SoFi Technologies, Inc.

DB:6B0 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €12.7b

SoFi Technologies Waardering

Is 6B0 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 6B0 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€6.27
Fair Value
89.0% overvalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

Onder de reële waarde: 6B0 ( €11.85 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( €6.27 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 6B0 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 6B0?

Belangrijke metriek: Omdat 6B0 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 6B0. Deze wordt berekend door 6B0's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 6B0's PE Ratio?
PE-verhouding31.5x
InkomstenUS$462.21m
MarktkapitalisatieUS$14.47b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 6B0's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 6B0 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde16.1x
OT8 Eleving Group
8.4x21.2%€199.1m
DWS DWS Group GmbH KGaA
14.2x10.4%€9.2b
511243 Cholamandalam Investment and Finance
29.4x17.6%₹1.3t
511218 Shriram Finance
12.2x10.9%₹1.1t
6B0 SoFi Technologies
31.5x20.7%€14.5b

Price-To-Earnings versus peers: 6B0 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 31.5 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 16 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 6B0's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Consumer Finance industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
6B0 31.5xGemiddelde industrie 9.4xNo. of Companies6PE0816243240+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 6B0 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 31.5 x) vergeleken met het European Consumer Finance -industriegemiddelde ( 9.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 6B0's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

6B0 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio31.5x
Eerlijke PE Verhouding25.8x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 6B0 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 31.5 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 25.8 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 6B0 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€10.95
€12.15
+11.0%
31.6%€17.58€5.27n/a16
Apr ’26€11.09
€12.72
+14.7%
32.7%€18.52€4.63n/a16
Mar ’26€13.80
€13.24
-4.0%
32.7%€19.28€4.82n/a16
Feb ’26€15.19
€12.77
-15.9%
31.5%€19.21€4.80n/a16
Jan ’26€15.03
€11.04
-26.6%
34.7%€18.34€3.86n/a15
Dec ’25€15.64
€10.05
-35.7%
37.2%€18.14€3.82n/a15
Nov ’25€10.03
€9.07
-9.6%
30.0%€12.87€3.68n/a15
Oct ’25€6.99
€7.89
+12.8%
31.1%€11.74€3.61n/a15
Sep ’25€7.23
€7.85
+8.6%
31.1%€11.68€3.60n/a15
Aug ’25€6.65
€8.09
+21.7%
31.1%€12.05€3.71n/a15
Jul ’25€6.10
€8.31
+36.3%
29.4%€12.13€3.73n/a16
Jun ’25€6.30
€8.24
+30.8%
29.4%€12.03€3.70n/a16
May ’25€6.41
€8.33
+30.0%
29.4%€12.16€3.74n/a16
Apr ’25€6.94
€8.35
+20.3%
36.0%€13.86€2.77€11.0914
Mar ’25€8.23
€8.65
+5.1%
35.8%€13.84€2.77€13.8016
Feb ’25€7.20
€8.87
+23.2%
34.0%€13.80€2.76€15.1918
Jan ’25€9.22
€8.64
-6.3%
38.0%€13.51€2.70€15.0316
Dec ’24€6.62
€8.73
+31.9%
37.3%€13.78€2.76€15.6417
Nov ’24€7.11
€9.29
+30.6%
36.3%€14.19€2.84€10.0316
Oct ’24€7.63
€9.99
+31.0%
36.6%€15.23€2.86€6.9915
Sep ’24€8.25
€9.62
+16.6%
35.7%€14.75€2.77€7.2316
Aug ’24€9.71
€8.88
-8.6%
36.5%€14.57€2.73€6.6516
Jul ’24€7.77
€7.55
-2.9%
37.0%€12.83€2.75€6.1015
Jun ’24€6.41
€6.98
+9.0%
32.8%€13.10€2.81€6.3014
May ’24€5.70
€7.26
+27.3%
26.9%€12.76€4.56€6.4113
Apr ’24€5.50
€7.41
+34.7%
26.2%€12.91€4.61€6.9413
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 16 Analysts
€12.35
Fair Value
4.0% undervalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/04/29 21:22
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/04/29 00:00
Inkomsten2025/03/31
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

SoFi Technologies, Inc. wordt gevolgd door 29 analisten. 14 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Terry MaBarclays
James FotheringhamBMO Capital Markets Equity Research
Mihir BhatiaBofA Global Research