Wise plc

DB:6WS Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €10.8b

Wise Waardering

Is 6WS ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 6WS als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 6WS ( €10.41 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( €9.84 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 6WS wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 6WS?

Belangrijke metriek: Omdat 6WS winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 6WS. Deze wordt berekend door 6WS's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 6WS's PE Ratio?
PE-verhouding20.8x
InkomstenUK£431.30m
MarktkapitalisatieUK£8.98b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 6WS's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 6WS ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde26.1x
DWS DWS Group GmbH KGaA
13.1x12.7%€7.8b
DB1 Deutsche Börse
21.4x4.6%€39.6b
DBK Deutsche Bank
7.9x13.4%€30.5b
FOUR Shift4 Payments
62x28.5%US$7.7b
6WS Wise
20.8x-6.5%€9.0b

Price-To-Earnings versus peers: 6WS is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (20.8x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (26.1x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 6WS's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Diversified Financial industrie?

7 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
6WS 20.8xGemiddelde industrie 10.8xNo. of Companies13PE01020304050+
7 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 6WS is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 20.8 x) vergeleken met het German Diversified Financial -industriegemiddelde ( 12.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 6WS's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

6WS PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio20.8x
Eerlijke PE Verhouding14.4x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 6WS is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 20.8 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 14.4 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 6WS voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€10.41
€11.59
+11.3%
15.0%€15.04€8.18n/a17
Nov ’25€8.36
€11.16
+33.6%
17.8%€14.98€6.71n/a18
Oct ’25€7.95
€11.08
+39.4%
18.3%€15.01€6.72n/a18
Sep ’25€8.21
€11.08
+34.9%
18.0%€14.85€6.65n/a18
Aug ’25€8.28
€11.08
+33.8%
18.0%€14.85€6.65n/a18
Jul ’25€8.20
€10.77
+31.3%
18.5%€14.75€6.61n/a18
Jun ’25€9.47
€12.04
+27.2%
18.0%€15.23€6.56n/a18
May ’25€8.99
€11.84
+31.7%
18.8%€15.14€6.52n/a18
Apr ’25€10.65
€11.65
+9.4%
20.3%€15.17€6.54n/a19
Mar ’25€10.65
€11.30
+6.1%
21.2%€14.72€6.54n/a18
Feb ’25€9.50
€11.12
+17.1%
20.7%€14.66€6.57n/a18
Jan ’25€10.15
€9.62
-5.3%
19.1%€13.40€6.06n/a17
Dec ’24€8.96
€9.48
+5.8%
19.5%€13.25€5.99n/a17
Nov ’24€7.66
€8.86
+15.7%
19.9%€12.04€5.96€8.3616
Oct ’24€7.64
€8.62
+12.8%
22.1%€11.12€5.33€7.9515
Sep ’24€7.34
€8.55
+16.4%
20.4%€11.08€5.39€8.2117
Aug ’24€8.94
€8.33
-6.8%
19.9%€11.04€5.37€8.2816
Jul ’24€7.70
€7.91
+2.7%
22.1%€10.47€5.24€8.2014
Jun ’24€6.58
€7.69
+16.8%
24.7%€10.34€4.37€9.4714
May ’24€6.16
€7.53
+22.3%
26.4%€10.20€4.31€8.9912
Apr ’24€5.93
€7.68
+29.7%
28.5%€11.37€4.32€10.6512
Mar ’24€6.68
€7.68
+14.9%
28.3%€11.34€4.31€10.6512
Feb ’24€6.25
€7.63
+22.1%
29.2%€11.34€4.31€9.5012
Jan ’24€6.35
€7.82
+23.0%
29.8%€11.51€3.84€10.1512
Dec ’23€7.48
€7.79
+4.1%
30.4%€10.55€3.82€8.9610
Nov ’23€7.81
€7.54
-3.5%
33.7%€10.48€3.45€7.669

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

ORIX

JP¥3.8t

Provides diversified financial services in Japan, the United States, Asia, Europe, Australasia, and the Middle East.

OIX

JP¥20.40

7D

1.0%

1Y

22.2%

Exor

€20.6b

Engages in the luxury goods, automotive, agricultural and construction equipment, commercial vehicles, and professional football businesses worldwide.

EYX

€95.55

7D

2.9%

1Y

8.8%

Merchants Bancorp

US$1.9b

Operates as the diversified bank holding company in the United States.

3KD

US$39.00

7D

6.6%

1Y

29.1%