ARMOUR Residential REIT, Inc.

DB:2AR Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €1.0b

ARMOUR Residential REIT Waardering

Is 2AR ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 2AR als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van 2AR te berekenen voor waarderingsanalyse.

Aanzienlijk onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van 2AR te berekenen voor waarderingsanalyse.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 2AR?

Belangrijke metriek: Omdat 2AR winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 2AR. Deze wordt berekend door 2AR's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 2AR's PE Ratio?
PE-verhouding8.7x
InkomstenUS$119.71m
MarktkapitalisatieUS$1.04b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 2AR's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 2AR ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde17.7x
HYQ Hypoport
38x28.9%€1.2b
MLP MLP
10.2x7.8%€655.8m
GLJ Grenke
9.1x25.2%€678.6m
FTK flatexDEGIRO
13.7x8.1%€1.6b
2AR ARMOUR Residential REIT
8.7x73.7%€1.0b

Price-To-Earnings versus peers: 2AR is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (8.7x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (17.7x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 2AR's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Mortgage REITs industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
2AR 8.7xGemiddelde industrie 10.3xNo. of Companies6PE0612182430+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 2AR is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 8.7 x) vergeleken met het Global Mortgage REITs -industriegemiddelde ( 10.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 2AR's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

2AR PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio8.7x
Eerlijke PE Verhouding33.4x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 2AR is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 8.7 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 33.4 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 2AR voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€17.91
€19.12
+6.8%
3.1%€19.91€18.48n/a3
Dec ’25€17.72
€19.24
+8.6%
3.1%€20.03€18.60n/a3
Nov ’25€17.11
€18.50
+8.1%
2.0%€18.95€18.05n/a3
Oct ’25€17.95
€18.50
+3.1%
2.0%€18.95€18.05n/a3
Sep ’25€18.44
€18.48
+0.2%
4.1%€19.40€17.55n/a3
Aug ’25€18.69
€18.48
-1.1%
4.1%€19.40€17.55n/a3
Jul ’25€17.78
€18.21
+2.4%
2.4%€18.52€17.59n/a3
Jun ’25€17.74
€17.66
-0.4%
5.3%€18.59€16.73n/a2
May ’25€16.97
€17.75
+4.6%
5.3%€18.68€16.82n/a2
Apr ’25€18.00
€17.71
-1.6%
3.9%€18.40€17.02n/a2
Mar ’25€18.10
€17.69
-2.3%
3.9%€18.38€17.00n/a2
Feb ’25€18.00
€17.69
-1.7%
3.9%€18.38€17.00n/a2
Jan ’25€17.60
€17.52
-0.5%
3.9%€18.20€16.83n/a2
Sep ’24€22.44
€25.64
+14.2%
9.1%€27.97€23.31€18.442
Aug ’24€22.91
€25.64
+11.9%
9.1%€27.97€23.31€18.692
Jul ’24€24.02
€25.64
+6.7%
9.1%€27.97€23.31€17.782
Jun ’24€23.35
€25.64
+9.8%
9.1%€27.97€23.31€17.742
May ’24€22.70
€26.01
+14.6%
7.6%€27.95€23.29€16.973
Apr ’24€23.62
€26.01
+10.1%
7.6%€27.95€23.29€18.003
Mar ’24€24.31
€26.01
+7.0%
7.6%€27.95€23.29€18.103
Feb ’24€29.01
€26.01
-10.3%
7.6%€27.95€23.29€18.003
Jan ’24€26.27
€29.27
+11.4%
4.0%€30.11€27.60€17.603
Dec ’23€27.64
€29.27
+5.9%
4.0%€30.11€27.60€16.903

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/24 16:10
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/23 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

ARMOUR Residential REIT, Inc. wordt gevolgd door 17 analisten. 4 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Mark DeVriesBarclays
Kenneth BruceBofA Global Research
Matthew HowlettB. Riley Securities, Inc.