Whitbread plc

DB:WHF4 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €6.2b

Whitbread Waardering

Is WHF4 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van WHF4 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: WHF4 ( €35.54 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( €26.85 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: WHF4 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor WHF4?

Belangrijke metriek: Omdat WHF4 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor WHF4. Deze wordt berekend door WHF4's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is WHF4's PE Ratio?
PE-verhouding21.4x
InkomstenUK£238.80m
MarktkapitalisatieUK£5.10b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt WHF4's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor WHF4 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde14.7x
TUI1 TUI
8.4x16.1%€4.2b
IFA LS Invest
6.3xn/a€281.3m
TIMA ZEAL Network
22.8x-12.6%€1.1b
780 Tongcheng Travel Holdings
21.5x17.0%HK$44.1b
WHF4 Whitbread
21.4x14.2%€5.1b

Price-To-Earnings versus peers: WHF4 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 21.4 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 14.7 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt WHF4's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Hospitality industrie?

9 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
WHF4 21.4xGemiddelde industrie 17.5xNo. of Companies16PE01224364860+
9 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: WHF4 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 21.4 x) vergeleken met het German Hospitality -industriegemiddelde ( 15.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is WHF4's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

WHF4 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio21.4x
Eerlijke PE Verhouding29.8x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: WHF4 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 21.4 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 29.8 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten WHF4 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€35.54
€46.06
+29.6%
15.9%€59.08€33.16n/a17
Dec ’25€34.04
€46.61
+36.9%
15.0%€59.02€33.12n/a17
Nov ’25€35.68
€47.46
+33.0%
13.0%€58.72€32.96n/a17
Oct ’25€37.58
€47.73
+27.0%
13.3%€58.82€33.01n/a17
Sep ’25€34.86
€47.41
+36.0%
13.8%€58.25€31.50n/a17
Aug ’25€34.48
€46.95
+36.2%
14.1%€57.82€31.27n/a17
Jul ’25€35.34
€46.95
+32.9%
14.1%€57.82€31.27n/a17
Jun ’25€34.14
€47.68
+39.7%
13.9%€56.43€31.15n/a18
May ’25€35.64
€48.05
+34.8%
13.7%€56.09€30.97n/a18
Apr ’25€38.26
€48.58
+27.0%
12.4%€57.24€35.04n/a18
Mar ’25€38.53
€47.06
+22.1%
17.7%€57.02€19.78n/a20
Feb ’25€42.11
€47.06
+11.8%
17.7%€57.02€19.78n/a20
Jan ’25€41.69
€46.65
+11.9%
17.6%€55.78€19.76n/a21
Dec ’24€35.76
€47.14
+31.8%
17.8%€56.09€19.87€34.0421
Nov ’24€38.39
€46.42
+20.9%
17.4%€55.18€19.54€35.6821
Oct ’24€40.19
€45.38
+12.9%
18.2%€56.55€19.62€37.5822
Sep ’24€40.11
€44.62
+11.2%
17.4%€54.88€19.85€34.8621
Aug ’24€40.74
€45.85
+12.5%
11.9%€55.01€31.01€34.4820
Jul ’24€38.97
€45.29
+16.2%
11.9%€54.55€30.76€35.3420
Jun ’24€38.18
€44.05
+15.4%
10.4%€50.04€30.84€34.1419
May ’24€36.09
€41.75
+15.7%
10.7%€48.57€29.93€35.6419
Apr ’24€33.60
€40.08
+19.3%
12.0%€47.28€29.83€38.2619
Mar ’24€35.10
€39.98
+13.9%
12.0%€47.30€29.84€38.5319
Feb ’24€34.50
€40.37
+17.0%
11.7%€47.89€30.22€42.1119
Jan ’24€29.50
€39.34
+33.3%
13.2%€47.76€29.30€41.6919
Dec ’23€30.00
€39.24
+30.8%
12.8%€46.73€29.02€35.7619

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/29 19:33
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/27 00:00
Inkomsten2024/08/29
Jaarlijkse inkomsten2024/02/29

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Whitbread plc wordt gevolgd door 48 analisten. 16 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Alejandro AcostaAlezor Research
Pierre-Yves GauthierAlphaValue
Bérénice LacroixAlphaValue