Rithm Capital Corp.

DB:14N1 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €5.5b

Rithm Capital Waardering

Is 14N1 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 14N1 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 14N1 ( €10.52 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €26.7 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 14N1 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 14N1?

Belangrijke metriek: Omdat 14N1 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 14N1. Deze wordt berekend door 14N1's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 14N1's PE Ratio?
PE-verhouding12x
InkomstenUS$484.30m
MarktkapitalisatieUS$5.81b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 14N1's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 14N1 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde38.9x
DWS DWS Group GmbH KGaA
13x12.7%€7.8b
HYQ Hypoport
43.4x30.4%€1.3b
T2G Tradegate Wertpapierhandelsbank
86.6xn/a€2.2b
FTK flatexDEGIRO
12.5x8.5%€1.5b
14N1 Rithm Capital
12x21.1%€5.8b

Price-To-Earnings versus peers: 14N1 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (12x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (38.8x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 14N1's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Mortgage REITs industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
14N1 12.0xGemiddelde industrie 10.7xNo. of Companies5PE0612182430+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 14N1 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 12 x) vergeleken met het Global Mortgage REITs -industriegemiddelde ( 10.7 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 14N1's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

14N1 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio12x
Eerlijke PE Verhouding18.6x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 14N1 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 12 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 18.6 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 14N1 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€10.52
€12.35
+17.4%
4.8%€13.25€11.36n/a11
Nov ’25€9.64
€11.93
+23.7%
4.8%€12.81€10.98n/a11
Oct ’25€9.83
€11.82
+20.2%
4.6%€12.64€10.83n/a11
Sep ’25€10.72
€11.74
+9.5%
4.8%€12.60€10.80n/a11
Aug ’25€10.46
€11.96
+14.4%
4.2%€12.93€11.08n/a11
Jul ’25€9.82
€11.80
+20.1%
6.3%€12.98€10.20n/a11
Jun ’25€10.29
€11.80
+14.7%
6.3%€12.98€10.20n/a11
May ’25€10.43
€11.52
+10.5%
7.2%€12.63€9.82n/a11
Apr ’25€10.28
€11.15
+8.5%
7.1%€11.90€9.61n/a11
Mar ’25€10.08
€11.13
+10.4%
6.5%€12.01€9.70n/a11
Feb ’25€9.77
€11.00
+12.6%
6.3%€11.96€9.66n/a10
Jan ’25€9.60
€10.96
+14.2%
6.3%€12.08€9.76n/a10
Dec ’24€9.66
€10.81
+11.9%
6.4%€11.99€9.68n/a9
Nov ’24€8.97
€11.18
+24.6%
6.4%€12.40€10.01€9.649
Oct ’24€8.76
€10.87
+24.1%
6.7%€12.17€9.83€9.839
Sep ’24€9.63
€10.61
+10.2%
6.6%€11.94€9.64€10.7210
Aug ’24€9.15
€10.31
+12.6%
7.3%€11.75€9.04€10.4610
Jul ’24€8.53
€10.28
+20.5%
7.8%€11.88€9.14€9.8210
Jun ’24€7.67
€10.39
+35.5%
9.4%€12.12€8.39€10.2910
May ’24€7.36
€10.19
+38.5%
10.0%€11.85€8.20€10.4311
Apr ’24€7.35
€10.57
+43.8%
7.8%€11.99€9.23€10.2811
Mar ’24€8.46
€10.67
+26.2%
7.8%€12.11€9.32€10.0811
Feb ’24€8.62
€10.68
+23.9%
9.4%€12.21€8.46€9.7711
Jan ’24€7.64
€10.72
+40.3%
9.4%€12.26€8.49€9.6011
Dec ’23€8.60
€11.08
+28.9%
9.7%€12.69€8.79€9.6610
Nov ’23€8.56
€11.96
+39.7%
9.6%€13.29€9.20€8.9710

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Yeahka

HK$4.3b

An investment holding company, provides payment and business services to merchants and consumers in the People’s Republic of China.

4YE

HK$1.21

7D

-5.5%

1Y

-23.4%

Exor

€20.1b

Engages in the luxury goods, automotive, agricultural and construction equipment, commercial vehicles, and professional football businesses worldwide.

EYX

€93.65

7D

-0.8%

1Y

7.7%

Merchants Bancorp

US$1.9b

Operates as the diversified bank holding company in the United States.

3KD

US$38.80

7D

7.8%

1Y

26.8%