Banca IFIS S.p.A.

DB:0I6 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €1.0b

Banca IFIS Waardering

Is 0I6 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 0I6 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 0I6 ( €19.85 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €21.58 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 0I6 wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 0I6?

Belangrijke metriek: Omdat 0I6 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 0I6. Deze wordt berekend door 0I6's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 0I6's PE Ratio?
PE-verhouding6.5x
Inkomsten€161.94m
Marktkapitalisatie€1.05b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 0I6's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 0I6 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde17.9x
GLJ Grenke
9.5x25.2%€705.1m
ALG ALBIS Leasing
13.1x9.9%€58.1m
HYQ Hypoport
43.7x30.4%€1.3b
FRS FORIS
5.5xn/a€12.3m
0I6 Banca IFIS
6.5x2.4%€1.0b

Price-To-Earnings versus peers: 0I6 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (6.5x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (17.9x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 0I6's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Diversified Financial industrie?

7 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
0I6 6.5xGemiddelde industrie 10.6xNo. of Companies13PE01020304050+
7 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 0I6 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 6.5 x) vergeleken met het German Diversified Financial -industriegemiddelde ( 11.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 0I6's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

0I6 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio6.5x
Eerlijke PE Verhouding11.8x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 0I6 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 6.5 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 11.8 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 0I6 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€19.85
€23.87
+20.2%
3.2%€25.00€22.90n/a6
Nov ’25€21.90
€23.70
+8.2%
3.0%€25.00€22.90n/a6
Oct ’25€21.40
€23.50
+9.8%
4.3%€25.00€21.70n/a6
Sep ’25€21.12
€23.50
+11.3%
4.3%€25.00€21.70n/a6
Aug ’25€20.82
€23.17
+11.3%
3.7%€24.10€21.70n/a6
Jul ’25€20.28
€22.52
+11.0%
6.5%€24.10€19.80n/a6
Jun ’25€20.06
€22.52
+12.2%
6.5%€24.10€19.80n/a6
May ’25€20.86
€21.30
+2.1%
9.9%€24.10€18.70n/a6
Apr ’25€18.03
€20.10
+11.5%
7.8%€21.50€17.00n/a6
Mar ’25€16.88
€20.10
+19.1%
7.8%€21.50€17.00n/a6
Feb ’25€15.77
€19.97
+26.6%
7.6%€21.50€17.00n/a6
Jan ’25€15.68
€20.05
+27.9%
6.7%€21.50€17.50n/a6
Dec ’24€15.83
€20.05
+26.7%
6.7%€21.50€17.50n/a6
Nov ’24€16.27
€20.22
+24.3%
6.7%€21.50€17.50€21.906
Oct ’24€16.30
€20.22
+24.0%
6.7%€21.50€17.50€21.406
Sep ’24€16.02
€20.22
+26.2%
6.7%€21.50€17.50€21.126
Aug ’24€15.62
€19.50
+24.8%
7.0%€21.00€16.80€20.826
Jul ’24€14.58
€19.50
+33.7%
7.0%€21.00€16.80€20.286
Jun ’24€14.12
€19.50
+38.1%
7.0%€21.00€16.80€20.066
May ’24€15.10
€19.40
+28.5%
7.4%€21.00€16.80€20.866
Apr ’24€13.91
€19.40
+39.5%
7.4%€21.00€16.80€18.036
Mar ’24€15.45
€19.93
+29.0%
7.6%€21.50€16.80€16.886
Feb ’24€15.25
€18.28
+19.9%
5.5%€19.50€16.50€15.776
Jan ’24€13.03
€18.28
+40.3%
5.5%€19.50€16.50€15.686
Dec ’23€12.88
€18.28
+42.0%
5.5%€19.50€16.50€15.836
Nov ’23€11.88
€19.52
+64.3%
13.1%€24.00€16.50€16.275

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Pepper Money

AU$581.0m

Operates as a non-bank lender in the mortgage and asset finance markets in Australia and New Zealand.

X95

AU$0.80

7D

-1.9%

1Y

13.6%

Yeahka

HK$4.2b

An investment holding company, provides payment and business services to merchants and consumers in the People’s Republic of China.

4YE

HK$1.18

7D

-6.3%

1Y

-27.2%

ORIX

JP¥3.8t

Provides diversified financial services in Japan, the United States, Asia, Europe, Australasia, and the Middle East.

OIX

JP¥20.40

7D

0%

1Y

22.9%