Oriental Land Co., Ltd.

DB:OLL Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €34.2b

Oriental Land Waardering

Is OLL ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van OLL als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: OLL ( €20.8 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( €9.74 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: OLL wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor OLL?

Belangrijke metriek: Omdat OLL winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor OLL. Deze wordt berekend door OLL's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is OLL's PE Ratio?
PE-verhouding50.4x
InkomstenJP¥111.20b
MarktkapitalisatieJP¥5.60t

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt OLL's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor OLL ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde27.8x
TUI1 TUI
8.2x16.1%€4.1b
TIMA ZEAL Network
22.7x-12.6%€1.1b
PLNT Planet Fitness
53.2x12.9%US$8.5b
NHB0 Nebelhornbahn-Aktiengesellschaft
27xn/a€21.6m
OLL Oriental Land
50.4x9.5%€5.6t

Price-To-Earnings versus peers: OLL is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 50.4 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 27.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt OLL's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Hospitality industrie?

9 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
OLL 50.4xGemiddelde industrie 17.0xNo. of Companies17PE01224364860+
9 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: OLL is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 50.4 x) vergeleken met het German Hospitality -industriegemiddelde ( 15.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is OLL's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

OLL PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio50.4x
Eerlijke PE Verhouding34.5x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: OLL is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 50.4 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 34.5 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten OLL voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€20.80
€27.89
+34.1%
18.1%€39.84€18.39n/a13
Dec ’25€22.00
€27.49
+25.0%
18.1%€39.26€18.12n/a13
Nov ’25€22.40
€27.86
+24.4%
17.6%€39.33€18.15n/a13
Oct ’25€22.80
€31.71
+39.1%
16.9%€41.39€19.42n/a14
Sep ’25€24.60
€30.98
+25.9%
15.7%€40.00€20.31n/a14
Aug ’25€25.20
€32.08
+27.3%
14.8%€40.22€20.42n/a14
Jul ’25€25.60
€31.25
+22.1%
13.9%€38.36€19.47n/a13
Jun ’25€25.60
€31.67
+23.7%
14.6%€38.40€18.31n/a14
May ’25€25.80
€31.78
+23.2%
14.4%€37.30€18.35n/a14
Apr ’25€29.40
€34.33
+16.8%
16.1%€39.21€16.66n/a14
Mar ’25€33.00
€34.33
+4.0%
16.1%€39.21€16.66n/a14
Feb ’25€34.40
€34.68
+0.8%
17.2%€41.24€17.00n/a13
Jan ’25€33.40
€34.36
+2.9%
17.3%€42.56€17.54€20.6012
Dec ’24€31.20
€32.88
+5.4%
16.7%€40.46€16.67€22.0013
Nov ’24€31.40
€33.57
+6.9%
17.6%€41.14€15.90€22.4013
Oct ’24€31.20
€34.48
+10.5%
18.4%€41.87€16.18€22.8013
Sep ’24€33.00
€34.57
+4.7%
19.1%€41.82€16.16€24.6012
Aug ’24€34.20
€34.33
+0.4%
20.3%€42.05€15.43€25.2011
Jul ’24€35.40
€34.44
-2.7%
20.0%€40.72€16.02€25.6011
Jun ’24€34.80
€33.41
-4.0%
20.8%€40.87€16.08€25.6012
May ’24€32.00
€32.14
+0.4%
19.2%€39.97€16.80€25.8012
Apr ’24€31.00
€32.29
+4.2%
18.9%€38.03€17.21€29.4010
Mar ’24€30.00
€31.90
+6.3%
18.0%€37.91€17.16€33.0011
Feb ’24€30.40
€30.56
+0.5%
17.2%€36.74€17.67€34.4011
Jan ’24€27.00
€29.48
+9.2%
19.0%€36.20€17.40€33.4011

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/01/06 06:00
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/01/06 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2024/03/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Oriental Land Co., Ltd. wordt gevolgd door 37 analisten. 17 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Yuki OkishioBarclays
James MoonBNP Paribas Securities (Asia)
Yoshitaka NagaoBofA Global Research