Carnival Corporation & plc

DB:CVC1 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €31.8b

Carnival Corporation & Waardering

Is CVC1 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van CVC1 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: CVC1 ( €24.01 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €27.46 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: CVC1 wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor CVC1?

Belangrijke metriek: Omdat CVC1 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor CVC1. Deze wordt berekend door CVC1's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is CVC1's PE Ratio?
PE-verhouding17.1x
InkomstenUS$1.92b
MarktkapitalisatieUS$33.14b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt CVC1's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor CVC1 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde14.7x
TUI1 TUI
8.4x16.1%€4.2b
IFA LS Invest
6.3xn/a€281.3m
TCOM Trip.com Group
20.7x9.4%US$47.6b
AMS Amadeus IT Group
23.5x10.7%€29.8b
CVC1 Carnival Corporation &
17.1x14.8%€33.1b

Price-To-Earnings versus peers: CVC1 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 17.1 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 14.7 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt CVC1's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Hospitality industrie?

9 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
CVC1 17.1xGemiddelde industrie 17.5xNo. of Companies16PE01224364860+
9 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: CVC1 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 17.1 x) vergeleken met het German Hospitality -industriegemiddelde ( 15.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is CVC1's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

CVC1 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio17.1x
Eerlijke PE Verhouding36.2x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: CVC1 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 17.1 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 36.2 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten CVC1 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€24.01
€28.04
+16.8%
15.6%€33.67€13.47n/a21
Dec ’25€24.18
€24.00
-0.7%
14.3%€27.68€13.36n/a22
Nov ’25€20.17
€22.75
+12.8%
15.5%€26.13€12.97n/a21
Oct ’25€16.10
€21.13
+31.2%
15.3%€25.30€12.65n/a20
Sep ’25€14.89
€20.65
+38.7%
15.6%€25.63€11.90n/a22
Aug ’25€14.50
€20.75
+43.1%
16.3%€25.84€12.00n/a22
Jul ’25€16.61
€21.02
+26.5%
16.8%€26.16€12.15n/a20
Jun ’25€14.03
€19.69
+40.4%
17.1%€25.93€12.04n/a22
May ’25€13.93
€20.17
+44.7%
16.5%€26.28€12.20n/a22
Apr ’25€15.20
€20.13
+32.5%
15.6%€25.49€12.05n/a21
Mar ’25€14.64
€19.33
+32.0%
17.9%€25.36€11.99n/a21
Feb ’25€15.26
€19.21
+25.9%
18.3%€25.27€11.95n/a20
Jan ’25€16.81
€18.83
+12.0%
21.7%€22.65€6.34n/a19
Dec ’24€14.29
€16.42
+14.9%
23.9%€22.96€6.43€24.1821
Nov ’24€10.67
€17.09
+60.2%
23.6%€23.66€6.62€20.1721
Oct ’24€12.85
€17.40
+35.4%
24.9%€23.65€6.62€16.1020
Sep ’24€14.55
€16.84
+15.8%
25.0%€22.89€6.41€14.8920
Aug ’24€16.34
€16.40
+0.4%
25.4%€22.46€6.29€14.5019
Jul ’24€17.29
€16.04
-7.2%
25.6%€22.91€6.41€16.6117
Jun ’24€11.02
€11.43
+3.8%
29.3%€20.51€6.34€14.0318
May ’24€8.34
€10.78
+29.3%
31.0%€19.97€6.17€13.9319
Apr ’24€9.41
€11.00
+16.9%
32.7%€20.28€6.27€15.2017
Mar ’24€10.01
€10.70
+6.9%
32.8%€20.53€6.35€14.6419
Feb ’24€10.14
€10.45
+3.1%
32.9%€20.24€6.26€15.2619
Jan ’24€7.49
€10.55
+40.8%
36.8%€20.62€5.62€16.8118
Dec ’23€9.64
€12.16
+26.2%
55.7%€34.87€5.81€14.2920

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/27 00:56
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/27 00:00
Inkomsten2024/11/30
Jaarlijkse inkomsten2024/11/30

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Carnival Corporation & plc wordt gevolgd door 48 analisten. 22 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
John StaszakArgus Research Company
Ishan MajumdarBaptista Research
Brandt MontourBarclays