Everi Holdings Inc.

DB:G2C Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €1.1b

Everi Holdings Waardering

Is G2C ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van G2C als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€17.01
Fair Value
25.9% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Onder de reële waarde: G2C ( €12.6 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €17.01 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: G2C wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor G2C?

Belangrijke metriek: Omdat G2C winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor G2C. Deze wordt berekend door G2C's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is G2C's PE Ratio?
PE-verhouding79.1x
InkomstenUS$15.02m
MarktkapitalisatieUS$1.19b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt G2C's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor G2C ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde14.1x
TIMA ZEAL Network
19.8x-13.6%€933.6m
IFA LS Invest
7.4xn/a€335.6m
TUI1 TUI
6.7x16.0%€3.7b
MCRI Monarch Casino & Resort
22.3x9.7%US$1.6b
G2C Everi Holdings
79.1x49.2%€1.2b

Price-To-Earnings versus peers: G2C is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 79.1 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 14.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt G2C's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Hospitality industrie?

10 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
G2C 79.1xGemiddelde industrie 16.6xNo. of Companies24PE01632486480+
10 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: G2C is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 79.1 x) vergeleken met het German Hospitality -industriegemiddelde ( 13.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is G2C's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

G2C PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio79.1x
Eerlijke PE Verhouding44.1x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: G2C is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 79.1 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 44.1 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten G2C voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€12.60
€13.13
+4.2%
0.8%€13.20€12.97n/a3
Feb ’26€13.10
€13.61
+3.9%
0.8%€13.69€13.45n/a3
Jan ’26€12.90
€13.52
+4.8%
0.7%€13.57€13.33n/a5
Dec ’25€12.60
€12.54
-0.5%
15.9%€13.54€8.55n/a5
Nov ’25€12.20
€12.24
+0.3%
15.9%€13.21€8.34n/a5
Oct ’25€11.70
€11.27
-3.7%
19.0%€13.00€8.21n/a5
Sep ’25€11.70
€11.27
-3.7%
19.0%€13.00€8.21n/a5
Aug ’25€11.80
€10.82
-8.3%
18.6%€13.18€8.33n/a5
Jul ’25€7.75
€11.13
+43.6%
19.2%€14.84€8.35n/a6
Jun ’25€6.25
€11.13
+78.1%
19.2%€14.84€8.35n/a6
May ’25€7.85
€11.96
+52.3%
16.7%€14.95€9.34n/a5
Apr ’25€8.80
€13.08
+48.6%
10.3%€14.74€11.97n/a5
Mar ’25€10.60
€13.10
+23.6%
10.3%€14.76€12.00€13.105
Feb ’25€9.60
€14.58
+51.9%
12.0%€16.41€11.85€13.106
Jan ’25€10.30
€15.38
+49.4%
6.6%€16.61€13.85€12.906
Dec ’24€9.55
€15.79
+65.3%
7.2%€16.88€14.07€12.606
Nov ’24€10.10
€18.92
+87.4%
13.5%€23.66€16.09€12.206
Oct ’24€12.70
€19.84
+56.2%
8.8%€22.84€18.27€11.707
Sep ’24€13.30
€19.84
+49.1%
8.8%€22.84€18.27€11.707
Aug ’24€13.40
€22.15
+65.3%
4.7%€24.05€20.48€11.808
Jul ’24€13.30
€23.13
+73.9%
5.9%€24.73€21.07€7.758
Jun ’24€12.90
€23.13
+79.3%
5.9%€24.73€21.07€6.258
May ’24€13.60
€23.72
+74.4%
8.8%€28.28€20.98€7.858
Apr ’24€15.30
€25.00
+63.4%
13.1%€33.02€21.70€8.808
Mar ’24€17.80
€24.44
+37.3%
13.1%€32.43€21.31€10.608
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 3 Analysts
€12.99
Fair Value
3.0% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/03/06 02:22
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/03/06 00:00
Inkomsten2024/12/31
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Everi Holdings Inc. wordt gevolgd door 17 analisten. 4 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
David ParkerBofA Global Research
Mark PalmerBTIG
George SuttonCraig-Hallum Capital Group LLC