Tabcorp Holdings Limited

DB:THL Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €903.9m

Tabcorp Holdings Waardering

Is THL ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van THL als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€0.36
Fair Value
5.5% overvalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Onder de reële waarde: THL ( €0.38 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( €0.36 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: THL wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor THL?

Belangrijke metriek: Omdat THL verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor THL. Deze wordt berekend door THL's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is THL's PS Ratio?
PS Verhouding0.6x
VerkoopAU$2.36b
MarktkapitalisatieAU$1.49b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt THL's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor THL ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde2.5x
TIMA ZEAL Network
6.4x12.3%€961.8m
ACX bet-at-home.com
0.4x9.0%€21.1m
EMH pferdewetten.de
0.9x21.7%€18.4m
IFA LS Invest
2.3xn/a€296.1m
THL Tabcorp Holdings
0.6x3.9%€1.5b

Price-To-Sales versus peers: THL is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (0.6x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (2.5x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt THL's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de DE Hospitality industrie?

2 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
TUI1 TUI
0.2x4.1%US$3.80b
9UX Hostmore
0.0006xn/aUS$138.43k
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PS range
THL 0.6xGemiddelde industrie 1.1xNo. of Companies5PS00.81.62.43.24+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: THL is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.6 x) vergeleken met het German Hospitality -industriegemiddelde ( 0.8 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is THL's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

THL PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio0.6x
Eerlijke PS Verhouding1.9x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: THL is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.6 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 1.9 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten THL voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€0.38
€0.38
-2.3%
17.9%€0.54€0.30n/a10
Feb ’26€0.40
€0.38
-5.3%
17.9%€0.54€0.30n/a10
Jan ’26€0.32
€0.35
+8.4%
19.7%€0.54€0.27n/a11
Dec ’25€0.32
€0.36
+12.6%
20.1%€0.55€0.28n/a11
Nov ’25€0.26
€0.36
+35.4%
20.1%€0.55€0.28n/a11
Oct ’25€0.29
€0.36
+24.1%
20.1%€0.55€0.28n/a11
Sep ’25€0.26
€0.37
+42.4%
21.5%€0.55€0.28n/a12
Aug ’25€0.38
€0.52
+38.6%
15.4%€0.65€0.35n/a12
Jul ’25€0.43
€0.52
+21.5%
15.2%€0.65€0.35n/a12
Jun ’25€0.37
€0.52
+43.4%
12.1%€0.64€0.41n/a12
May ’25€0.44
€0.52
+18.7%
12.1%€0.64€0.41n/a12
Apr ’25€0.45
€0.52
+15.9%
11.6%€0.64€0.42n/a12
Mar ’25€0.44
€0.51
+16.6%
10.9%€0.63€0.42n/a11
Feb ’25€0.50
€0.64
+28.0%
11.3%€0.73€0.54€0.409
Jan ’25€0.51
€0.65
+27.3%
11.3%€0.74€0.54€0.329
Dec ’24€0.41
€0.64
+56.8%
9.3%€0.72€0.54€0.3211
Nov ’24€0.48
€0.64
+34.0%
9.3%€0.72€0.54€0.2611
Oct ’24€0.57
€0.71
+23.7%
13.2%€0.92€0.59€0.2911
Sep ’24€0.66
€0.70
+7.2%
12.9%€0.90€0.58€0.2612
Aug ’24€0.64
€0.72
+12.8%
12.0%€0.90€0.60€0.3812
Jul ’24€0.68
€0.73
+7.9%
12.2%€0.92€0.61€0.4312
Jun ’24€0.69
€0.70
+1.2%
14.3%€0.90€0.51€0.3713
May ’24€0.63
€0.69
+10.0%
14.0%€0.91€0.51€0.4412
Apr ’24€0.61
€0.69
+13.7%
15.2%€0.93€0.53€0.4513
Mar ’24€0.65
€0.70
+8.1%
16.6%€0.96€0.54€0.4413
Feb ’24€0.68
€0.67
-0.4%
13.8%€0.88€0.52€0.5013
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 10 Analysts
€0.37
Fair Value
4.5% overvalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/02/16 18:26
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/02/14 00:00
Inkomsten2024/06/30
Jaarlijkse inkomsten2024/06/30

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Tabcorp Holdings Limited wordt gevolgd door 32 analisten. 11 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Swapan PandyaAPP Securities Pty Ltd.
Matthew RyanBarrenjoey Markets Pty Limited
Melinda BaxterBofA Global Research