Rithm Capital Corp.

DB:14N1 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €6.0b

Rithm Capital Waardering

Is 14N1 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 14N1 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€28.97
Fair Value
60.6% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Onder de reële waarde: 14N1 ( €11.42 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €28.97 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 14N1 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 14N1?

Belangrijke metriek: Omdat 14N1 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 14N1. Deze wordt berekend door 14N1's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 14N1's PE Ratio?
PE-verhouding7.4x
InkomstenUS$835.05m
MarktkapitalisatieUS$6.17b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 14N1's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 14N1 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde40x
DWS DWS Group GmbH KGaA
14.9x11.5%€9.7b
FTK flatexDEGIRO
16.4x9.0%€1.9b
T2G Tradegate Wertpapierhandelsbank
85.6xn/a€2.1b
HYQ Hypoport
43.3x27.9%€1.3b
14N1 Rithm Capital
7.4x10.2%€6.2b

Price-To-Earnings versus peers: 14N1 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (7.4x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (40x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 14N1's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Mortgage REITs industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
14N1 7.4xGemiddelde industrie 10.7xNo. of Companies4PE0612182430+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 14N1 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 7.4 x) vergeleken met het Global Mortgage REITs -industriegemiddelde ( 10.7 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 14N1's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

14N1 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio7.4x
Eerlijke PE Verhouding15.1x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 14N1 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 7.4 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 15.1 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 14N1 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€11.42
€12.81
+12.1%
4.4%€13.55€12.10n/a11
Feb ’26€11.09
€12.57
+13.3%
5.4%€13.44€11.04n/a11
Jan ’26€10.46
€12.51
+19.6%
6.0%€13.42€11.02n/a10
Dec ’25€10.58
€12.13
+14.7%
4.8%€12.97€11.11n/a10
Nov ’25€9.64
€12.11
+25.6%
4.8%€12.95€11.10n/a10
Oct ’25€9.83
€11.82
+20.2%
4.6%€12.64€10.83n/a11
Sep ’25€10.72
€11.74
+9.5%
4.8%€12.60€10.80n/a11
Aug ’25€10.46
€11.96
+14.4%
4.2%€12.93€11.08n/a11
Jul ’25€9.82
€11.86
+20.7%
6.3%€13.05€10.25n/a11
Jun ’25€10.29
€11.80
+14.7%
6.3%€12.98€10.20n/a11
May ’25€10.43
€11.52
+10.5%
7.2%€12.63€9.82n/a11
Apr ’25€10.28
€11.15
+8.5%
7.1%€11.90€9.61n/a11
Mar ’25€10.08
€11.13
+10.4%
6.5%€12.01€9.70n/a11
Feb ’25€9.77
€11.00
+12.6%
6.3%€11.96€9.66€11.0910
Jan ’25€9.60
€10.96
+14.2%
6.3%€12.08€9.76€10.4610
Dec ’24€9.66
€10.81
+11.9%
6.4%€11.99€9.68€10.589
Nov ’24€8.97
€11.18
+24.6%
6.4%€12.40€10.01€9.649
Oct ’24€8.76
€10.87
+24.1%
6.7%€12.17€9.83€9.839
Sep ’24€9.63
€10.61
+10.2%
6.6%€11.94€9.64€10.7210
Aug ’24€9.15
€10.31
+12.6%
7.3%€11.75€9.04€10.4610
Jul ’24€8.53
€10.28
+20.5%
7.8%€11.88€9.14€9.8210
Jun ’24€7.67
€10.39
+35.5%
9.4%€12.12€8.39€10.2910
May ’24€7.36
€10.19
+38.5%
10.0%€11.85€8.20€10.4311
Apr ’24€7.35
€10.57
+43.8%
7.8%€11.99€9.23€10.2811
Mar ’24€8.46
€10.67
+26.2%
7.8%€12.11€9.32€10.0811
Feb ’24€8.62
€10.68
+23.9%
9.4%€12.21€8.46€9.7711
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 11 Analysts
€12.75
Fair Value
10.4% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/02/10 14:39
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/02/07 00:00
Inkomsten2024/12/31
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Rithm Capital Corp. wordt gevolgd door 21 analisten. 6 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
null nullArgus Research Company
Mark DeVriesBarclays
Mark DeVriesBarclays