China Travel International Investment Hong Kong Limited

DB:CTI Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €697.0m

China Travel International Investment Hong Kong Waardering

Is CTI ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van CTI als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€0.054
Fair Value
119.9% overvalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Onder de reële waarde: CTI ( €0.12 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( €0.05 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: CTI wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor CTI?

Belangrijke metriek: Omdat CTI winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor CTI. Deze wordt berekend door CTI's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is CTI's PE Ratio?
PE-verhouding71.9x
InkomstenHK$78.55m
MarktkapitalisatieHK$5.65b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt CTI's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor CTI ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde17.9x
IFA LS Invest
6.5xn/a€293.6m
TUI1 TUI
8.1x16.0%€4.1b
TIMA ZEAL Network
21.5x-12.2%€1.0b
VAC Pierre et Vacances
35.7x38.1%€724.1m
CTI China Travel International Investment Hong Kong
71.9x41.3%€5.6b

Price-To-Earnings versus peers: CTI is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 71.9 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 17.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt CTI's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Hospitality industrie?

10 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
CTI 71.9xGemiddelde industrie 16.3xNo. of Companies23PE01632486480+
10 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: CTI is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 71.9 x) vergeleken met het German Hospitality -industriegemiddelde ( 14.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is CTI's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

CTI PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio71.9x
Eerlijke PE Verhouding36.3x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: CTI is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 71.9 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 36.3 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten CTI voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€0.12
€0.17
+44.0%
20.9%€0.21€0.14n/a2
Jan ’26€0.12
€0.17
+48.2%
20.9%€0.21€0.13n/a2
Dec ’25€0.11
€0.17
+54.3%
17.6%€0.20€0.13n/a3
Nov ’25€0.11
€0.17
+50.2%
17.6%€0.20€0.13n/a3
Oct ’25€0.12
€0.17
+42.6%
17.6%€0.20€0.13n/a3
Sep ’25€0.11
€0.18
+64.1%
10.7%€0.20€0.15n/a3
Aug ’25€0.12
€0.18
+47.9%
10.7%€0.20€0.15n/a3
Jul ’25€0.13
€0.18
+36.8%
9.3%€0.20€0.15n/a4
Jun ’25€0.14
€0.19
+40.1%
6.1%€0.21€0.18n/a4
May ’25€0.14
€0.20
+44.0%
4.9%€0.22€0.19n/a3
Apr ’25€0.15
€0.21
+40.8%
3.4%€0.21€0.20n/a2
Mar ’25€0.15
€0.23
+52.6%
7.7%€0.25€0.21n/a2
Feb ’25€0.15
€0.23
+57.8%
7.7%€0.25€0.21€0.122
Jan ’25€0.15
€0.23
+57.8%
7.7%€0.25€0.21€0.122
Dec ’24€0.16
€0.23
+46.7%
7.7%€0.25€0.21€0.112
Nov ’24€0.16
€0.22
+37.3%
11.2%€0.25€0.18€0.114
Oct ’24€0.17
€0.22
+25.3%
11.2%€0.25€0.18€0.124
Sep ’24€0.16
€0.21
+31.9%
9.7%€0.23€0.18€0.114
Aug ’24€0.19
€0.21
+11.6%
9.7%€0.23€0.18€0.124
Jul ’24€0.17
€0.21
+21.3%
9.7%€0.23€0.18€0.134
Jun ’24€0.17
€0.21
+22.7%
9.7%€0.23€0.18€0.144
May ’24€0.18
€0.21
+14.1%
9.7%€0.23€0.18€0.144
Apr ’24€0.18
€0.22
+19.0%
10.5%€0.24€0.18€0.154
Mar ’24€0.18
€0.22
+17.1%
10.5%€0.24€0.18€0.154
Feb ’24€0.19
€0.22
+14.0%
10.5%€0.24€0.18€0.154
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 2 Analysts
€0.16
Fair Value
26.6% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar er zijn niet genoeg analisten die het aandeel volgen om statistisch vertrouwen te kunnen vaststellen dat dit het geval is.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/02/05 07:02
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/02/05 00:00
Inkomsten2024/06/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

China Travel International Investment Hong Kong Limited wordt gevolgd door 18 analisten. 2 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Jiaying HuangBOCI Research Ltd.
Peter SoCCB International Securities Limited
Forrest ChanCCB International Securities Limited