Everi Holdings Inc.

DB:G2C Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €1.1b

Everi Holdings Waardering

Is G2C ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van G2C als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: G2C ( €12.7 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( €6.35 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: G2C wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor G2C?

Belangrijke metriek: Omdat G2C winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor G2C. Deze wordt berekend door G2C's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is G2C's PE Ratio?
PE-verhouding88.9x
InkomstenUS$13.05m
MarktkapitalisatieUS$1.16b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt G2C's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor G2C ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde12.8x
TIMA ZEAL Network
19.9x-5.0%€935.6m
TUI1 TUI
7x17.3%€3.8b
IFA LS Invest
6.6xn/a€296.1m
MCRI Monarch Casino & Resort
17.9x3.1%US$1.6b
G2C Everi Holdings
88.9x62.3%€1.2b

Price-To-Earnings versus peers: G2C is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 88.9 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 12.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt G2C's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Hospitality industrie?

10 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
G2C 88.9xGemiddelde industrie 17.3xNo. of Companies18PE01224364860+
10 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: G2C is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 88.9 x) vergeleken met het German Hospitality -industriegemiddelde ( 14.7 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is G2C's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

G2C PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio88.9x
Eerlijke PE Verhouding48.3x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: G2C is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 88.9 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 48.3 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten G2C voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€12.70
€12.54
-1.3%
15.9%€13.54€8.55n/a5
Nov ’25€12.20
€12.24
+0.3%
15.9%€13.21€8.34n/a5
Oct ’25€11.70
€11.14
-4.8%
19.0%€12.85€8.12n/a5
Sep ’25€11.70
€11.31
-3.3%
19.0%€13.05€8.24n/a5
Aug ’25€11.80
€10.82
-8.3%
18.6%€13.18€8.33n/a5
Jul ’25€7.75
€11.13
+43.6%
19.2%€14.84€8.35n/a6
Jun ’25€6.25
€11.13
+78.1%
19.2%€14.84€8.35n/a6
May ’25€7.85
€11.96
+52.3%
16.7%€14.95€9.34n/a5
Apr ’25€8.80
€13.08
+48.6%
10.3%€14.74€11.97n/a5
Mar ’25€10.60
€13.10
+23.6%
10.3%€14.76€12.00n/a5
Feb ’25€9.60
€14.58
+51.9%
12.0%€16.41€11.85n/a6
Jan ’25€10.30
€15.38
+49.4%
6.6%€16.61€13.85n/a6
Dec ’24€9.55
€15.79
+65.3%
7.2%€16.88€14.07n/a6
Nov ’24€10.10
€18.92
+87.4%
13.5%€23.66€16.09€12.206
Oct ’24€12.70
€19.84
+56.2%
8.8%€22.84€18.27€11.707
Sep ’24€13.30
€19.84
+49.1%
8.8%€22.84€18.27€11.707
Aug ’24€13.40
€22.15
+65.3%
4.7%€24.05€20.48€11.808
Jul ’24€13.30
€23.13
+73.9%
5.9%€24.73€21.07€7.758
Jun ’24€12.90
€23.13
+79.3%
5.9%€24.73€21.07€6.258
May ’24€13.60
€23.72
+74.4%
8.8%€28.28€20.98€7.858
Apr ’24€15.30
€25.00
+63.4%
13.1%€33.02€21.70€8.808
Mar ’24€17.80
€24.44
+37.3%
13.1%€32.43€21.31€10.608
Feb ’24€15.80
€24.44
+54.7%
13.1%€32.43€21.31€9.608
Jan ’24€13.30
€25.87
+94.5%
13.2%€33.22€21.83€10.308
Dec ’23€15.80
€27.34
+73.1%
13.2%€34.96€22.97€9.558
Nov ’23€19.20
€28.50
+48.5%
12.8%€35.95€24.65€10.108

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y