Light & Wonder, Inc.

DB:TJW Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €7.9b

Light & Wonder Waardering

Is TJW ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van TJW als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€144.22
Fair Value
35.9% undervalued intrinsic discount
18
Number of Analysts

Onder de reële waarde: TJW ( €92.5 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €144.22 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: TJW wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor TJW?

Belangrijke metriek: Omdat TJW winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor TJW. Deze wordt berekend door TJW's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is TJW's PE Ratio?
PE-verhouding25.5x
InkomstenUS$336.00m
MarktkapitalisatieUS$8.61b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt TJW's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor TJW ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde13.8x
TIMA ZEAL Network
19x-13.6%€892.5m
TUI1 TUI
6.2x15.6%€3.4b
MGM MGM Resorts International
11.6x4.3%US$8.8b
CHDN Churchill Downs
18.5x12.4%US$7.8b
TJW Light & Wonder
25.5x17.7%€8.6b

Price-To-Earnings versus peers: TJW is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 25.5 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 13.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt TJW's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Hospitality industrie?

10 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
TJW 25.5xGemiddelde industrie 16.7xNo. of Companies23PE01632486480+
10 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: TJW is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 25.5 x) vergeleken met het German Hospitality -industriegemiddelde ( 13.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is TJW's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

TJW PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio25.5x
Eerlijke PE Verhouding31.2x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: TJW is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 25.5 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 31.2 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten TJW voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€92.50
€105.55
+14.1%
13.4%€132.18€73.43n/a18
Mar ’26€105.00
€110.97
+5.7%
13.5%€138.84€77.14n/a18
Feb ’26€84.50
€103.65
+22.7%
14.3%€137.29€72.46n/a18
Jan ’26€81.00
€104.84
+29.4%
13.5%€137.30€72.47n/a19
Dec ’25€91.00
€103.62
+13.9%
14.5%€136.44€72.01n/a19
Nov ’25€85.00
€101.57
+19.5%
14.7%€133.00€70.19n/a18
Oct ’25€80.50
€99.34
+23.4%
15.5%€129.38€68.29n/a17
Sep ’25€97.00
€101.10
+4.2%
14.8%€129.01€68.09n/a17
Aug ’25€98.00
€101.49
+3.6%
14.2%€119.73€70.00n/a16
Jul ’25€95.00
€99.32
+4.5%
15.0%€121.36€70.95n/a13
Jun ’25€84.50
€98.31
+16.3%
14.7%€120.67€70.54n/a13
May ’25€85.00
€99.76
+17.4%
12.3%€116.35€70.74n/a14
Apr ’25€94.50
€99.14
+4.9%
12.4%€115.41€70.17n/a14
Mar ’25€93.00
€99.78
+7.3%
11.8%€115.35€70.13€105.0012
Feb ’25€74.50
€86.58
+16.2%
11.9%€100.88€61.86€84.5012
Jan ’25€75.00
€85.22
+13.6%
13.0%€100.85€61.84€81.0010
Dec ’24€81.00
€84.28
+4.0%
12.8%€100.39€61.56€91.0010
Nov ’24€68.00
€82.63
+21.5%
11.8%€98.40€62.45€85.009
Oct ’24€67.00
€79.78
+19.1%
13.8%€98.20€62.32€80.5010
Sep ’24€70.00
€76.42
+9.2%
14.8%€95.89€60.85€97.009
Aug ’24€63.00
€67.01
+6.4%
14.9%€81.64€50.80€98.008
Jul ’24€62.50
€63.51
+1.6%
19.0%€84.06€42.96€95.009
Jun ’24€54.50
€62.48
+14.6%
20.2%€83.30€42.58€84.508
May ’24€54.00
€60.75
+12.5%
19.5%€82.15€41.99€85.009
Apr ’24€53.50
€63.92
+19.5%
19.6%€84.92€43.40€94.508
Mar ’24€60.50
€62.22
+2.8%
18.3%€79.23€44.74€93.008
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 18 Analysts
€104.78
Fair Value
11.7% undervalued intrinsic discount
18
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/03/13 09:57
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/03/13 00:00
Inkomsten2024/12/31
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Light & Wonder, Inc. wordt gevolgd door 34 analisten. 23 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Ishan MajumdarBaptista Research
Matthew RyanBarrenjoey Markets Pty Limited
Baxter KirkBell Potter