Helloworld Travel Limited

DB:ID9 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €203.8m

Helloworld Travel Waardering

Is ID9 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

6/6

Waarderingsscore 6/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van ID9 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€17.16
Fair Value
92.9% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Onder de reële waarde: ID9 ( €1.21 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €17.16 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: ID9 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor ID9?

Belangrijke metriek: Omdat ID9 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor ID9. Deze wordt berekend door ID9's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is ID9's PE Ratio?
PE-verhouding11x
InkomstenAU$30.60m
MarktkapitalisatieAU$335.40m

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt ID9's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor ID9 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde11.5x
IFA LS Invest
6.8xn/a€305.9m
TUI1 TUI
6.1x16.0%€3.3b
TIMA ZEAL Network
20.2x-13.6%€951.0m
HSW Hostelworld Group
12.7x9.0%UK£158.9m
ID9 Helloworld Travel
11x9.9%€335.4m

Price-To-Earnings versus peers: ID9 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (11x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (11.5x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt ID9's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Hospitality industrie?

10 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
ID9 11.0xGemiddelde industrie 16.1xNo. of Companies21PE01632486480+
10 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: ID9 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 11 x) vergeleken met het German Hospitality -industriegemiddelde ( 13.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is ID9's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

ID9 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio11x
Eerlijke PE Verhouding18.8x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: ID9 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 11 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 18.8 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten ID9 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€1.21
€1.75
+44.7%
14.0%€2.12€1.39n/a5
Feb ’26€1.16
€1.74
+50.1%
14.0%€2.11€1.39n/a5
Jan ’26€1.13
€1.77
+56.5%
14.0%€2.14€1.41n/a5
Dec ’25€1.22
€1.77
+45.0%
14.0%€2.14€1.41n/a5
Nov ’25€1.05
€1.77
+68.4%
14.0%€2.14€1.41n/a5
Oct ’25€1.15
€1.81
+57.6%
14.7%€2.13€1.40n/a5
Sep ’25€1.16
€1.80
+55.6%
14.7%€2.13€1.40n/a5
Aug ’25€1.39
€2.18
+56.8%
7.3%€2.36€1.93n/a5
Jul ’25€1.34
€2.15
+60.4%
7.3%€2.33€1.90n/a5
Jun ’25€1.30
€2.15
+65.3%
7.3%€2.33€1.90n/a5
May ’25€1.61
€2.27
+41.1%
9.3%€2.58€1.91n/a5
Apr ’25€1.77
€2.27
+28.4%
9.3%€2.58€1.91n/a5
Mar ’25€1.61
€2.27
+41.1%
9.3%€2.58€1.91n/a5
Feb ’25€1.44
€2.34
+62.5%
8.7%€2.63€2.08€1.165
Jan ’25€1.47
€2.34
+59.2%
8.7%€2.63€2.08€1.135
Dec ’24€1.45
€2.30
+58.3%
8.7%€2.58€2.04€1.225
Nov ’24€1.41
€2.30
+62.8%
8.7%€2.58€2.04€1.055
Oct ’24€1.60
€2.04
+27.4%
24.9%€2.54€0.99€1.156
Sep ’24€1.87
€2.04
+9.0%
24.9%€2.54€0.99€1.166
Aug ’24€1.70
€1.91
+12.1%
23.4%€2.44€1.02€1.396
Jul ’24€1.61
€1.91
+18.3%
23.4%€2.44€1.02€1.346
Jun ’24€1.61
€1.85
+14.7%
24.3%€2.39€1.00€1.306
May ’24€1.78
€1.85
+3.7%
24.3%€2.39€1.00€1.616
Apr ’24€1.35
€1.75
+29.6%
14.3%€1.97€1.28€1.775
Mar ’24€1.43
€1.69
+18.2%
20.4%€2.06€1.23€1.615
Feb ’24€1.19
€1.62
+36.1%
16.1%€1.91€1.23€1.445
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 5 Analysts
€1.70
Fair Value
28.7% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/02/22 20:06
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/02/21 00:00
Inkomsten2024/06/30
Jaarlijkse inkomsten2024/06/30

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Helloworld Travel Limited wordt gevolgd door 15 analisten. 5 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Russell WrightAPP Securities Pty Ltd.
Mark TopyCanaccord Genuity (Australia)
Alva DeVoyCGS International