Gladstone Investment Corporation

DB:1G3 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €465.5m

Gladstone Investment Waardering

Is 1G3 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 1G3 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€27.90
Fair Value
55.4% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Onder de reële waarde: 1G3 ( €12.45 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €27.9 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 1G3 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 1G3?

Belangrijke metriek: Omdat 1G3 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 1G3. Deze wordt berekend door 1G3's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 1G3's PE Ratio?
PE-verhouding7.4x
InkomstenUS$70.03m
MarktkapitalisatieUS$517.20m

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 1G3's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

Onvoldoende gegevens om deze waarderingsanalyse te berekenen
De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 1G3 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelden/a
1G3 Gladstone Investment
7.4x-40.65%€517.2m

Price-To-Earnings versus peers: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings 1G3 } ten opzichte van vergelijkbare bedrijven te berekenen voor waarderinganalyse.

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 1G3's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de DE Capital Markets industrie?

4 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
HXCK Ernst Russ
4.6x-20.15%US$214.48m
SPT6 Sparta
1.3xn/aUS$94.15m
IPOK Heidelberger Beteiligungsholding
3.9xn/aUS$20.98m
XE8 Black Sea Property
0.7xn/aUS$8.18m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
1G3 7.4xGemiddelde industrie 26.1xNo. of Companies7PE020406080100+
4 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 1G3 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 7.4 x) vergeleken met het German Capital Markets -industriegemiddelde ( 26.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 1G3's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

1G3 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio7.4x
Eerlijke PE Verhouding6.5x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 1G3 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 7.4 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 6.5 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 1G3 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€12.45
€12.29
-1.31%
2.26%€12.73€11.85n/a5
May ’26€12.13
€12.29
+1.27%
2.26%€12.73€11.85n/a5
Apr ’26€12.52
€13.19
+5.31%
1.78%€13.38€12.90n/a5
Mar ’26€13.28
€13.19
-0.67%
1.78%€13.38€12.90n/a5
Feb ’26€12.70
€12.99
+2.23%
6.13%€13.59€11.65n/a4
Jan ’26€12.63
€12.67
+0.36%
6.93%€13.61€11.26n/a4
Dec ’25€13.01
€12.67
-2.60%
6.93%€13.61€11.26n/a4
Nov ’25€12.54
€12.53
-0.074%
3.93%€13.10€11.74n/a4
Oct ’25€13.34
€12.53
-6.05%
3.93%€13.10€11.74n/a4
Sep ’25€11.62
€12.47
+7.33%
4.77%€13.27€11.90n/a4
Aug ’25€12.87
€12.99
+0.97%
2.26%€13.46€12.53n/a5
Jul ’25€12.94
€12.99
+0.41%
2.26%€13.46€12.53n/a5
Jun ’25€12.94
€12.99
+0.42%
2.26%€13.46€12.53n/a5
May ’25€13.19
€12.81
-2.91%
1.78%€12.99€12.53€12.135
Apr ’25€12.99
€12.81
-1.43%
1.78%€12.99€12.53€12.525
Mar ’25€12.69
€12.81
+0.92%
1.78%€12.99€12.53€13.285
Feb ’25€13.28
€13.31
+0.21%
2.56%€13.67€12.76€12.705
Jan ’25€12.75
€13.31
+4.35%
2.56%€13.67€12.76€12.635
Dec ’24€13.30
€13.31
+0.048%
2.56%€13.67€12.76€13.015
Nov ’24€13.14
€12.86
-2.13%
5.88%€14.18€12.29€12.545
Oct ’24€12.02
€12.61
+4.96%
5.42%€13.71€11.88€13.345
Sep ’24€11.77
€12.61
+7.15%
5.42%€13.71€11.88€11.625
Aug ’24€12.32
€12.64
+2.58%
5.42%€13.74€11.91€12.875
Jul ’24€12.01
€12.64
+5.28%
5.42%€13.74€11.91€12.945
Jun ’24€11.91
€12.64
+6.11%
5.42%€13.74€11.91€12.945
May ’24€12.22
€13.01
+6.44%
2.82%€13.74€12.83€13.195
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 5 Analysts
€12.41
Fair Value
0.3% overvalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/05/13 13:34
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/05/12 00:00
Inkomsten2024/12/31
Jaarlijkse inkomsten2024/03/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Gladstone Investment Corporation wordt gevolgd door 13 analisten. 5 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Bryce RoweB. Riley Securities, Inc.
Bryce RoweB. Riley Wealth
David WestDavenport & Company