United Parks & Resorts Inc.

DB:W2L Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €2.9b

United Parks & Resorts Waardering

Is W2L ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van W2L als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: W2L ( €53 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( €40.13 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: W2L wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor W2L?

Belangrijke metriek: Omdat W2L winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor W2L. Deze wordt berekend door W2L's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is W2L's PE Ratio?
PE-verhouding12.7x
InkomstenUS$239.65m
MarktkapitalisatieUS$3.05b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt W2L's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor W2L ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde16.4x
TUI1 TUI
8.4x16.1%€4.2b
TIMA ZEAL Network
22.8x-12.6%€1.1b
NHB0 Nebelhornbahn-Aktiengesellschaft
27xn/a€21.6m
RGB Regenbogen
7.4xn/a€12.7m
W2L United Parks & Resorts
12.7x8.2%€3.0b

Price-To-Earnings versus peers: W2L is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (12.7x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (16.4x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt W2L's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Hospitality industrie?

9 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
W2L 12.7xGemiddelde industrie 17.5xNo. of Companies16PE01224364860+
9 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: W2L is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 12.7 x) vergeleken met het German Hospitality -industriegemiddelde ( 15.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is W2L's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

W2L PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio12.7x
Eerlijke PE Verhouding24x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: W2L is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 12.7 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 24 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten W2L voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€53.00
€59.65
+12.5%
13.5%€67.54€41.49n/a11
Dec ’25€54.50
€57.43
+5.4%
14.7%€65.70€40.36n/a11
Nov ’25€48.80
€56.68
+16.1%
15.4%€66.70€41.69n/a11
Oct ’25€44.80
€56.15
+25.3%
15.9%€67.52€41.41n/a11
Sep ’25€44.00
€56.80
+29.1%
16.6%€68.72€42.15n/a11
Aug ’25€48.00
€62.31
+29.8%
15.9%€77.70€44.40n/a11
Jul ’25€50.50
€62.23
+23.2%
17.4%€78.23€44.70n/a11
Jun ’25€47.60
€61.46
+29.1%
15.7%€74.19€44.52n/a11
May ’25€47.60
€61.70
+29.6%
14.1%€74.16€44.12n/a11
Apr ’25€51.50
€59.51
+15.5%
15.1%€72.89€43.36n/a10
Mar ’25€47.00
€60.34
+28.4%
10.4%€69.39€49.96n/a9
Feb ’25€45.00
€57.93
+28.7%
11.1%€66.09€49.57n/a9
Jan ’25€48.00
€56.60
+17.9%
10.9%€65.51€47.31n/a10
Dec ’24€44.80
€57.30
+27.9%
10.6%€66.01€47.67€54.5010
Nov ’24€39.60
€60.94
+53.9%
13.3%€72.87€49.21€48.8010
Oct ’24€43.00
€63.48
+47.6%
10.3%€72.92€53.29€44.8010
Sep ’24€44.80
€62.53
+39.6%
10.2%€71.72€52.41€44.0010
Aug ’24€48.20
€65.02
+34.9%
11.5%€76.39€51.84€48.0010
Jul ’24€50.50
€70.52
+39.6%
10.6%€84.21€56.14€50.5011
Jun ’24€52.00
€70.52
+35.6%
10.6%€84.21€56.14€47.6011
May ’24€47.80
€68.24
+42.8%
10.1%€80.28€57.47€47.6010
Apr ’24€54.50
€71.83
+31.8%
9.0%€83.17€63.32€51.509
Mar ’24€60.50
€69.09
+14.2%
11.1%€82.54€56.27€47.009
Feb ’24€56.50
€65.93
+16.7%
10.0%€78.25€55.89€45.009
Jan ’24€49.00
€67.69
+38.1%
11.2%€81.09€56.96€48.009
Dec ’23€53.50
€67.69
+26.5%
11.2%€81.09€56.96€44.809

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/29 09:44
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/27 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

United Parks & Resorts Inc. wordt gevolgd door 24 analisten. 11 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Felicia Kantor HendrixBarclays
Bryan GoldbergBofA Global Research
Eric WoldB. Riley Securities, Inc.