Chimera Investment Corporation

DB:4CR0 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €1.1b

Chimera Investment Waardering

Is 4CR0 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 4CR0 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 4CR0 ( €14.09 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €16.11 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 4CR0 wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 4CR0?

Belangrijke metriek: Omdat 4CR0 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 4CR0. Deze wordt berekend door 4CR0's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 4CR0's PE Ratio?
PE-verhouding4.5x
InkomstenUS$270.71m
MarktkapitalisatieUS$1.21b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 4CR0's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 4CR0 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde49.9x
BFV Berliner Effektengesellschaft
58.5xn/a€809.7m
T2G Tradegate Wertpapierhandelsbank
86.6xn/a€2.2b
HYQ Hypoport
43.4x30.4%€1.3b
PBB Deutsche Pfandbriefbank
11x35.3%€679.1m
4CR0 Chimera Investment
4.5x-27.1%€1.2b

Price-To-Earnings versus peers: 4CR0 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (4.5x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (49.9x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 4CR0's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Mortgage REITs industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
4CR0 4.5xGemiddelde industrie 10.7xNo. of Companies5PE0612182430+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 4CR0 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 4.5 x) vergeleken met het Global Mortgage REITs -industriegemiddelde ( 10.7 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 4CR0's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

4CR0 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio4.5x
Eerlijke PE Verhouding8.1x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 4CR0 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 4.5 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 8.1 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 4CR0 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€14.09
€15.10
+7.2%
3.1%€15.57€14.63n/a2
Nov ’25€13.69
€14.86
+8.6%
4.6%€15.55€14.18n/a2
Oct ’25€14.09
€14.59
+3.6%
4.6%€15.27€13.92n/a2
Sep ’25€13.92
€14.17
+1.8%
1.6%€14.40€13.95n/a2
Aug ’25€13.44
€13.46
+0.2%
2.6%€13.81€13.12n/a2
Jul ’25€11.81
€13.45
+13.9%
2.6%€13.79€13.10n/a2
Jun ’25€10.79
€13.63
+26.3%
2.6%€13.98€13.28n/a2
May ’25€11.73
€13.63
+16.2%
2.6%€13.98€13.28n/a2
Mar ’25€11.97
€14.49
+21.1%
4.8%€15.18€13.80n/a2
Feb ’25€13.26
€14.49
+9.3%
4.8%€15.18€13.80n/a2
Jan ’25€13.76
€15.33
+11.5%
7.4%€16.72€13.94n/a3
Dec ’24€14.24
€15.54
+9.1%
9.1%€16.95€14.12n/a2
Nov ’24€13.55
€16.14
+19.2%
4.3%€16.85€15.44€13.692
Oct ’24€15.12
€16.14
+6.8%
4.3%€16.85€15.44€14.092
Sep ’24€16.65
€15.78
-5.2%
4.2%€16.71€15.32€13.923
Aug ’24€17.01
€15.78
-7.2%
4.2%€16.71€15.32€13.443
Jul ’24€15.42
€15.78
+2.4%
4.2%€16.71€15.32€11.813
Jun ’24€13.46
€15.78
+17.3%
4.2%€16.71€15.32€10.793
May ’24€15.09
€17.88
+18.5%
4.7%€19.02€16.98€11.733
Apr ’24€14.95
€19.34
+29.4%
3.4%€19.81€18.40€12.513
Mar ’24€18.25
€19.34
+6.0%
3.4%€19.81€18.40€11.973
Feb ’24€20.19
€18.63
-7.7%
3.5%€19.56€18.16€13.263
Jan ’24€15.90
€21.06
+32.5%
12.5%€25.27€18.25€13.764
Dec ’23€19.52
€22.36
+14.5%
17.2%€27.76€16.96€14.244
Nov ’23€20.33
€22.36
+10.0%
17.2%€27.76€16.96€13.554

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Yeahka

HK$4.3b

An investment holding company, provides payment and business services to merchants and consumers in the People’s Republic of China.

4YE

HK$1.21

7D

-5.5%

1Y

-23.4%

Exor

€20.1b

Engages in the luxury goods, automotive, agricultural and construction equipment, commercial vehicles, and professional football businesses worldwide.

EYX

€93.65

7D

-0.8%

1Y

7.7%

Merchants Bancorp

US$1.9b

Operates as the diversified bank holding company in the United States.

3KD

US$38.80

7D

7.8%

1Y

26.8%