ECN Capital Corp.

DB:2EZ Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €496.4m

ECN Capital Waardering

Is 2EZ ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 2EZ als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van 2EZ te berekenen voor waarderingsanalyse.

Aanzienlijk onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van 2EZ te berekenen voor waarderingsanalyse.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 2EZ?

Belangrijke metriek: Omdat 2EZ winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 2EZ. Deze wordt berekend door 2EZ's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 2EZ's PE Ratio?
PE-verhouding94.1x
InkomstenUS$5.99m
MarktkapitalisatieUS$563.86m

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 2EZ's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 2EZ ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde8.9x
GLJ Grenke
10.5x29.80%€571.7m
ALG ALBIS Leasing
9.1x-4.98%€57.7m
FRS FORIS
6.4xn/a€18.8m
DFTK DF Deutsche Forfait
9.6xn/a€18.1m
2EZ ECN Capital
94.1x85.44%€773.9m

Price-To-Earnings versus peers: 2EZ is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 94.1 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 8.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 2EZ's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Diversified Financial industrie?

8 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
2EZ 94.1xGemiddelde industrie 12.3xNo. of Companies13PE01224364860+
8 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 2EZ is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 94.1 x) vergeleken met het German Diversified Financial -industriegemiddelde ( 10.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 2EZ's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

2EZ PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio94.1x
Eerlijke PE Verhouding53.7x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 2EZ is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 94.1 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 53.7 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 2EZ voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€1.65
€2.42
+46.49%
17.38%€3.22€2.09n/a5
May ’26€1.71
€2.43
+42.25%
15.89%€3.18€2.06n/a5
Apr ’26€1.61
€2.47
+53.12%
15.89%€3.22€2.09n/a5
Mar ’26€2.18
€2.53
+16.19%
16.33%€3.33€2.17n/a5
Feb ’26€2.08
€2.53
+21.62%
16.33%€3.33€2.16n/a5
Jan ’26€2.02
€2.40
+19.01%
22.65%€3.34€1.67n/a5
Dec ’25€1.83
€2.20
+19.99%
12.87%€2.53€1.69n/a5
Nov ’25€1.42
€1.63
+14.70%
11.35%€1.98€1.48n/a5
Oct ’25€1.42
€1.63
+14.70%
11.35%€1.98€1.48n/a5
Sep ’25€1.40
€1.63
+16.34%
11.35%€1.98€1.48n/a5
Aug ’25€1.38
€1.50
+9.05%
15.71%€2.01€1.34n/a6
Jul ’25€1.11
€1.47
+32.17%
15.89%€2.02€1.35n/a7
Jun ’25€1.14
€1.47
+28.69%
15.89%€2.02€1.35n/a7
May ’25€1.17
€1.59
+36.08%
23.17%€2.38€1.29€1.717
Apr ’25€1.36
€1.59
+17.07%
23.17%€2.38€1.29€1.617
Mar ’25€1.85
€1.99
+7.67%
10.58%€2.40€1.71€2.187
Feb ’25€1.84
€1.99
+8.25%
10.58%€2.40€1.71€2.087
Jan ’25€1.94
€1.84
-5.08%
11.79%€2.35€1.68€2.027
Dec ’24€1.48
€1.84
+24.43%
11.79%€2.35€1.68€1.837
Nov ’24€1.28
€2.01
+56.95%
19.20%€2.74€1.54€1.427
Oct ’24€1.59
€2.26
+42.20%
15.20%€2.82€1.94€1.426
Sep ’24€1.76
€2.21
+25.48%
14.04%€2.72€1.87€1.406
Aug ’24€1.70
€2.32
+36.27%
16.97%€3.09€1.89€1.386
Jul ’24€1.81
€2.43
+34.25%
16.51%€3.09€1.89€1.116
Jun ’24€1.96
€2.43
+23.98%
16.51%€3.09€1.89€1.146
May ’24€2.06
€2.79
+35.29%
16.49%€3.68€2.34€1.176
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 5 Analysts
€2.25
Fair Value
26.7% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/05/25 08:41
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/05/23 00:00
Inkomsten2025/03/31
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

ECN Capital Corp. wordt gevolgd door 12 analisten. 3 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Tom MacKinnonBMO Capital Markets Equity Research
Nikolaus PriebeCIBC Capital Markets
Jeffrey FenwickCormark Securities Inc.