulture, management succession, reorganization, carve-outs, turnarounds, spin-offs and re-funding.

MUX

€22.15

7D

-3.9%

1Y

-28.7%

Exor

€20.2b

Engages in the luxury goods, automotive, agricultural and construction equipment, commercial vehicles, and professional football businesses worldwide.

EYX

€94.55

7D

0.3%

1Y

9.2%

Merchants Bancorp

US$1.8b

Operates as the diversified bank holding company in the United States.

3KD

US$36.60

7D

-5.2%

1Y

18.8%