LexinFintech Holdings Ltd.

DB:1LFA Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €793.6m

LexinFintech Holdings Waardering

Is 1LFA ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 1LFA als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 1LFA ( €4.64 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €14.99 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 1LFA wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 1LFA?

Belangrijke metriek: Omdat 1LFA winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 1LFA. Deze wordt berekend door 1LFA's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 1LFA's PE Ratio?
PE-verhouding8.3x
InkomstenCN¥749.81m
MarktkapitalisatieCN¥6.06b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 1LFA's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 1LFA ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde9.6x
OT8 Eleving Group
9.3x29.7%€190.9m
E4I Multitude
10x19.8%€110.0m
MLP MLP
10x7.8%€647.0m
GLJ Grenke
9.1x25.2%€677.7m
1LFA LexinFintech Holdings
8.3x37.5%€833.6m

Price-To-Earnings versus peers: 1LFA is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (8.3x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (9.6x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 1LFA's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Consumer Finance industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
1LFA 8.3xGemiddelde industrie 9.3xNo. of Companies6PE0612182430+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 1LFA is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 8.3 x) vergeleken met het European Consumer Finance -industriegemiddelde ( 9.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 1LFA's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

1LFA PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio8.3x
Eerlijke PE Verhouding23x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 1LFA is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 8.3 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 23 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 1LFA voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€4.64
€3.93
-15.2%
29.5%€4.96€1.97n/a4
Nov ’25€2.96
€1.89
-36.1%
11.1%€2.21€1.66n/a4
Oct ’25€2.54
€1.90
-25.0%
10.7%€2.17€1.64n/a5
Sep ’25€1.48
€1.90
+28.7%
10.7%€2.17€1.64n/a5
Aug ’25€1.55
€2.06
+32.7%
12.6%€2.44€1.79n/a5
Jul ’25€1.52
€2.06
+35.2%
13.1%€2.45€1.81n/a5
Jun ’25€1.61
€2.06
+27.7%
13.1%€2.45€1.81n/a5
May ’25€1.54
€2.19
+41.9%
9.8%€2.45€1.87n/a5
Apr ’25€1.66
€2.19
+31.6%
9.8%€2.45€1.87n/a5
Mar ’25€1.74
€2.40
+37.8%
10.2%€2.70€1.95n/a5
Feb ’25€1.67
€2.40
+43.6%
10.2%€2.70€1.95n/a5
Jan ’25€1.65
€2.38
+44.5%
10.2%€2.69€1.94n/a5
Dec ’24€1.62
€2.71
+67.0%
26.3%€4.04€1.93€4.465
Nov ’24€1.71
€3.28
+91.9%
15.3%€4.07€2.64€2.965
Oct ’24€2.04
€3.28
+60.9%
15.3%€4.07€2.64€2.545
Sep ’24€2.38
€3.18
+33.6%
15.0%€4.02€2.61€1.486
Aug ’24€2.54
€3.12
+23.0%
17.2%€4.22€2.49€1.556
Jul ’24€2.08
€3.27
+57.0%
17.6%€4.47€2.63€1.526
Jun ’24€1.87
€3.27
+74.7%
17.6%€4.47€2.63€1.616
May ’24€2.06
€3.33
+61.7%
18.9%€4.64€2.63€1.546
Apr ’24€2.40
€3.33
+38.8%
18.9%€4.64€2.63€1.666
Mar ’24€2.64
€2.57
-2.8%
42.7%€4.97€1.75€1.746
Feb ’24€3.32
€2.69
-18.9%
39.8%€4.91€1.73€1.677
Jan ’24€1.78
€2.33
+30.7%
24.8%€3.64€1.74€1.657
Dec ’23€1.59
€2.33
+46.4%
24.8%€3.64€1.74€1.627

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y