Tongcheng Travel Holdings Limited

DB:TEM Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €5.5b

Tongcheng Travel Holdings Waardering

Is TEM ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van TEM als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: TEM ( €2.34 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €3.82 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: TEM wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor TEM?

Belangrijke metriek: Omdat TEM winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor TEM. Deze wordt berekend door TEM's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is TEM's PE Ratio?
PE-verhouding21.6x
InkomstenCN¥1.93b
MarktkapitalisatieCN¥41.76b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt TEM's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor TEM ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde14.6x
TUI1 TUI
8.5x16.1%€4.3b
IFA LS Invest
6.3xn/a€283.7m
TIMA ZEAL Network
22.1x-12.6%€1.0b
WTB Whitbread
21.4x14.2%UK£5.1b
TEM Tongcheng Travel Holdings
21.6x17.0%€44.5b

Price-To-Earnings versus peers: TEM is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 21.6 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 14.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt TEM's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Hospitality industrie?

10 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
TEM 21.6xGemiddelde industrie 17.5xNo. of Companies15PE01224364860+
10 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: TEM is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 21.6 x) vergeleken met het German Hospitality -industriegemiddelde ( 15.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is TEM's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

TEM PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio21.6x
Eerlijke PE Verhouding29.1x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: TEM is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 21.6 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 29.1 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten TEM voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€2.34
€2.80
+19.8%
11.6%€3.33€2.18n/a22
Dec ’25€2.24
€2.76
+23.0%
12.0%€3.34€2.15n/a23
Nov ’25€2.02
€2.48
+22.6%
13.1%€3.32€2.00n/a23
Oct ’25€2.24
€2.30
+2.7%
13.5%€2.75€1.63n/a23
Sep ’25€1.64
€2.27
+38.1%
13.3%€2.72€1.61n/a23
Aug ’25€1.51
€2.61
+72.6%
13.5%€3.35€2.01n/a23
Jul ’25€1.79
€2.82
+57.7%
8.1%€3.36€2.38n/a23
Jun ’25€2.04
€2.81
+37.5%
8.1%€3.34€2.37n/a23
May ’25€2.40
€2.81
+16.9%
10.0%€3.38€2.02n/a23
Apr ’25€2.34
€2.73
+16.6%
9.8%€3.25€2.00n/a23
Mar ’25€2.20
€2.59
+17.7%
12.9%€3.25€1.88n/a23
Feb ’25€1.78
€2.59
+45.4%
12.9%€3.25€1.88n/a23
Jan ’25€1.58
€2.62
+66.0%
14.0%€3.45€1.90n/a23
Dec ’24€1.59
€2.59
+62.7%
13.9%€3.40€1.87€2.2423
Nov ’24€1.68
€2.73
+62.5%
12.0%€3.52€2.06€2.0223
Oct ’24€2.06
€2.77
+34.3%
10.6%€3.53€2.30€2.2423
Sep ’24€1.97
€2.68
+35.9%
10.2%€3.36€2.22€1.6424
Aug ’24€2.20
€2.55
+16.1%
11.7%€3.35€2.06€1.5123
Jul ’24€1.91
€2.54
+33.1%
11.9%€3.34€2.06€1.7922
Jun ’24€1.85
€2.63
+42.0%
11.8%€3.46€2.14€2.0422
May ’24€1.86
€2.50
+34.5%
9.2%€3.01€2.08€2.4022
Apr ’24€1.91
€2.53
+32.5%
9.2%€3.04€2.11€2.3422
Mar ’24€1.88
€2.47
+31.5%
10.6%€2.87€1.75€2.2022
Feb ’24€2.02
€2.43
+20.4%
10.5%€2.72€1.75€1.7821
Jan ’24€2.16
€2.16
-0.01%
10.2%€2.58€1.74€1.5819
Dec ’23€1.91
€2.09
+9.4%
7.5%€2.35€1.72€1.5919

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/23 11:57
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/20 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Tongcheng Travel Holdings Limited wordt gevolgd door 42 analisten. 26 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Ka Ho LiBOCI Research Ltd.
Janet YangBofA Global Research
Lixin JuBofA Global Research