Hoe verhoudt L34's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

L34 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 25 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 16.9 x).

Hoe verhoudt L34's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Hospitality industrie?

L34 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 25 x) vergeleken met het German Hospitality -industriegemiddelde ( 14.8 x).

Wat is L34's PE Ratio vergeleken met zijn Fair PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

L34 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 25 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 23.8 x).

Wat is de reële prijs van L34 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

L34 ( €8.64 ) wordt verhandeld onder onze schatting van [[eerlijke waarde]] ( €13.93 )

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

L34 Overzicht aandelen

Ibersol, S.G.P.S., S.A. exploiteert via haar dochterondernemingen een netwerk van restaurants in Portugal, Spanje en Angola. Meer informatie

L34 fundamentele analyse
Sneeuwvlok Score
Waardering	3/6
Toekomstige groei	4/6
Prestaties in het verleden	2/6
Financiële gezondheid	4/6
Dividenden	4/6

Beloningen

Verhandeld tegen 38% onder onze schatting van de reële waarde

De winst zal naar verwachting met 20.26% per jaar groeien

Analisten zijn het erover eens dat de aandelenkoers met 45.5% zal stijgen

Risicoanalyse

Winstmarges (3.1%) zijn lager dan vorig jaar (4.6%)

Dividend van 5.76% wordt niet goed gedekt door de winst

Mijn aantekeningen

Leg je gedachten, links en bedrijfsverhaal vast

Ibersol, S.G.P.S., S.A. Concurrenten

LS Invest

HMSE:IFA

€283.7m

ZEAL Network

XTRA:TIMA

€1.0b

SFP Holdings

TSE:3198

JP¥47.7b

Marston's

LSE:MARS

UK£253.9m

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor Ibersol S.G.P.S
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoers	€8.64
52 Week Hoogtepunt	€8.64
52 Week Laag	€6.38
Bèta	1.0
1 maand verandering	17.39%
3 maanden verandering	22.03%
1 Jaar Verandering	31.31%
3 jaar verandering	n/a
5 jaar verandering	n/a
Verandering sinds IPO	54.79%

Recent nieuws en updates

Recent updates

Rendement voor aandeelhouders

	L34	DE Hospitality	DE Markt
7D	14.3%	-5.3%	2.3%
1Y	31.3%	14.0%	11.9%

Rendement versus industrie: L34 overtrof de German Hospitality industrie, die het afgelopen jaar een rendement 14 % opleverde.

Rendement versus markt: L34 overtrof de German markt, die het afgelopen jaar een rendement opleverde van 11.9 %.

Prijsvolatiliteit

Is L34's price volatile compared to industry and market?
L34 volatility
L34 Average Weekly Movement	4.2%
Hospitality Industry Average Movement	5.3%
Market Average Movement	4.8%
10% most volatile stocks in DE Market	10.8%
10% least volatile stocks in DE Market	2.4%

Stabiele aandelenkoers: L34 heeft de afgelopen 3 maanden geen significante prijsvolatiliteit gekend vergeleken met de German markt.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 4% ) van L34 is het afgelopen jaar stabiel geweest.

Over het bedrijf

Opgericht	Werknemers	CEO	Website
1985	7,623	António Carlos Vaz de Sousa	www.ibersol.pt

Ibersol, S.G.P.S., S.A. exploiteert via haar dochterondernemingen een netwerk van restaurants in Portugal, Spanje en Angola. Het exploiteert restaurants onder de merknamen Pizza Hut, Pasta Caffé, Pans & Company, Ribs, FrescCo, SantaMaría, Kentucky Fried Chicken, Burger King, Pans Café, Pizza Móvil, Miit, Taco Bell, Sol, Silva Carvalho Catering en Palace Catering, Goto Café en andere. Het bedrijf werd opgericht in 1985 en het hoofdkantoor is gevestigd in Porto, Portugal.

Ibersol, S.G.P.S., S.A. Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van Ibersol S.G.P.S zich tot de beurswaarde?
L34 fundamentele statistieken
Marktkapitalisatie	€358.10m
Inkomsten(TTM)	€14.31m
Inkomsten(TTM)	€454.47m

25.0x

Koers/Winstverhouding

0.8x

P/S-verhouding

Is L34 overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
L34 resultatenrekening (TTM)
Inkomsten	€454.47m
Kosten van inkomsten	€372.17m
Brutowinst	€82.30m
Overige uitgaven	€68.00m
Inkomsten	€14.31m

Laatst gerapporteerde inkomsten

Sep 30, 2024

Volgende inkomensdatum

n.v.t.

Winst per aandeel (EPS)	0.35
Brutomarge	18.11%
Nettowinstmarge	3.15%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding	7.1%

Hoe presteerde L34 op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Dividenden

5.8%

Huidig dividendrendement

146%

Uitbetalingsratio

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

Gegevens	Laatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse	2025/01/23 00:19
Aandelenkoers aan het einde van de dag	2025/01/23 00:00
Inkomsten	2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten	2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

Pakket	Gegevens	Tijdframe	Voorbeeld Amerikaanse bron ^*
Financiële gegevens bedrijf	10 jaar	Resultatenrekening Kasstroomoverzicht Balans	SEC-formulier 10-K SEC-formulier 10-Q
Consensus schattingen analisten	+3 jaar	Financiële prognoses Koersdoelen analisten	Onderzoeksrapporten van analisten Blue Matrix
Marktprijzen	30 jaar	Aandelenprijzen Dividenden, splitsingen en acties	ICE Marktgegevens SEC-formulier S-1
Eigendom	10 jaar	Top aandeelhouders Handel met voorkennis	SEC-formulier 4 SEC-formulier 13D
Beheer	10 jaar	Leiderschapsteam Raad van bestuur	SEC-formulier 10-K SEC-formulier DEF 14A
Belangrijkste ontwikkelingen	10 jaar	Bedrijfsaankondigingen	SEC-formulier 8-K

^* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Ibersol, S.G.P.S., S.A. wordt gevolgd door 6 analisten. 2 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

Analist	Instelling
José Rito	Banco BPI, S.A.
João Silva Lourenço	Caixa-Banco de Investimento SA (ESN)
João Mendes	Espírito Santo Research