Whitbread Waardering

Is WHF4 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van WHF4 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: WHF4 ( €34.8 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €41.6 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: WHF4 wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor WHF4?

Belangrijke metriek: Omdat WHF4 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor WHF4. Deze wordt berekend door WHF4's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is WHF4's PE Ratio?
PE-verhouding	21.2x
Inkomsten	UK£238.80m
Marktkapitalisatie	UK£5.07b

WHF4 belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten	3.3x
Bedrijfswaarde/EBITDA	12.2x
PEG-verhouding	1.2x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt WHF4's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor WHF4 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Bedrijf	Voorwaarts PE	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde	13.6x
TUI1 TUI	7.2x	17.3%	€3.9b
IFA LS Invest	6.5x	n/a	€296.1m
TIMA ZEAL Network	20.1x	-5.0%	€944.3m
780 Tongcheng Travel Holdings	20.6x	19.7%	HK$43.3b
WHF4 Whitbread	21.2x	17.4%	€5.1b

Price-To-Earnings versus peers: WHF4 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 21.2 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 13.7 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt WHF4's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Hospitality industrie?

10 Bedrijven	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie

10 Bedrijven		Geschatte groei	Marktkapitalisatie

No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: WHF4 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 21.2 x) vergeleken met het German Hospitality -industriegemiddelde ( 13.7 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is WHF4's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

WHF4 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio	21.2x
Eerlijke PE Verhouding	31.3x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: WHF4 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 21.2 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 31.3 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten WHF4 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
Datum	Prijs aandeel	Gemiddeld 1Y Koersdoel	Verspreiding	Hoog	Laag	1J Werkelijke prijs	Analisten
Huidige	€34.80	€46.41 +33.4%	14.8%	€58.67	€32.93	n/a	17
Nov ’25	€35.68	€47.46 +33.0%	13.0%	€58.72	€32.96	n/a	17
Oct ’25	€37.58	€47.43 +26.2%	13.3%	€58.45	€32.80	n/a	17
Sep ’25	€34.86	€47.41 +36.0%	13.8%	€58.25	€31.50	n/a	17
Aug ’25	€34.48	€46.95 +36.2%	14.1%	€57.82	€31.27	n/a	17
Jul ’25	€35.34	€46.95 +32.9%	14.1%	€57.82	€31.27	n/a	17
Jun ’25	€34.14	€47.68 +39.7%	13.9%	€56.43	€31.15	n/a	18
May ’25	€35.64	€48.05 +34.8%	13.7%	€56.09	€30.97	n/a	18
Apr ’25	€38.26	€48.58 +27.0%	12.4%	€57.24	€35.04	n/a	18
Mar ’25	€38.53	€47.06 +22.1%	17.7%	€57.02	€19.78	n/a	20
Feb ’25	€42.11	€47.06 +11.8%	17.7%	€57.02	€19.78	n/a	20
Jan ’25	€41.69	€46.65 +11.9%	17.6%	€55.78	€19.76	n/a	21
Dec ’24	€35.76	€47.14 +31.8%	17.8%	€56.09	€19.87	n/a	21
Nov ’24	€38.39	€46.42 +20.9%	17.4%	€55.18	€19.54	€35.68	21
Oct ’24	€40.19	€45.38 +12.9%	18.2%	€56.55	€19.62	€37.58	22
Sep ’24	€40.11	€44.62 +11.2%	17.4%	€54.88	€19.85	€34.86	21
Aug ’24	€40.74	€45.85 +12.5%	11.9%	€55.01	€31.01	€34.48	20
Jul ’24	€38.97	€45.29 +16.2%	11.9%	€54.55	€30.76	€35.34	20
Jun ’24	€38.18	€44.05 +15.4%	10.4%	€50.04	€30.84	€34.14	19
May ’24	€36.09	€41.75 +15.7%	10.7%	€48.57	€29.93	€35.64	19
Apr ’24	€33.60	€40.08 +19.3%	12.0%	€47.28	€29.83	€38.26	19
Mar ’24	€35.10	€39.98 +13.9%	12.0%	€47.30	€29.84	€38.53	19
Feb ’24	€34.50	€40.37 +17.0%	11.7%	€47.89	€30.22	€42.11	19
Jan ’24	€29.50	€39.34 +33.3%	13.2%	€47.76	€29.30	€41.69	19
Dec ’23	€30.00	€39.24 +30.8%	12.8%	€46.73	€29.02	€35.76	19
Nov ’23	€29.90	€40.04 +33.9%	13.2%	€47.66	€29.24	€38.39	19

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.