China East Education Holdings Limited

DB:ZX3 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €711.7m

China East Education Holdings Waardering

Is ZX3 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van ZX3 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: ZX3 ( €0.32 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €3.36 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: ZX3 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor ZX3?

Belangrijke metriek: Omdat ZX3 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor ZX3. Deze wordt berekend door ZX3's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is ZX3's PE Ratio?
PE-verhouding15.9x
InkomstenCN¥340.30m
MarktkapitalisatieCN¥5.42b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt ZX3's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor ZX3 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde22.1x
TIMA ZEAL Network
22.1x-12.6%€1.0b
9JK International School Augsburg -ISA- gemeinnützige
24.9x5.6%€3.3m
2469 Fenbi
14.1x19.5%HK$5.8b
NIITMTS NIIT Learning Systems
27.1x16.0%₹62.0b
ZX3 China East Education Holdings
15.9x15.5%€5.8b

Price-To-Earnings versus peers: ZX3 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (15.9x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (22.1x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt ZX3's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Consumer Services industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
ZX3 15.9xGemiddelde industrie 20.4xNo. of Companies6PE01632486480+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: ZX3 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 15.9 x) vergeleken met het European Consumer Services -industriegemiddelde ( 20.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is ZX3's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

ZX3 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio15.9x
Eerlijke PE Verhouding21.8x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: ZX3 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 15.9 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 21.8 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten ZX3 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€0.32
€0.44
+39.0%
24.3%€0.67€0.34n/a7
Dec ’25€0.33
€0.44
+32.3%
24.3%€0.67€0.34n/a7
Nov ’25€0.33
€0.42
+27.6%
24.3%€0.63€0.33n/a7
Oct ’25€0.33
€0.42
+24.5%
24.3%€0.63€0.33n/a7
Sep ’25€0.26
€0.42
+60.0%
24.3%€0.63€0.33n/a7
Aug ’25€0.27
€0.40
+48.7%
23.2%€0.60€0.33n/a6
Jul ’25€0.26
€0.51
+101.0%
43.3%€0.96€0.34n/a6
Jun ’25€0.28
€0.51
+82.5%
43.3%€0.96€0.34n/a6
May ’25€0.28
€0.51
+86.5%
43.3%€0.96€0.34n/a6
Apr ’25€0.28
€0.55
+97.7%
32.8%€0.95€0.33n/a9
Mar ’25€0.31
€0.60
+97.0%
22.0%€0.94€0.44n/a12
Feb ’25€0.26
€0.60
+130.0%
22.0%€0.94€0.44n/a12
Jan ’25€0.30
€0.60
+99.6%
22.0%€0.94€0.44n/a12
Dec ’24€0.31
€0.60
+95.7%
22.0%€0.94€0.44€0.3312
Nov ’24€0.35
€0.61
+76.0%
22.0%€0.96€0.44€0.3312
Oct ’24€0.39
€0.61
+57.9%
22.0%€0.96€0.44€0.3312
Sep ’24€0.39
€0.65
+68.4%
21.1%€0.94€0.44€0.2611
Aug ’24€0.41
€0.80
+96.2%
21.5%€1.20€0.57€0.2711
Jul ’24€0.35
€0.79
+122.8%
22.1%€1.18€0.56€0.2610
Jun ’24€0.37
€0.79
+113.2%
22.1%€1.18€0.56€0.2810
May ’24€0.44
€0.79
+77.7%
22.1%€1.18€0.56€0.2810
Apr ’24€0.53
€0.83
+56.2%
21.5%€1.20€0.63€0.288
Mar ’24€0.73
€0.73
-0.4%
39.5%€1.33€0.47€0.317
Feb ’24€0.68
€0.74
+8.9%
42.7%€1.41€0.50€0.266
Jan ’24€0.73
€0.74
+1.4%
42.7%€1.41€0.50€0.306
Dec ’23€0.57
€0.74
+28.7%
42.7%€1.41€0.50€0.316

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/21 02:48
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/19 00:00
Inkomsten2024/06/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

China East Education Holdings Limited wordt gevolgd door 22 analisten. 9 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Liping ZhaoChina International Capital Corporation Limited
Ya JiangCitic Securities Co., Ltd.
Alice CaiCitigroup Inc