Hilton Worldwide Holdings Inc.

DB:HI91 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €58.5b

Hilton Worldwide Holdings Waardering

Is HI91 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van HI91 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€215.27
Fair Value
10.8% overvalued intrinsic discount
26
Number of Analysts

Onder de reële waarde: HI91 ( €238.5 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( €215.27 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: HI91 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor HI91?

Belangrijke metriek: Omdat HI91 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor HI91. Deze wordt berekend door HI91's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is HI91's PE Ratio?
PE-verhouding51.1x
InkomstenUS$1.18b
MarktkapitalisatieUS$60.12b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt HI91's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor HI91 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde21.9x
TUI1 TUI
7.6x15.9%€3.9b
IFA LS Invest
6.3xn/a€283.7m
MAR Marriott International
27.8x8.6%US$77.0b
ABNB Airbnb
45.9x16.6%US$84.4b
HI91 Hilton Worldwide Holdings
51.1x18.1%€60.1b

Price-To-Earnings versus peers: HI91 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 51.1 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 21.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt HI91's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Hospitality industrie?

9 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
HI91 51.1xGemiddelde industrie 16.8xNo. of Companies16PE01224364860+
9 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: HI91 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 51.1 x) vergeleken met het German Hospitality -industriegemiddelde ( 14.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is HI91's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

HI91 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio51.1x
Eerlijke PE Verhouding41.8x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: HI91 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 51.1 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 41.8 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten HI91 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€238.50
€235.89
-1.1%
10.9%€287.39€188.24n/a26
Jan ’26€237.80
€233.49
-1.8%
11.6%€285.73€178.58n/a26
Dec ’25€235.60
€224.06
-4.9%
10.1%€260.27€175.73n/a26
Nov ’25€214.90
€214.48
-0.2%
10.0%€252.30€170.35n/a26
Oct ’25€205.60
€195.56
-4.9%
9.0%€228.57€161.98n/a26
Sep ’25€195.55
€196.83
+0.7%
8.3%€229.34€162.52n/a25
Aug ’25€197.80
€202.39
+2.3%
8.1%€234.09€167.73n/a25
Jul ’25€201.70
€201.94
+0.1%
8.3%€237.82€170.41n/a25
Jun ’25€180.05
€197.97
+10.0%
8.3%€233.60€167.39n/a24
May ’25€187.15
€199.00
+6.3%
8.4%€236.78€169.66n/a23
Apr ’25€199.55
€192.94
-3.3%
8.1%€226.04€162.38n/a24
Mar ’25€187.65
€185.00
-1.4%
8.6%€219.27€141.56n/a23
Feb ’25€175.45
€166.09
-5.3%
9.7%€198.29€133.73n/a23
Jan ’25€162.85
€156.22
-4.1%
7.5%€172.91€131.27€237.8023
Dec ’24€154.35
€153.81
-0.3%
6.9%€174.31€132.33€235.6022
Nov ’24€142.00
€158.07
+11.3%
7.0%€179.90€136.58€214.9022
Oct ’24€142.35
€152.95
+7.4%
5.9%€170.42€135.78€205.6021
Sep ’24€136.00
€148.99
+9.6%
6.2%€166.82€132.91€195.5522
Aug ’24€141.55
€147.63
+4.3%
6.3%€165.71€132.02€197.8022
Jul ’24€133.25
€141.66
+6.3%
5.0%€155.07€129.53€201.7020
Jun ’24€126.50
€144.32
+14.1%
5.1%€157.83€131.83€180.0520
May ’24€130.35
€141.19
+8.3%
5.5%€154.96€129.43€187.1519
Apr ’24€128.24
€140.38
+9.5%
5.9%€155.87€125.62€199.5520
Mar ’24€135.50
€143.84
+6.2%
6.4%€161.14€122.28€187.6520
Feb ’24€132.90
€134.31
+1.1%
8.3%€157.30€113.15€175.4520
Jan ’24€116.96
€137.87
+17.9%
7.2%€160.93€115.76€162.8520
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 26 Analysts
€234.97
Fair Value
1.5% overvalued intrinsic discount
26
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/01/20 14:27
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/01/17 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Hilton Worldwide Holdings Inc. wordt gevolgd door 48 analisten. 17 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
John StaszakArgus Research Company
Michael BellisarioBaird
Ishan MajumdarBaptista Research