Hamilton Global Opportunities PLC

DB:5DS Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €19.3m

Hamilton Global Opportunities Waardering

Is 5DS ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Book versus peers

  • Price-To-Book versus industrie

  • Price-To-Book versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 5DS als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 5DS ( €39.4 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( €1.92 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 5DS wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 5DS?

Belangrijke metriek: Omdat 5DS nauwelijks inkomsten genereert, gebruiken we de Prijs-boekwaardeverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs te boeken ratio voor 5DS. Deze wordt berekend door 5DS's market cap te delen door hun huidige boekwaarde.
Wat is 5DS's PB Ratio?
PB Verhouding1.4x
Boek€13.55m
Marktkapitalisatie€19.35m

Prijs te boeken Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 5DS's PB Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PB ratio voor 5DS ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PBGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde4.3x
MWB0 mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank
1.4xn/a€28.3m
XTP Sino
12.8x61.6%€146.1m
5XI Consensus Asset Management
1.8xn/a€7.4m
BWB Baader Bank
1.1xn/a€201.0m
5DS Hamilton Global Opportunities
1.4xn/a€19.3m

Price-To-Book versus peers: 5DS is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Book Ratio (1.4x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (4.3x).

Prijs te boeken Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 5DS's PB Ratio zich tot andere bedrijven in de DE Capital Markets industrie?

6 BedrijvenPrijs / BoekGeschatte groeiMarktkapitalisatie
XE8 Black Sea Property
0.1xn/aUS$7.68m
FNZA China Finance Online
0.1xn/aUS$1.21m
LEH Lehner Investments
0.1xn/aUS$1.09m
WD0 Smart Valor
0.06xn/aUS$346.66k
5DS 1.4xGemiddelde industrie 1.1xNo. of Companies12PB00.61.21.82.43+
6 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Book versus industrie: 5DS is duur op basis van de Price-To-Book -ratio ( 1.4 x) vergeleken met het German Capital Markets -industriegemiddelde ( 1.1 x).

Prijs te boeken Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 5DS's PB Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PB Ratio? Dit is de verwachte PB Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

5DS PB Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PB Ratio1.4x
Eerlijke PB Verhoudingn/a

Price-To-Book versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Book Fair Ratio van { 5DS te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Yeahka

HK$4.2b

An investment holding company, provides payment and business services to merchants and consumers in the People’s Republic of China.

4YE

HK$1.19

7D

-2.5%

1Y

-30.0%

ORIX

JP¥3.8t

Provides diversified financial services in Japan, the United States, Asia, Europe, Australasia, and the Middle East.

OIX

JP¥20.20

7D

-1.0%

1Y

22.4%

Merchants Bancorp

US$1.9b

Operates as the diversified bank holding company in the United States.

3KD

US$39.00

7D

2.6%

1Y

28.3%