AEON Financial Service Co., Ltd.

DB:67J Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €1.7b

AEON Financial Service Waardering

Is 67J ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 67J als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€9.56
Fair Value
19.0% undervalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

Onder de reële waarde: 67J ( €7.75 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €9.56 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 67J wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 67J?

Belangrijke metriek: Omdat 67J winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 67J. Deze wordt berekend door 67J's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 67J's PE Ratio?
PE-verhouding10.3x
InkomstenJP¥25.80b
MarktkapitalisatieJP¥266.61b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 67J's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 67J ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde20.7x
OT8 Eleving Group
7.6x22.2%€174.4m
FTK flatexDEGIRO
17.1x9.8%€2.0b
HYQ Hypoport
46.5x27.9%€1.4b
MLP MLP
11.5x7.8%€743.6m
67J AEON Financial Service
10.3x14.8%€266.6b

Price-To-Earnings versus peers: 67J is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (10.3x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (20.7x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 67J's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Consumer Finance industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
67J 10.3xGemiddelde industrie 9.9xNo. of Companies7PE01020304050+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 67J is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 10.3 x) vergeleken met het European Consumer Finance -industriegemiddelde ( 9.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 67J's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

67J PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio10.3x
Eerlijke PE Verhouding14.5x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 67J is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 10.3 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 14.5 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 67J voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€7.75
€7.69
-0.8%
4.9%€8.56€7.34n/a8
Feb ’26€7.60
€7.69
+1.2%
4.9%€8.56€7.34n/a8
Jan ’26€7.60
€7.80
+2.6%
5.3%€8.58€7.36n/a8
Dec ’25€7.80
€7.75
-0.7%
6.0%€8.45€7.24n/a8
Nov ’25€7.25
€7.75
+6.8%
6.0%€8.45€7.24n/a8
Oct ’25€7.70
€8.42
+9.4%
7.3%€9.11€7.39n/a8
Sep ’25€8.05
€8.37
+4.0%
6.7%€8.86€7.19n/a8
Aug ’25€8.20
€7.80
-4.9%
7.3%€8.37€6.79n/a8
Jul ’25€7.45
€7.65
+2.7%
7.5%€8.35€6.69n/a8
Jun ’25€7.60
€7.96
+4.8%
7.0%€8.57€6.87n/a7
May ’25€7.65
€7.96
+4.1%
7.0%€8.57€6.87n/a7
Apr ’25€8.25
€8.35
+1.2%
9.5%€9.49€6.98n/a8
Mar ’25€7.90
€8.39
+6.2%
9.0%€9.57€7.04n/a9
Feb ’25€8.20
€8.32
+1.5%
9.3%€9.68€7.12€7.609
Jan ’25€7.90
€8.61
+8.9%
9.1%€10.00€7.35€7.609
Dec ’24€7.75
€8.36
+7.9%
9.3%€9.77€7.18€7.8010
Nov ’24€7.70
€8.36
+8.6%
9.3%€9.77€7.18€7.2510
Oct ’24€8.00
€8.64
+7.9%
7.9%€9.85€7.69€7.709
Sep ’24€7.90
€8.65
+9.4%
8.1%€9.94€7.76€8.058
Aug ’24€7.90
€8.65
+9.4%
8.1%€9.94€7.76€8.208
Jul ’24€8.00
€9.20
+15.1%
6.2%€9.95€8.35€7.458
Jun ’24€7.95
€9.56
+20.2%
6.0%€10.43€8.74€7.608
May ’24€7.95
€9.81
+23.5%
7.3%€11.13€8.83€7.659
Apr ’24€8.30
€10.54
+27.0%
6.7%€11.69€9.26€8.259
Mar ’24€8.85
€10.54
+19.1%
6.7%€11.69€9.26€7.909
Feb ’24€9.00
€10.49
+16.6%
6.4%€11.62€9.21€8.2010
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 8 Analysts
€7.89
Fair Value
1.8% undervalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/02/20 11:35
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/02/20 00:00
Inkomsten2024/11/30
Jaarlijkse inkomsten2024/02/29

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

AEON Financial Service Co., Ltd. wordt gevolgd door 25 analisten. 7 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Yuki YaginumaBofA Global Research
Takehiro TsudaCitigroup Global Markets Japan Inc.
Koichi NiwaCitigroup Inc