TriplePoint Venture Growth BDC Corp.

DB:6JS Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €222.7m

TriplePoint Venture Growth BDC Waardering

Is 6JS ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 6JS als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€15.34
Fair Value
66.6% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van 6JS te berekenen voor waarderingsanalyse.

Aanzienlijk onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van 6JS te berekenen voor waarderingsanalyse.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 6JS?

Belangrijke metriek: Omdat 6JS winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 6JS. Deze wordt berekend door 6JS's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 6JS's PE Ratio?
PE-verhouding6.8x
InkomstenUS$36.76m
MarktkapitalisatieUS$250.65m

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 6JS's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

Onvoldoende gegevens om deze waarderingsanalyse te berekenen
De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 6JS ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelden/a
6JS TriplePoint Venture Growth BDC
6.8x2.6%€250.7m

Price-To-Earnings versus peers: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings 6JS } ten opzichte van vergelijkbare bedrijven te berekenen voor waarderinganalyse.

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 6JS's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de DE Capital Markets industrie?

4 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
HXCK Ernst Russ
4.5x-20.2%US$216.10m
SPT6 Sparta
1.3xn/aUS$95.52m
IPOK Heidelberger Beteiligungsholding
3.8xn/aUS$21.14m
XE8 Black Sea Property
0.7xn/aUS$8.30m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
6JS 6.8xGemiddelde industrie 26.9xNo. of Companies7PE020406080100+
4 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 6JS is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 6.8 x) vergeleken met het German Capital Markets -industriegemiddelde ( 26.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 6JS's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

6JS PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio6.8x
Eerlijke PE Verhouding12.8x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 6JS is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 6.8 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 12.8 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 6JS voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€5.51
€6.18
+12.2%
15.9%€8.00€4.89n/a6
May ’26€5.34
€6.09
+14.1%
15.9%€7.88€4.81n/a6
Apr ’26€6.32
€6.98
+10.5%
10.0%€8.24€5.95n/a6
Mar ’26€7.52
€7.51
-0.2%
6.8%€8.58€7.15n/a6
Feb ’26€7.51
€7.51
-0.04%
6.8%€8.58€7.15n/a6
Jan ’26€6.86
€7.48
+9.0%
6.7%€8.51€7.09n/a6
Dec ’25€7.60
€7.40
-2.7%
7.1%€8.50€7.08n/a6
Nov ’25€6.01
€7.44
+23.9%
5.6%€8.29€6.91n/a6
Oct ’25€6.21
€7.22
+16.3%
5.6%€8.04€6.70n/a6
Sep ’25€6.61
€7.22
+9.3%
5.6%€8.04€6.70n/a6
Aug ’25€8.02
€8.50
+6.0%
8.3%€10.11€7.81n/a7
Jul ’25€7.62
€8.63
+13.2%
8.2%€10.18€7.87n/a7
Jun ’25€8.37
€8.63
+3.1%
8.2%€10.18€7.87n/a7
May ’25€8.69
€8.92
+2.6%
8.9%€10.76€8.18€5.347
Apr ’25€8.44
€8.82
+4.5%
9.0%€10.56€8.04€6.327
Mar ’25€9.79
€10.00
+2.2%
9.0%€11.55€8.55€7.527
Feb ’25€10.18
€9.74
-4.3%
9.5%€11.43€8.46€7.518
Jan ’25€10.15
€9.74
-4.0%
9.5%€11.43€8.46€6.868
Dec ’24€9.51
€9.88
+3.8%
9.7%€11.72€8.67€7.608
Nov ’24€8.77
€10.52
+19.9%
9.6%€12.80€9.24€6.018
Oct ’24€9.72
€10.25
+5.5%
9.8%€12.34€8.91€6.218
Sep ’24€10.30
€10.25
-0.4%
9.8%€12.34€8.91€6.618
Aug ’24€11.25
€10.04
-10.7%
11.1%€12.05€8.04€8.028
Jul ’24€10.77
€9.82
-8.8%
12.1%€12.33€8.22€7.628
Jun ’24€9.69
€9.90
+2.1%
12.6%€12.54€8.36€8.378
May ’24€10.31
€11.16
+8.2%
11.7%€13.14€8.61€8.698
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 6 Analysts
€6.15
Fair Value
10.5% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/05/10 22:59
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/05/09 00:00
Inkomsten2025/03/31
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

TriplePoint Venture Growth BDC Corp. wordt gevolgd door 12 analisten. 8 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Brian MckennaCitizens JMP Securities, LLC
Casey AlexanderCompass Point Research & Trading, LLC
Douglas HarterCredit Suisse