GMO Payment Gateway Waardering
Is 3RH ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
1/6Waarderingsscore 1/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van 3RH als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: 3RH ( €47.8 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( €44.9 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: 3RH wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 3RH?
Belangrijke metriek: Omdat 3RH winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is 3RH's PE Ratio? | |
|---|---|
| PE-verhouding | 31.9x |
| Inkomsten | JP¥18.71b |
| Marktkapitalisatie | JP¥596.39b |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 6.5x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | 16.7x |
| PEG-verhouding | 2x |
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt 3RH's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PE | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 19.6x | ||
HYQ Hypoport | 43.7x | 30.4% | €1.4b |
DWS DWS Group GmbH KGaA | 12.9x | 12.7% | €7.7b |
GLJ Grenke | 9.5x | 25.2% | €705.1m |
FTK flatexDEGIRO | 12.4x | 8.5% | €1.4b |
3RH GMO Payment Gateway | 31.9x | 15.9% | €596.4b |
Price-To-Earnings versus peers: 3RH is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 31.9 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 20.4 x).
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt 3RH's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Diversified Financial industrie?
| 7 Bedrijven | Prijs / Winst | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| 7 Bedrijven | Geschatte groei | Marktkapitalisatie | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings versus industrie: 3RH is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 31.9 x) vergeleken met het German Diversified Financial -industriegemiddelde ( 12.2 x).
Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is 3RH's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PE Ratio | 31.9x |
| Eerlijke PE Verhouding | 18.1x |
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 3RH is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 31.9 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 18.1 x).
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
| Datum | Prijs aandeel | Gemiddeld 1Y Koersdoel | Verspreiding | Hoog | Laag | 1J Werkelijke prijs | Analisten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Huidige | €47.80 | €63.39 +32.6% | 12.2% | €77.88 | €55.01 | n/a | 10 |
| Nov ’25 | €53.00 | €64.08 +20.9% | 12.2% | €78.73 | €55.61 | n/a | 10 |
| Oct ’25 | €55.00 | €64.08 +16.5% | 12.2% | €78.73 | €55.61 | n/a | 10 |
| Sep ’25 | €56.50 | €63.69 +12.7% | 12.1% | €77.98 | €55.08 | n/a | 11 |
| Aug ’25 | €48.40 | €60.30 +24.6% | 15.8% | €80.33 | €51.07 | n/a | 11 |
| Jul ’25 | €47.80 | €62.20 +30.1% | 15.0% | €81.52 | €51.82 | n/a | 11 |
| Jun ’25 | €39.20 | €63.59 +62.2% | 14.5% | €82.23 | €52.27 | n/a | 11 |
| May ’25 | €42.60 | €66.64 +56.4% | 15.1% | €87.03 | €53.28 | n/a | 11 |
| Apr ’25 | €58.50 | €69.68 +19.1% | 14.9% | €89.83 | €55.00 | n/a | 12 |
| Mar ’25 | €62.50 | €69.90 +11.8% | 14.9% | €90.06 | €55.14 | n/a | 13 |
| Feb ’25 | €54.50 | €72.05 +32.2% | 16.7% | €92.42 | €54.07 | n/a | 13 |
| Jan ’25 | €62.00 | €74.32 +19.9% | 16.3% | €93.94 | €54.96 | n/a | 12 |
| Dec ’24 | €51.50 | €73.72 +43.1% | 16.5% | €95.54 | €52.67 | n/a | 13 |
| Nov ’24 | €38.80 | €78.74 +102.9% | 16.0% | €98.97 | €60.90 | €53.00 | 14 |
| Oct ’24 | €51.00 | €78.74 +54.4% | 16.0% | €98.97 | €60.90 | €55.00 | 14 |
| Sep ’24 | €58.00 | €82.40 +42.1% | 14.2% | €101.60 | €66.67 | €56.50 | 14 |
| Aug ’24 | €68.00 | €86.94 +27.9% | 13.2% | €104.20 | €68.38 | €48.40 | 14 |
| Jul ’24 | €71.50 | €86.94 +21.6% | 13.2% | €104.20 | €68.38 | €47.80 | 14 |
| Jun ’24 | €71.00 | €89.45 +26.0% | 13.2% | €107.44 | €70.51 | €39.20 | 14 |
| May ’24 | €70.00 | €92.86 +32.7% | 13.4% | €110.93 | €72.80 | €42.60 | 14 |
| Apr ’24 | €77.75 | €93.26 +19.9% | 13.4% | €111.09 | €72.90 | €58.50 | 14 |
| Mar ’24 | €76.25 | €93.26 +22.3% | 13.4% | €111.09 | €72.90 | €62.50 | 14 |
| Feb ’24 | €85.70 | €94.77 +10.6% | 12.7% | €115.03 | €75.49 | €54.50 | 14 |
| Jan ’24 | €75.55 | €92.64 +22.6% | 14.4% | €113.09 | €63.61 | €62.00 | 14 |
| Dec ’23 | €87.20 | €91.25 +4.6% | 14.7% | €113.30 | €62.56 | €51.50 | 14 |
| Nov ’23 | €71.45 | €90.98 +27.3% | 16.6% | €119.13 | €61.27 | €38.80 | 14 |
Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.
Ontdek ondergewaardeerde bedrijven
ORIX
JP¥3.8t
Provides diversified financial services in Japan, the United States, Asia, Europe, Australasia, and the Middle East.
OIX
JP¥20.40
7D
1.0%
1Y
22.2%
Exor
€20.6b
Engages in the luxury goods, automotive, agricultural and construction equipment, commercial vehicles, and professional football businesses worldwide.
EYX
€95.55
7D
2.9%
1Y
8.8%
Mutares SE KGaA
€484.6m
A private equity firm specializing in investments in secondary direct, special situations, bridge financing, recapitalization, distressed/vulture, management succession, reorganization, carve-outs, turnarounds, spin-offs and re-funding.
MUX
€22.40
7D
1.1%
1Y
-28.9%