Playtech plc

DB:PL8 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €2.7b

Playtech Waardering

Is PL8 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van PL8 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: PL8 ( €8.86 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €15.92 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: PL8 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor PL8?

Belangrijke metriek: Omdat PL8 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor PL8. Deze wordt berekend door PL8's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is PL8's PE Ratio?
PE-verhouding24.1x
Inkomsten€112.20m
Marktkapitalisatie€2.70b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt PL8's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor PL8 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde15x
TIMA ZEAL Network
21.2x-7.2%€996.5m
TUI1 TUI
8.4x16.5%€4.2b
BAIN Société Anonyme des Bains de Mer et du Cercle des Étrangers à Monaco
22.4xn/a€2.5b
A035250 Kangwon Land
8.2x-12.3%₩3.4t
PL8 Playtech
23.9x18.5%€2.2b

Price-To-Earnings versus peers: PL8 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 23.9 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 15.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt PL8's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Hospitality industrie?

10 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
PL8 24.1xGemiddelde industrie 17.5xNo. of Companies16PE01224364860+
10 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: PL8 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 23.9 x) vergeleken met het German Hospitality -industriegemiddelde ( 15.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is PL8's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

PL8 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio24.1x
Eerlijke PE Verhouding27.9x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: PL8 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 23.9 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 27.9 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten PL8 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€8.76
€10.85
+23.9%
18.0%€13.20€7.36n/a5
Dec ’25€8.79
€10.85
+23.5%
18.0%€13.20€7.36n/a5
Nov ’25€8.59
€10.85
+26.3%
18.0%€13.20€7.36n/a5
Oct ’25€9.01
€10.74
+19.2%
18.3%€13.20€7.36n/a5
Sep ’25€7.67
€8.30
+8.2%
10.8%€9.58€7.29n/a5
Aug ’25€6.69
€8.36
+25.0%
10.1%€9.58€7.29n/a6
Jul ’25€5.56
€8.31
+49.5%
10.2%€9.58€7.26n/a6
Jun ’25€5.52
€8.31
+50.5%
10.2%€9.58€7.26n/a6
May ’25€6.00
€8.17
+36.2%
11.5%€9.92€7.24n/a7
Apr ’25€5.48
€8.30
+51.5%
10.5%€9.92€7.24n/a7
Mar ’25€5.17
€8.22
+59.2%
10.9%€9.92€7.08n/a7
Feb ’25€5.20
€8.22
+58.1%
10.9%€9.92€7.08n/a7
Jan ’25€5.18
€8.55
+65.2%
10.5%€9.92€7.08n/a7
Dec ’24€4.75
€8.90
+87.5%
12.2%€10.26€7.08€8.798
Nov ’24€4.51
€9.09
+101.4%
11.2%€10.26€7.16€8.598
Oct ’24€5.23
€9.02
+72.4%
10.4%€10.26€7.16€9.019
Sep ’24€6.12
€8.94
+46.3%
10.7%€10.26€7.16€7.679
Aug ’24€6.53
€9.02
+38.3%
11.0%€10.26€7.16€6.698
Jul ’24€6.74
€8.73
+29.5%
12.9%€10.26€7.05€5.568
Jun ’24€6.98
€8.71
+24.9%
12.9%€10.26€7.05€5.528
May ’24€6.36
€8.21
+29.1%
11.2%€9.28€7.01€6.008
Apr ’24€6.00
€8.22
+36.9%
11.2%€9.28€7.00€5.488
Mar ’24€6.40
€7.71
+20.5%
11.6%€8.96€6.26€5.178
Feb ’24€6.40
€7.81
+22.0%
13.0%€9.30€6.26€5.207
Jan ’24€5.80
€7.80
+34.5%
13.1%€9.30€6.26€5.187
Dec ’23€6.40
€7.84
+22.4%
12.4%€9.30€6.52€4.757

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/18 23:50
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/18 00:00
Inkomsten2024/06/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Playtech plc wordt gevolgd door 28 analisten. 5 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Joseph BarronBerenberg
Roberta CiacciaBNP Paribas Exane
Kiranjot GrewalBofA Global Research