Marlin Global Waardering
Is 3IK ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
4/6Waarderingsscore 4/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van 3IK als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: 3IK ( €0.48 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €1.43 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: 3IK wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 3IK?
Belangrijke metriek: Omdat 3IK winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is 3IK's PE Ratio? | |
|---|---|
| PE-verhouding | 5.6x |
| Inkomsten | NZ$37.19m |
| Marktkapitalisatie | NZ$206.87m |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | n/a |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | n/a |
| PEG-verhouding | n/a |
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt 3IK's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PE | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 47.8x | ||
D77 Neon Equity | 4.5x | n/a | €92.5m |
NF4 Netfonds | 133.8x | 67.0% | €91.3m |
CAG0 Clere | 32.6x | n/a | €91.9m |
QB7 Quirin Privatbank | 20.3x | n/a | €164.1m |
3IK Marlin Global | 5.6x | n/a | €206.9m |
Price-To-Earnings versus peers: 3IK is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (5.6x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (47.8x).
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt 3IK's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de DE Capital Markets industrie?
| 4 Bedrijven | Prijs / Winst | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
AR4 AURELIUS Equity Opportunities SE KGaA | 3.9x | n/a | US$411.15m |
HXCK Ernst Russ | 3.7x | -18.2% | US$205.53m |
VG8 Varengold Bank | 1.9x | n/a | US$24.20m |
XE8 Black Sea Property | 0.7x | n/a | US$7.73m |
| 4 Bedrijven | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|
Price-To-Earnings versus industrie: 3IK is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 5.6 x) vergeleken met het German Capital Markets -industriegemiddelde ( 20.1 x).
Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is 3IK's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PE Ratio | 5.6x |
| Eerlijke PE Verhouding | n/a |
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { 3IK te berekenen voor waarderinganalyse.
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.
Ontdek ondergewaardeerde bedrijven
ORIX
JP¥3.8t
Provides diversified financial services in Japan, the United States, Asia, Europe, Australasia, and the Middle East.
OIX
JP¥20.40
7D
1.0%
1Y
22.2%
Exor
€20.6b
Engages in the luxury goods, automotive, agricultural and construction equipment, commercial vehicles, and professional football businesses worldwide.
EYX
€95.55
7D
2.9%
1Y
8.8%
Mutares SE KGaA
€484.6m
A private equity firm specializing in investments in secondary direct, special situations, bridge financing, recapitalization, distressed/vulture, management succession, reorganization, carve-outs, turnarounds, spin-offs and re-funding.
MUX
€22.40
7D
1.1%
1Y
-28.9%