Gimv (BST:GI3) - Aandelenkoers, Nieuws & Analyse

GI3 Overzicht aandelen

Gimv NV is een private-equity- en durfkapitaalonderneming gespecialiseerd in directe investeringen en investeringen in fondsen. Meer informatie

GI3 fundamentele analyse
Sneeuwvlok Score
Waardering	5/6
Toekomstige groei	0/6
Prestaties in het verleden	3/6
Financiële gezondheid	3/6
Dividenden	5/6

Beloningen

Verhandeld tegen 61.9% onder onze schatting van de reële waarde

Dit jaar winstgevend geworden

Analisten zijn het erover eens dat de aandelenkoers met 31.7% zal stijgen

Risicoanalyse

Aandelen zijn zeer illiquide

Aandeelhouders zijn het afgelopen jaar verwaterd

Dividend van 6.94% wordt niet goed gedekt door vrije kasstromen

Gimv NV Concurrenten

Deutsche Beteiligungs

XTRA:DBAN

€428.9m

MLP

XTRA:MLP

€649.2m

AURELIUS Equity Opportunities SE KGaA

HMSE:AR4

€384.8m

OVB Holding

XTRA:O4B

€279.3m

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van alle hoogtepunten, veranderingen en prijsdalingen voor Gimv
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoers	€38.55
52 Week Hoogtepunt	€47.00
52 Week Laag	€37.75
Bèta	0.57
11 maand verandering	-3.99%
3 maanden verandering	-1.53%
1 Jaar Verandering	n/a
33 jaar verandering	-31.65%
5 jaar verandering	-30.04%
Verandering sinds IPO	-2.31%

Recent nieuws en updates

Recent updates

Rendement voor aandeelhouders

	GI3	DE Capital Markets	DE Markt
7D	0%	-0.2%	-1.5%
1Y	n/a	28.2%	7.9%

Rendement versus industrie: Er zijn onvoldoende gegevens om te bepalen hoe GI3 presteerde ten opzichte van de German Capital Markets.

Rendement versus markt: Er zijn onvoldoende gegevens om te bepalen hoe GI3 presteerde ten opzichte van de German markt.

Prijsvolatiliteit

Is GI3's price volatile compared to industry and market?
GI3 volatility
GI3 Average Weekly Movement	n/a
Capital Markets Industry Average Movement	4.6%
Market Average Movement	4.8%
10% most volatile stocks in DE Market	11.0%
10% least volatile stocks in DE Market	2.4%

Stabiele aandelenkoers: De aandelenkoers van GI3 is de afgelopen 3 maanden volatiel geweest.

Volatiliteit in de loop van de tijd: Onvoldoende gegevens om de volatiliteitsverandering van GI3 in het afgelopen jaar te bepalen.

Over het bedrijf

Opgericht	Werknemers	CEO	Website
1980	93	Koen Dejonckheere	www.gimv.com/en/

Gimv NV is een private-equity- en durfkapitaalfirma gespecialiseerd in directe investeringen en fondsinvesteringen. Wat directe investeringen betreft, is het bedrijf gespecialiseerd in buyouts, groeikapitaal, middle market, schuld, aandeelhoudersleningen, seed, startups, early to mid stage, late venture, public to private transacties, kleine en middelgrote ondernemingen, latere fases, mature, vervangingskapitaal, overbruggingsfinanciering en herkapitalisatie. Binnen dakfondsen wil het fonds investeren in durfkapitaal- en private-equityfondsen.

Gimv NV Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van Gimv zich tot de beurswaarde?
GI3 fundamentele statistieken
Marktkapitalisatie	€1.07b
Inkomsten(TTM)	€217.13m
Inkomsten(TTM)	€291.96m

4.9x

Koers/Winstverhouding

3.7x

P/S-verhouding

Is GI3 overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
GI3 resultatenrekening (TTM)
Inkomsten	€291.96m
Kosten van inkomsten	€13.24m
Brutowinst	€278.72m
Overige uitgaven	€61.59m
Inkomsten	€217.13m

Laatst gerapporteerde inkomsten

Mar 31, 2024

Volgende inkomensdatum

Nov 21, 2024

Winst per aandeel (EPS)	7.59
Brutomarge	95.46%
Nettowinstmarge	74.37%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding	23.5%

Hoe presteerde GI3 op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Dividenden

6.9%

Huidig dividendrendement

33%

Uitbetalingsratio

GI3 Overzicht aandelen

Beloningen

Risicoanalyse

Gimv NV Concurrenten

XTRA:DBAN

€428.9m

XTRA:MLP

€649.2m

HMSE:AR4

€384.8m

XTRA:O4B

€279.3m

Prijsgeschiedenis en prestaties

Recent nieuws en updates

The Martens Brewery of Bocholt acquired United Dutch Breweries B.V. from Gimv NV (ENXTBR:GIMB) and management.

BiZZdesign BV agreed to acquire MEGA International S.A. from Gimv NV (ENXTBR:GIMB).

Upcoming dividend of €1.82 per share

New minor risk - Financial data availability

WorxInvest NV completed the acquisition of 27.81% stake in Gimv NV (ENXTBR:GIMB) from Flemish Community.

Insufficient new directors

Recent updates

The Martens Brewery of Bocholt acquired United Dutch Breweries B.V. from Gimv NV (ENXTBR:GIMB) and management.

BiZZdesign BV agreed to acquire MEGA International S.A. from Gimv NV (ENXTBR:GIMB).

Upcoming dividend of €1.82 per share

New minor risk - Financial data availability

WorxInvest NV completed the acquisition of 27.81% stake in Gimv NV (ENXTBR:GIMB) from Flemish Community.

Insufficient new directors

Insufficient new directors

Sagard SAS acquired Groupe Acceo from Gimv NV (ENXTBR:GIMB).

Insufficient new directors

Gimv NV to Report Fiscal Year 2024 Results on May 23, 2024

First half 2024 earnings released: EPS: €5.81 (vs €2.80 loss in 1H 2023)

Insufficient new directors

Insufficient new directors

Crédit Mutuel Equity signed an agreement to acquire unknown majority stake in Groupe CLAIRE SAS from Gimv NV (ENXTBR:GIMB).

Insufficient new directors

Insufficient new directors

First half 2023 earnings released: €2.80 loss per share (vs €5.22 profit in 1H 2022)

Insufficient new directors

Management of Biolam acquired an unknown minority stake in Biolam from Gimv NV (ENXTBR:GIMB).

Insufficient new directors

Gimv NV to Report Fiscal Year 2023 Results on May 17, 2023

Gimv NV, Annual General Meeting, Jun 28, 2023

Insufficient new directors

Insufficient new directors

GIMV NV (ENXTBR:GIMB) acquired 30% stake in Picot SA.

GIMV NV (ENXTBR:GIMB) completed the acquisition of 20.87% stake in Bioconnection B.V. from Pharming Group N.V. (ENXTAM:PHARM).

Insufficient new directors

GIMV NV (ENXTBR:GIMB) reached an agreement to acquire 20.87% stake in Bioconnection B.V. from Pharming Group N.V. (ENXTAM:PHARM) for ?6.9 million.

STRACO acquired an unknown majority stake in Incendin NV from GIMV NV (ENXTBR:GIMB).

Insufficient new directors

Insufficient new directors

First half 2022 earnings released: EPS €5.22 (vs €3.61 in 1H 2021)

Insufficient new directors

Insufficient new directors

Full year 2021 earnings released: EPS €7.96 (vs €5.96 loss in FY 2020)

GIMV NV (ENXTBR:GIMB) agreed to acquire an unknown minority stake in Projective NV.

GIMV NV (ENXTBR:GIMB) along with the management agreed to acquire an unknown majority stake in Verkley B.V. from PMH Investments.

New 90-day low: €48.40

New 90-day high: €50.80

Belden Inc. (NYSE:BDC) entered into a definitive agreement to acquire OTN Systems N.V. from GIMV NV (ENXTBR:GIMB), Manuardeo and management for approximately $71 million.

New 90-day high: €50.30

Parcom Capital has reached an agreement to acquire majority stake in CFL Holding BV from GIMV NV (ENXTBR:GIMB).

First half 2021 earnings released: EPS €3.61

GIMV NV, Annual General Meeting, Jun 30, 2021

New 90-day high: €48.10

New 90-day low: €45.00

Management of Ecu-Line and Allcargo acquired 100% stake in Ecu-Line from ABN AMRO and GIMV.

Katoen Natie acquired Nieuwe Havema N.V. from GIMV, Mercator and other shareholders.

Individuals announced the acquisition of 40% stake in Begro N.V. from GIMV NV.

An undisclosed buyer acquired an unknown stake in Govecs AG from GIMV NV (ENXTBR:GIMB).

The management of PROXIAD Group S.A.S. acquired an unknown stake in PROXIAD Group S.A.S. from GIMV NV (ENXTBR:GIMB).

Babyshop Sthlm AB acquired BEBEO SA from GIMV NV (ENXTBR:GIMB) and Nathalie Genty.

Tosca Services, LLC agreed to acquire Contraload NV from founders(Sylvain Naets and Jesse Sels) along with Down2Earth fund managed by Down 2 Earth Capital NV and GIMV NV (ENXTBR:GIMB).

Rendement voor aandeelhouders

Prijsvolatiliteit

Over het bedrijf

Gimv NV Samenvatting

4.9x

3.7x