Virtu Financial, Inc.

DB:0VF Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €3.0b

Virtu Financial Waardering

Is 0VF ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 0VF als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 0VF ( €34.8 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €57.24 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 0VF wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 0VF?

Belangrijke metriek: Omdat 0VF winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 0VF. Deze wordt berekend door 0VF's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 0VF's PE Ratio?
PE-verhouding17.9x
InkomstenUS$176.33m
MarktkapitalisatieUS$3.16b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 0VF's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 0VF ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde53.6x
T2G Tradegate Wertpapierhandelsbank
86.6xn/a€2.2b
FTK flatexDEGIRO
12.4x8.5%€1.4b
BFV Berliner Effektengesellschaft
59.4xn/a€816.3m
JDC JDC Group
56.1x24.8%€313.7m
0VF Virtu Financial
17.9x17.7%€3.2b

Price-To-Earnings versus peers: 0VF is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (17.9x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (53.6x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 0VF's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de DE Capital Markets industrie?

4 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
AR4 AURELIUS Equity Opportunities SE KGaA
3.9xn/aUS$411.15m
HXCK Ernst Russ
3.7x-18.2%US$205.53m
VG8 Varengold Bank
1.9xn/aUS$24.20m
XE8 Black Sea Property
0.7xn/aUS$7.73m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
0VF 17.9xGemiddelde industrie 20.3xNo. of Companies6PE01632486480+
4 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 0VF is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 17.9 x) vergeleken met het German Capital Markets -industriegemiddelde ( 20.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 0VF's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

0VF PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio17.9x
Eerlijke PE Verhouding17.4x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 0VF is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 17.9 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 17.4 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 0VF voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€34.80
€29.79
-14.4%
11.8%€34.21€24.04n/a9
Nov ’25€29.00
€29.79
+2.7%
11.8%€34.21€24.04n/a9
Oct ’25€27.20
€26.44
-2.8%
13.0%€33.23€20.66n/a9
Sep ’25€27.40
€26.98
-1.5%
13.7%€34.29€21.31n/a9
Aug ’25€24.80
€26.98
+8.8%
13.7%€34.29€21.31n/a9
Jul ’25€20.80
€22.10
+6.3%
7.9%€25.15€19.56n/a9
Jun ’25€21.00
€21.51
+2.4%
11.2%€25.17€16.78n/a9
May ’25€20.20
€21.51
+6.5%
11.2%€25.17€16.78n/a9
Apr ’25€18.93
€18.85
-0.4%
10.4%€22.34€16.29n/a9
Mar ’25€16.92
€18.21
+7.6%
9.8%€22.16€16.16n/a9
Feb ’25€15.31
€18.21
+19.0%
9.8%€22.16€16.16n/a9
Jan ’25€18.21
€18.31
+0.6%
7.9%€21.85€16.39n/a9
Dec ’24€16.32
€18.31
+12.2%
7.9%€21.85€16.39n/a9
Nov ’24€17.21
€18.99
+10.4%
8.1%€22.51€16.88€29.008
Oct ’24€16.23
€19.03
+17.3%
10.0%€23.71€17.32€27.208
Sep ’24€17.46
€19.03
+9.0%
10.0%€23.71€17.32€27.408
Aug ’24€16.64
€19.03
+14.4%
10.0%€23.71€17.32€24.808
Jul ’24€15.57
€19.50
+25.3%
10.2%€23.72€16.42€20.808
Jun ’24€16.30
€19.76
+21.2%
8.9%€23.83€17.87€21.008
May ’24€18.07
€19.76
+9.4%
8.9%€23.83€17.87€20.208
Apr ’24€17.28
€19.76
+14.4%
10.0%€23.97€16.59€18.938
Mar ’24€17.26
€20.17
+16.8%
15.2%€27.66€16.59€16.928
Feb ’24€17.58
€20.17
+14.7%
15.2%€27.66€16.59€15.318
Jan ’24€19.09
€25.69
+34.6%
15.1%€34.34€19.62€18.218
Dec ’23€21.06
€25.69
+22.0%
15.1%€34.34€19.62€16.328
Nov ’23€22.73
€27.05
+19.0%
15.7%€36.07€19.58€17.218

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Pepper Money

AU$581.0m

Operates as a non-bank lender in the mortgage and asset finance markets in Australia and New Zealand.

X95

AU$0.80

7D

-1.9%

1Y

13.6%

Yeahka

HK$4.2b

An investment holding company, provides payment and business services to merchants and consumers in the People’s Republic of China.

4YE

HK$1.18

7D

-6.3%

1Y

-27.2%

ORIX

JP¥3.8t

Provides diversified financial services in Japan, the United States, Asia, Europe, Australasia, and the Middle East.

OIX

JP¥20.40

7D

0%

1Y

22.9%