Flight Centre Travel Group Limited

DB:FLI Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €2.4b

Flight Centre Travel Group Waardering

Is FLI ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van FLI als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€15.61
Fair Value
30.8% undervalued intrinsic discount
17
Number of Analysts

Onder de reële waarde: FLI ( €10.8 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €15.61 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: FLI wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor FLI?

Belangrijke metriek: Omdat FLI winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor FLI. Deze wordt berekend door FLI's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is FLI's PE Ratio?
PE-verhouding28.3x
InkomstenAU$139.64m
MarktkapitalisatieAU$3.95b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt FLI's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor FLI ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde41.8x
TUI1 TUI
7.6x16.5%€3.9b
IFA LS Invest
6.4xn/a€288.7m
TIMA ZEAL Network
20.4x-12.2%€957.5m
JSPT Jakarta Setiabudi Internasional
132.8xn/aRp49.3t
FLI Flight Centre Travel Group
28.3x19.0%€4.0b

Price-To-Earnings versus peers: FLI is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (28.3x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (41.8x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt FLI's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Hospitality industrie?

10 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
FLI 28.3xGemiddelde industrie 16.2xNo. of Companies25PE01632486480+
10 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: FLI is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 28.3 x) vergeleken met het German Hospitality -industriegemiddelde ( 14 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is FLI's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

FLI PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio28.3x
Eerlijke PE Verhouding29.4x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: FLI is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 28.3 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 29.4 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten FLI voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€10.80
€12.53
+16.0%
11.7%€15.62€10.02n/a17
Feb ’26€10.60
€12.37
+16.7%
11.7%€15.42€9.90n/a17
Jan ’26€9.75
€12.57
+28.9%
11.9%€15.77€10.21n/a16
Dec ’25€10.70
€12.57
+17.5%
11.9%€15.77€10.21n/a16
Nov ’25€9.40
€13.18
+40.2%
11.8%€15.78€10.21n/a17
Oct ’25€13.70
€14.69
+7.2%
12.0%€18.50€12.28n/a17
Sep ’25€12.70
€14.69
+15.7%
12.0%€18.50€12.28n/a17
Aug ’25€12.90
€14.24
+10.4%
12.2%€17.48€11.77n/a17
Jul ’25€12.20
€13.85
+13.5%
11.8%€16.66€11.18n/a17
Jun ’25€11.50
€13.83
+20.2%
11.7%€16.59€11.13n/a17
May ’25€12.90
€13.83
+7.2%
11.7%€16.59€11.13n/a17
Apr ’25€13.00
€13.74
+5.7%
11.0%€16.40€11.43n/a17
Mar ’25€13.00
€13.74
+5.7%
11.0%€16.40€11.43n/a17
Feb ’25€12.80
€13.64
+6.6%
11.0%€16.54€10.88€10.6016
Jan ’25€12.50
€13.87
+10.9%
11.6%€16.87€11.10€9.7515
Dec ’24€11.00
€13.30
+20.9%
12.1%€16.50€10.73€10.7017
Nov ’24€10.90
€13.90
+27.5%
12.2%€16.60€10.79€9.4017
Oct ’24€11.70
€14.03
+19.9%
12.2%€16.67€10.84€13.7017
Sep ’24€12.50
€13.65
+9.2%
14.5%€16.53€9.62€12.7017
Aug ’24€13.90
€13.44
-3.3%
14.6%€16.13€9.83€12.9017
Jul ’24€11.40
€13.06
+14.6%
15.2%€16.24€9.96€12.2016
Jun ’24€12.80
€12.72
-0.7%
16.9%€16.08€9.86€11.5016
May ’24€11.60
€11.48
-1.1%
11.2%€13.66€9.67€12.9015
Apr ’24€11.14
€11.91
+6.9%
9.9%€13.71€10.20€13.0016
Mar ’24€11.70
€11.91
+1.7%
9.9%€13.71€10.20€13.0016
Feb ’24€10.87
€11.46
+5.4%
11.7%€13.96€8.90€12.8016
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 17 Analysts
€12.44
Fair Value
13.2% undervalued intrinsic discount
17
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/02/11 10:27
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/02/11 00:00
Inkomsten2024/06/30
Jaarlijkse inkomsten2024/06/30

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Flight Centre Travel Group Limited wordt gevolgd door 33 analisten. 17 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Russell WrightAPP Securities Pty Ltd.
Matthew RyanBarrenjoey Markets Pty Limited
Shaurya VisenBofA Global Research