Hoe verhoudt 1OP's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

1OP is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 49.9 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 10.8 x).

Hoe verhoudt 1OP's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de DE Capital Markets industrie?

1OP is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 49.9 x) vergeleken met het German Capital Markets -industriegemiddelde ( 20.6 x).

Wat is 1OP's PE Ratio vergeleken met zijn Fair PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { 1OP te berekenen voor waarderinganalyse.

Wat is de reële prijs van 1OP als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

1OP ( €3.08 ) handelt boven onze schatting van [[eerlijke waarde]] ( €1.33 )

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.

Australian Ethical Investment (DB:1OP) - Aandelenkoers, Nieuws & Analyse

1OP Overzicht aandelen

Australian Ethical Investment Ltd is een vermogensbeheerder in handen van de overheid. Meer informatie

1OP fundamentele analyse
Sneeuwvlok Score
Waardering	0/6
Toekomstige groei	0/6
Prestaties in het verleden	5/6
Financiële gezondheid	6/6
Dividenden	4/6

Beloningen

De winst groeide het afgelopen jaar met 75.3%

Risicoanalyse

Grote eenmalige posten die de financiële resultaten beïnvloeden

Onstabiel dividend track record

Australian Ethical Investment Limited Concurrenten

OVB Holding

XTRA:O4B

€280.8m

AURELIUS Equity Opportunities SE KGaA

HMSE:AR4

€389.6m

Ernst Russ

XTRA:HXCK

€198.8m

Quirin Privatbank

XTRA:QB7

€166.7m

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van alle hoogtepunten, veranderingen en prijsdalingen voor Australian Ethical Investment
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoers	AU$3.08
52 Week Hoogtepunt	AU$3.50
52 Week Laag	AU$2.20
Bèta	1.6
11 maand verandering	21.26%
3 maanden verandering	27.27%
1 Jaar Verandering	11.59%
33 jaar verandering	-66.70%
5 jaar verandering	n/a
Verandering sinds IPO	-34.33%

Recent nieuws en updates

Recent updates

Rendement voor aandeelhouders

	1OP	DE Capital Markets	DE Markt
7D	13.2%	1.4%	-0.4%
1Y	11.6%	26.6%	7.1%

Rendement versus industrie: 1OP presteerde slechter dan de German Capital Markets -sector, die het afgelopen jaar een rendement van 26.6 % opleverde.

Rendement versus markt: 1OP overtrof de German markt, die het afgelopen jaar een rendement opleverde van 7.1 %.

Prijsvolatiliteit

Is 1OP's price volatile compared to industry and market?
1OP volatility
1OP Average Weekly Movement	6.2%
Capital Markets Industry Average Movement	4.5%
Market Average Movement	4.8%
10% most volatile stocks in DE Market	11.0%
10% least volatile stocks in DE Market	2.4%

Stabiele aandelenkoers: 1OP heeft de afgelopen 3 maanden geen significante prijsvolatiliteit gekend.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 6% ) van 1OP is het afgelopen jaar stabiel geweest.

Over het bedrijf

Opgericht	Werknemers	CEO	Website
n/a	125	John McMurdo	www.australianethical.com.au

Australian Ethical Investment Ltd is een vermogensbeheerder in handen van de overheid. Het bedrijf lanceert en beheert aandelen-, vastrentende en evenwichtige beleggingsfondsen voor zijn klanten. Het investeert in de publieke aandelen- en vastrentende markten over de hele wereld.

Australian Ethical Investment Limited Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van Australian Ethical Investment zich tot de beurswaarde?
1OP fundamentele statistieken
Marktkapitalisatie	€354.84m
Inkomsten(TTM)	€7.11m
Inkomsten(TTM)	€61.99m

49.9x

Koers/Winstverhouding

5.7x

P/S-verhouding

Is 1OP overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
1OP resultatenrekening (TTM)
Inkomsten	AU$100.49m
Kosten van inkomsten	AU$33.96m
Brutowinst	AU$66.53m
Overige uitgaven	AU$55.00m
Inkomsten	AU$11.53m

Laatst gerapporteerde inkomsten

Jun 30, 2024

Volgende inkomensdatum

n.v.t.

Winst per aandeel (EPS)	0.10
Brutomarge	66.20%
Nettowinstmarge	11.47%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding	0%

Hoe presteerde 1OP op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Dividenden

1.8%

Huidig dividendrendement

87%

Uitbetalingsratio

1OP Overzicht aandelen

Beloningen

Risicoanalyse

Australian Ethical Investment Limited Concurrenten

XTRA:O4B

€280.8m

HMSE:AR4

€389.6m

XTRA:HXCK

€198.8m

XTRA:QB7

€166.7m

Prijsgeschiedenis en prestaties

Recent nieuws en updates

New minor risk - Financial data availability

First half dividend of AU$0.06 announced

Australian Ethical Investment Limited to Report Fiscal Year 2024 Results on Aug 29, 2024

Australian Ethical Investment Limited (ASX:AEF) agreed to acquire Altius Asset Management Pty Ltd from Australian Unity Limited for AUD 5.50 million.

New minor risk - Share price stability

First half dividend of AU$0.03 announced

Recent updates

New minor risk - Financial data availability

First half dividend of AU$0.06 announced

Australian Ethical Investment Limited to Report Fiscal Year 2024 Results on Aug 29, 2024

Australian Ethical Investment Limited (ASX:AEF) agreed to acquire Altius Asset Management Pty Ltd from Australian Unity Limited for AUD 5.50 million.

New minor risk - Share price stability

First half dividend of AU$0.03 announced

First half 2024 earnings released: EPS: AU$0.057 (vs AU$0.009 in 1H 2023)

Investor sentiment improves as stock rises 17%

Investor sentiment deteriorates as stock falls 17%

Upcoming dividend of AU$0.05 per share at 1.6% yield

Full year 2023 earnings released: EPS: AU$0.059 (vs AU$0.086 in FY 2022)

Australian Ethical Investment Limited Announces Final Dividend for the Six Months Ended June 30, 2023, Payable on September 21, 2023

New minor risk - Financial data availability

Investor sentiment deteriorates as stock falls 15%

New minor risk - Share price stability

Australian Ethical Investment Ltd. Provides Earning Guidance for the Second Half of Fiscal Year 2023

Investor sentiment improves as stock rises 19%

Investor sentiment deteriorates as stock falls 15%

Investor sentiment deteriorates as stock falls 17%

First half 2023 earnings released: EPS: AU$0.009 (vs AU$0.05 in 1H 2022)

Investor sentiment improved over the past week

No independent directors

Investor sentiment deteriorated over the past week

Full year 2022 earnings released

Australian Ethical Investment Ltd. Announces Ordinary Fully Paid Dividend for the Twelve Months Ended June 30, 2022, Payable on September 15, 2022

Investor sentiment improved over the past week

Investor sentiment improved over the past week

No independent directors

Australian Ethical Investment Ltd. (ASX:AEF) has signed a Memorandum of Understanding with Christian Super Pty Ltd to explore a potential merger.

Australian Ethical Investment Ltd. (ASX:AEF) has signed a Memorandum of Understanding with Christian Super Pty Ltd to explore a potential merger.

First half 2022 earnings: Revenues and EPS in line with analyst expectations

Australian Ethical Investment Limited Declares Fully Franked Interim Dividend for the Half Year Ended December 31, 2021, Payable on March 17, 2022

Australian Ethical Investment Ltd. to Report First Half, 2022 Results on Feb 23, 2022

Australian Ethical Investment Ltd. (ASX:AEF) acquired unknown minority stake in Sentient Impact Group Pty Ltd for AUD 5.2 million.

Full year 2021 earnings released: EPS AU$0.10 (vs AU$0.086 in FY 2020)

Australian Ethical Investment Ltd. Declares Special Performance Fee Dividend, Payable on September 16, 2021

First half 2021 earnings released: EPS AU$0.048 (vs AU$0.043 in 1H 2020)

Rendement voor aandeelhouders

Prijsvolatiliteit

Over het bedrijf

Australian Ethical Investment Limited Samenvatting

49.9x

5.7x

Inkomsten en omzet

Dividenden

1.8%

87%