Playtech plc

DB:PL8 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €803.8m

Playtech Waardering

Is PL8 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van PL8 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

€4.77
Fair Value
44.5% ondergewaardeerd intrinsieke korting
7
Number of Analysts

Onder de reële waarde: PL8 ( €2.65 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €4.77 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: PL8 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor PL8?

Belangrijke metriek: Omdat PL8 verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor PL8. Deze wordt berekend door PL8's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is PL8's PS Ratio?
PS Verhouding1x
Verkoop€805.30m
Marktkapitalisatie€803.79m

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt PL8's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor PL8 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde11.4x
TIMA ZEAL Network
4.4x7.73%€1.0b
0QM Angler Gaming
0.6x11.63%€232.5m
ACX bet-at-home.com
0.3x8.73%€17.1m
TIW Tin Inn Holding Ag
40.3x38.94%€294.7m
PL8 Playtech
1x5.42%€710.0m

Price-To-Sales versus peers: PL8 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (1x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (11.4x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt PL8's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de DE Hospitality industrie?

2 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
MS1 Marley Spoon Group
0.02x2.51%US$4.46m
9UX Hostmore
0.0006xn/aUS$138.43k
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PS range
PL8 1.0xGemiddelde industrie 1.1xNo. of Companies5PS00.61.21.82.43+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: PL8 is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 1 x) vergeleken met het German Hospitality -industriegemiddelde ( 0.6 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is PL8's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

PL8 PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio1x
Eerlijke PS Verhouding1.1x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: PL8 is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 1 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 1.1 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten PL8 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€2.65
€5.89
+122.20%
18.84%€7.46€4.55n/a7
Nov ’26€3.11
€5.92
+90.35%
18.13%€7.46€4.66n/a7
Oct ’26€4.23
€5.91
+39.95%
18.42%€7.46€4.57n/a7
Sep ’26€4.72
€5.87
+24.43%
19.14%€7.46€4.53n/a7
Aug ’26€4.62
€5.88
+27.38%
19.37%€7.46€4.53n/a7
Jul ’26€4.41
€5.99
+36.01%
19.20%€7.72€4.68n/a7
Jun ’26€3.79
€5.90
+55.65%
20.61%€7.71€4.68n/a6
May ’26€8.95
€10.70
+19.59%
18.55%€12.75€7.48n/a4
Apr ’26€8.32
€10.85
+30.39%
17.56%€13.21€7.48n/a5
Mar ’26€8.77
€10.86
+23.89%
17.46%€13.22€7.48n/a5
Feb ’26€8.83
€10.85
+22.85%
17.48%€13.22€7.48n/a5
Jan ’26€8.58
€10.86
+26.56%
18.04%€13.22€7.36n/a5
Dec ’25€8.79
€10.86
+23.53%
18.04%€13.22€7.36n/a5
Nov ’25€8.59
€10.86
+26.41%
18.04%€13.22€7.36€3.115
Oct ’25€9.01
€10.75
+19.28%
18.32%€13.22€7.36€4.235
Sep ’25€7.67
€8.30
+8.17%
10.82%€9.58€7.29€4.725
Aug ’25€6.69
€8.36
+25.02%
10.11%€9.58€7.29€4.626
Jul ’25€5.56
€8.31
+49.46%
10.20%€9.58€7.26€4.416
Jun ’25€5.52
€8.31
+50.55%
10.20%€9.58€7.26€3.796
May ’25€6.00
€8.17
+36.21%
11.52%€9.92€7.24€8.957
Apr ’25€5.48
€8.30
+51.48%
10.52%€9.92€7.24€8.327
Mar ’25€5.17
€8.22
+59.18%
10.92%€9.92€7.08€8.777
Feb ’25€5.20
€8.22
+58.11%
10.92%€9.92€7.08€8.837
Jan ’25€5.18
€8.55
+65.20%
10.53%€9.92€7.08€8.587
Dec ’24€4.75
€8.90
+87.48%
12.22%€10.26€7.08€8.798
Nov ’24€4.51
€9.09
+101.42%
11.15%€10.26€7.16€8.598
€5.81
Fair Value
54.4% ondergewaardeerd intrinsieke korting
7
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/11/19 19:55
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/11/19 00:00
Inkomsten2025/06/30
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Playtech plc wordt gevolgd door 21 analisten. 5 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Joseph BarronBerenberg
Roberta CiacciaBNP Paribas
Kiranjot GrewalBofA Global Research