United Parks & Resorts Waardering
Is W2L ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
3/6Waarderingsscore 3/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van W2L als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: W2L ( €54 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( €40.06 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: W2L wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor W2L?
Belangrijke metriek: Omdat W2L winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is W2L's PE Ratio? | |
|---|---|
| PE-verhouding | 13x |
| Inkomsten | US$239.65m |
| Marktkapitalisatie | US$3.12b |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 3.1x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | 8.1x |
| PEG-verhouding | 1.6x |
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt W2L's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PE | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 16x | ||
TUI1 TUI | 7x | 17.3% | €3.8b |
NHB0 Nebelhornbahn-Aktiengesellschaft | 27.7x | n/a | €22.2m |
TIMA ZEAL Network | 19.9x | -5.0% | €935.6m |
RGB Regenbogen | 9.4x | n/a | €16.1m |
W2L United Parks & Resorts | 13x | 8.3% | €3.1b |
Price-To-Earnings versus peers: W2L is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (13x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (16x).
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt W2L's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Hospitality industrie?
| 10 Bedrijven | Prijs / Winst | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| 10 Bedrijven | Geschatte groei | Marktkapitalisatie | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings versus industrie: W2L is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 13 x) vergeleken met het German Hospitality -industriegemiddelde ( 14.7 x).
Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is W2L's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PE Ratio | 13x |
| Eerlijke PE Verhouding | 24.1x |
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: W2L is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 13 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 24.1 x).
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
| Datum | Prijs aandeel | Gemiddeld 1Y Koersdoel | Verspreiding | Hoog | Laag | 1J Werkelijke prijs | Analisten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Huidige | €54.00 | €57.62 +6.7% | 14.7% | €65.93 | €40.50 | n/a | 11 |
| Nov ’25 | €48.80 | €56.68 +16.1% | 15.4% | €66.70 | €41.69 | n/a | 11 |
| Oct ’25 | €44.80 | €56.15 +25.3% | 15.9% | €67.52 | €41.41 | n/a | 11 |
| Sep ’25 | €44.00 | €56.80 +29.1% | 16.6% | €68.72 | €42.15 | n/a | 11 |
| Aug ’25 | €48.00 | €62.31 +29.8% | 15.9% | €77.70 | €44.40 | n/a | 11 |
| Jul ’25 | €50.50 | €62.23 +23.2% | 17.4% | €78.23 | €44.70 | n/a | 11 |
| Jun ’25 | €47.60 | €61.46 +29.1% | 15.7% | €74.19 | €44.52 | n/a | 11 |
| May ’25 | €47.60 | €61.70 +29.6% | 14.1% | €74.16 | €44.12 | n/a | 11 |
| Apr ’25 | €51.50 | €59.51 +15.5% | 15.1% | €72.89 | €43.36 | n/a | 10 |
| Mar ’25 | €47.00 | €60.34 +28.4% | 10.4% | €69.39 | €49.96 | n/a | 9 |
| Feb ’25 | €45.00 | €57.93 +28.7% | 11.1% | €66.09 | €49.57 | n/a | 9 |
| Jan ’25 | €48.00 | €56.60 +17.9% | 10.9% | €65.51 | €47.31 | n/a | 10 |
| Dec ’24 | €44.80 | €57.30 +27.9% | 10.6% | €66.01 | €47.67 | n/a | 10 |
| Nov ’24 | €39.60 | €60.94 +53.9% | 13.3% | €72.87 | €49.21 | €48.80 | 10 |
| Oct ’24 | €43.00 | €63.48 +47.6% | 10.3% | €72.92 | €53.29 | €44.80 | 10 |
| Sep ’24 | €44.80 | €62.53 +39.6% | 10.2% | €71.72 | €52.41 | €44.00 | 10 |
| Aug ’24 | €48.20 | €65.02 +34.9% | 11.5% | €76.39 | €51.84 | €48.00 | 10 |
| Jul ’24 | €50.50 | €70.52 +39.6% | 10.6% | €84.21 | €56.14 | €50.50 | 11 |
| Jun ’24 | €52.00 | €70.52 +35.6% | 10.6% | €84.21 | €56.14 | €47.60 | 11 |
| May ’24 | €47.80 | €68.24 +42.8% | 10.1% | €80.28 | €57.47 | €47.60 | 10 |
| Apr ’24 | €54.50 | €71.83 +31.8% | 9.0% | €83.17 | €63.32 | €51.50 | 9 |
| Mar ’24 | €60.50 | €69.09 +14.2% | 11.1% | €82.54 | €56.27 | €47.00 | 9 |
| Feb ’24 | €56.50 | €65.93 +16.7% | 10.0% | €78.25 | €55.89 | €45.00 | 9 |
| Jan ’24 | €49.00 | €67.69 +38.1% | 11.2% | €81.09 | €56.96 | €48.00 | 9 |
| Dec ’23 | €53.50 | €67.69 +26.5% | 11.2% | €81.09 | €56.96 | €44.80 | 9 |
| Nov ’23 | €59.50 | €71.43 +20.1% | 11.8% | €86.05 | €60.74 | €39.60 | 9 |
Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.