PENN Entertainment, Inc.

DB:PN1 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €2.7b

PENN Entertainment Waardering

Is PN1 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van PN1 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: PN1 ( €17.36 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €54.08 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: PN1 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor PN1?

Belangrijke metriek: Omdat PN1 verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor PN1. Deze wordt berekend door PN1's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is PN1's PS Ratio?
PS Verhouding0.4x
VerkoopUS$6.30b
MarktkapitalisatieUS$2.79b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt PN1's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor PN1 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde2.1x
TIMA ZEAL Network
6.9x13.1%€1.0b
EMH pferdewetten.de
1x27.3%€20.8m
TUI1 TUI
0.2x4.0%€4.3b
ACX bet-at-home.com
0.4x9.0%€17.5m
PN1 PENN Entertainment
0.4x6.1%€2.8b

Price-To-Sales versus peers: PN1 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (0.4x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (2.1x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt PN1's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de DE Hospitality industrie?

2 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
MS1 Marley Spoon Group
0.1x10.0%US$19.85m
9UX Hostmore
0.0006xn/aUS$138.43k
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PS range
PN1 0.4xGemiddelde industrie 1.1xNo. of Companies4PS00.61.21.82.43+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: PN1 is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.4 x) vergeleken met het German Hospitality -industriegemiddelde ( 0.8 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is PN1's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

PN1 PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio0.4x
Eerlijke PS Verhouding1.4x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: PN1 is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.4 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 1.4 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten PN1 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€17.36
€22.35
+28.8%
15.0%€28.94€17.36n/a17
Dec ’25€19.84
€21.50
+8.4%
15.3%€28.41€17.05n/a17
Nov ’25€17.98
€20.83
+15.9%
15.6%€27.81€16.69n/a17
Oct ’25€16.70
€20.54
+23.0%
15.5%€27.07€16.24n/a17
Sep ’25€16.54
€20.90
+26.4%
15.3%€27.48€16.49n/a17
Aug ’25€18.24
€20.44
+12.0%
18.2%€27.58€15.63n/a17
Jul ’25€17.77
€21.09
+18.6%
20.5%€29.87€15.87n/a17
Jun ’25€13.29
€20.11
+51.3%
19.2%€29.50€15.67n/a19
May ’25€15.72
€23.91
+52.1%
16.0%€30.86€16.84n/a19
Apr ’25€16.59
€24.56
+48.1%
16.7%€33.21€18.45n/a19
Mar ’25€16.82
€24.59
+46.2%
16.9%€33.22€18.46n/a18
Feb ’25€20.64
€27.52
+33.4%
13.6%€35.01€21.19n/a19
Jan ’25€23.86
€27.06
+13.4%
16.4%€34.86€20.18n/a18
Dec ’24€22.20
€26.70
+20.3%
16.4%€34.72€20.10€19.8418
Nov ’24€18.50
€29.17
+57.7%
18.8%€41.54€22.66€17.9818
Oct ’24€21.62
€30.74
+42.2%
16.3%€41.20€24.35€16.7017
Sep ’24€21.54
€30.02
+39.4%
15.5%€40.46€24.83€16.5417
Aug ’24€23.59
€31.80
+34.8%
23.2%€50.62€23.50€18.2417
Jul ’24€21.69
€33.12
+52.7%
23.2%€51.53€24.84€17.7718
Jun ’24€23.20
€33.58
+44.7%
22.4%€51.83€24.99€13.2918
May ’24€26.50
€37.47
+41.4%
21.8%€59.25€28.26€15.7218
Apr ’24€26.27
€39.29
+49.6%
21.1%€60.96€29.07€16.5918
Mar ’24€28.55
€39.29
+37.6%
21.1%€60.96€29.07€16.8218
Feb ’24€32.23
€40.63
+26.1%
27.3%€73.59€30.36€20.6418
Jan ’24€27.29
€43.58
+59.7%
24.8%€74.88€29.95€23.8618
Dec ’23€33.33
€45.43
+36.3%
24.7%€77.42€30.97€22.2018

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/23 03:48
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/20 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

PENN Entertainment, Inc. wordt gevolgd door 52 analisten. 20 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Ishan MajumdarBaptista Research
Felicia Kantor HendrixBarclays
Brandt MontourBarclays