PENN Entertainment Waardering
Is PN1 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
5/6Waarderingsscore 5/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Sales versus peers
Price-To-Sales versus industrie
Price-To-Sales versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van PN1 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: PN1 ( €18.85 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €54.07 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: PN1 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor PN1?
Belangrijke metriek: Omdat PN1 verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is PN1's PS Ratio? | |
|---|---|
| PS Verhouding | 0.5x |
| Verkoop | US$6.30b |
| Marktkapitalisatie | US$3.00b |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 2.1x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | 32.2x |
| PEG-verhouding | n/a |
Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt PN1's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PS | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 2x | ||
TIMA ZEAL Network | 6.2x | 12.9% | €933.4m |
EMH pferdewetten.de | 1.4x | 27.1% | €27.8m |
TUI1 TUI | 0.2x | 3.8% | €3.8b |
ACX bet-at-home.com | 0.4x | 9.0% | €18.0m |
PN1 PENN Entertainment | 0.5x | 6.2% | €3.0b |
Price-To-Sales versus peers: PN1 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (0.5x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (2x).
Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt PN1's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de DE Hospitality industrie?
Price-To-Sales versus industrie: PN1 is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.5 x) vergeleken met het German Hospitality -industriegemiddelde ( 0.9 x).
Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is PN1's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PS Ratio | 0.5x |
| Eerlijke PS Verhouding | 1.4x |
Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: PN1 is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.5 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 1.4 x).
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
| Datum | Prijs aandeel | Gemiddeld 1Y Koersdoel | Verspreiding | Hoog | Laag | 1J Werkelijke prijs | Analisten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Huidige | €18.85 | €21.54 +14.3% | 15.3% | €28.46 | €17.08 | n/a | 17 |
| Nov ’25 | €17.98 | €20.83 +15.9% | 15.6% | €27.81 | €16.69 | n/a | 17 |
| Oct ’25 | €16.70 | €20.54 +23.0% | 15.5% | €27.07 | €16.24 | n/a | 17 |
| Sep ’25 | €16.54 | €20.90 +26.4% | 15.3% | €27.48 | €16.49 | n/a | 17 |
| Aug ’25 | €18.24 | €20.44 +12.0% | 18.2% | €27.58 | €15.63 | n/a | 17 |
| Jul ’25 | €17.77 | €21.09 +18.6% | 20.5% | €29.87 | €15.87 | n/a | 17 |
| Jun ’25 | €13.29 | €20.11 +51.3% | 19.2% | €29.50 | €15.67 | n/a | 19 |
| May ’25 | €15.72 | €23.91 +52.1% | 16.0% | €30.86 | €16.84 | n/a | 19 |
| Apr ’25 | €16.59 | €24.56 +48.1% | 16.7% | €33.21 | €18.45 | n/a | 19 |
| Mar ’25 | €16.82 | €24.59 +46.2% | 16.9% | €33.22 | €18.46 | n/a | 18 |
| Feb ’25 | €20.64 | €27.52 +33.4% | 13.6% | €35.01 | €21.19 | n/a | 19 |
| Jan ’25 | €23.86 | €27.06 +13.4% | 16.4% | €34.86 | €20.18 | n/a | 18 |
| Dec ’24 | €22.20 | €26.70 +20.3% | 16.4% | €34.72 | €20.10 | n/a | 18 |
| Nov ’24 | €18.50 | €29.17 +57.7% | 18.8% | €41.54 | €22.66 | €17.98 | 18 |
| Oct ’24 | €21.62 | €30.74 +42.2% | 16.3% | €41.20 | €24.35 | €16.70 | 17 |
| Sep ’24 | €21.54 | €30.02 +39.4% | 15.5% | €40.46 | €24.83 | €16.54 | 17 |
| Aug ’24 | €23.59 | €31.80 +34.8% | 23.2% | €50.62 | €23.50 | €18.24 | 17 |
| Jul ’24 | €21.69 | €33.12 +52.7% | 23.2% | €51.53 | €24.84 | €17.77 | 18 |
| Jun ’24 | €23.20 | €33.58 +44.7% | 22.4% | €51.83 | €24.99 | €13.29 | 18 |
| May ’24 | €26.50 | €37.47 +41.4% | 21.8% | €59.25 | €28.26 | €15.72 | 18 |
| Apr ’24 | €26.27 | €39.29 +49.6% | 21.1% | €60.96 | €29.07 | €16.59 | 18 |
| Mar ’24 | €28.55 | €39.29 +37.6% | 21.1% | €60.96 | €29.07 | €16.82 | 18 |
| Feb ’24 | €32.23 | €40.63 +26.1% | 27.3% | €73.59 | €30.36 | €20.64 | 18 |
| Jan ’24 | €27.29 | €43.58 +59.7% | 24.8% | €74.88 | €29.95 | €23.86 | 18 |
| Dec ’23 | €33.33 | €45.43 +36.3% | 24.7% | €77.42 | €30.97 | €22.20 | 18 |
| Nov ’23 | €33.30 | €49.29 +48.0% | 24.8% | €80.28 | €32.11 | €18.50 | 17 |
Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.