LendInvest Waardering

Is 82H ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 82H als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 82H ( €0.31 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €1.82 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 82H wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 82H?

Belangrijke metriek: Omdat 82H verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor 82H. Deze wordt berekend door 82H's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 82H's PS Ratio?
PS Verhouding2x
VerkoopUK£18.60m
MarktkapitalisatieUK£37.18m

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 82H's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor 82H ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde4.1x
PBB Deutsche Pfandbriefbank
1.8x12.0%€691.9m
ENGL EV Digital Invest
0.7x9.8%€3.0m
PZS Scherzer
9.8x10.0%€65.3m
EFS3 Effecten-Spiegel
4.2xn/a€48.5m
82H LendInvest
2x22.8%€37.2m

Price-To-Sales versus peers: 82H is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (2x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (4.1x).


Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 82H's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de DE Diversified Financial industrie?

3 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
EBEN aifinyo
0.3xn/aUS$15.51m
EBEN aifinyo
0.2xn/aUS$13.94m
CSQ creditshelf
0.005xn/aUS$29.30k
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PS range
82H 2.0xGemiddelde industrie 2.0xNo. of Companies3PS01.22.43.64.86+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: 82H is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 2 x) vergeleken met het German Diversified Financial -industriegemiddelde ( 1.9 x).


Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 82H's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

82H PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio2x
Eerlijke PS Verhouding1.9x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: 82H is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 2 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 1.9 x).


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 82H voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€0.31
€0.47
+52.6%
28.2%€0.60€0.34n/a2
Nov ’25€0.29
€0.47
+59.3%
28.2%€0.60€0.34n/a2
Oct ’25€0.32
€0.47
+46.3%
28.2%€0.60€0.34n/a2
Sep ’25€0.34
€0.45
+33.6%
28.2%€0.58€0.33n/a2
Aug ’25€0.34
€1.50
+343.8%
97.9%€3.57€0.33n/a3
Jul ’25€0.33
€1.48
+355.1%
97.9%€3.53€0.33n/a3
Jun ’25€0.32
€1.47
+354.4%
97.9%€3.51€0.33n/a3
May ’25€0.31
€1.47
+371.8%
97.9%€3.51€0.33n/a3
Apr ’25€0.29
€1.47
+411.2%
97.9%€3.51€0.33n/a3
Mar ’25€0.30
€1.47
+390.7%
97.9%€3.51€0.33n/a3
Feb ’25€0.30
€1.94
+545.9%
61.6%€3.49€0.58n/a3
Jan ’25€0.30
€1.93
+552.7%
61.6%€3.48€0.58n/a3
Dec ’24€0.34
€2.15
+524.4%
46.4%€3.51€1.17n/a3
Nov ’24€0.34
€2.15
+528.1%
46.4%€3.51€1.17€0.293
Oct ’24€0.46
€2.15
+371.0%
46.4%€3.51€1.17€0.323
Sep ’24€0.54
€2.88
+438.3%
27.8%€3.50€1.75€0.343
Aug ’24€0.51
€2.88
+464.7%
27.8%€3.50€1.75€0.343
Jul ’24€0.78
€2.55
+226.4%
29.2%€3.50€1.75€0.335
Jun ’24€0.90
€2.47
+176.1%
29.2%€3.40€1.70€0.325
May ’24€0.89
€2.47
+179.2%
29.2%€3.40€1.70€0.315
Apr ’24€0.98
€2.51
+154.4%
28.2%€3.41€1.71€0.295
Mar ’24€0.98
€2.51
+154.4%
28.2%€3.41€1.71€0.305
Feb ’24€0.93
€2.51
+169.4%
28.2%€3.41€1.71€0.305
Jan ’24€0.90
€2.58
+188.5%
27.5%€3.49€1.74€0.305
Dec ’23€0.92
€2.58
+180.7%
27.5%€3.49€1.74€0.345
Nov ’23€0.97
€2.56
+162.6%
27.5%€3.46€1.73€0.345

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar er zijn niet genoeg analisten die het aandeel volgen om statistisch vertrouwen te kunnen vaststellen dat dit het geval is.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven