China Travel International Investment Hong Kong Waardering

Is CTI ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van CTI als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: CTI ( €0.11 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( €0.05 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: CTI wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor CTI?

Belangrijke metriek: Omdat CTI winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor CTI. Deze wordt berekend door CTI's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is CTI's PE Ratio?
PE-verhouding	67x
Inkomsten	HK$78.55m
Marktkapitalisatie	HK$5.26b

CTI belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten	1.3x
Bedrijfswaarde/EBITDA	6x
PEG-verhouding	1.7x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt CTI's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor CTI ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Bedrijf	Voorwaarts PE	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde	28.5x
IFA LS Invest	6.5x	n/a	€293.6m
TUI1 TUI	7.1x	17.3%	€3.8b
TIMA ZEAL Network	20.3x	-4.5%	€955.1m
4010 Dur Hospitality	80.1x	n/a	ر.س2.7b
CTI China Travel International Investment Hong Kong	67x	39.0%	€5.3b

Price-To-Earnings versus peers: CTI is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 67 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 28.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt CTI's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Hospitality industrie?

11 Bedrijven	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie

11 Bedrijven		Geschatte groei	Marktkapitalisatie

No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: CTI is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 67 x) vergeleken met het German Hospitality -industriegemiddelde ( 13.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is CTI's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

CTI PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio	67x
Eerlijke PE Verhouding	32.2x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: CTI is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 67 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 32.2 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten CTI voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
Datum	Prijs aandeel	Gemiddeld 1Y Koersdoel	Verspreiding	Hoog	Laag	1J Werkelijke prijs	Analisten
Huidige	€0.11	€0.17 +55.7%	17.6%	€0.20	€0.13	n/a	3
Nov ’25	€0.11	€0.17 +50.2%	17.6%	€0.20	€0.13	n/a	3
Oct ’25	€0.12	€0.17 +42.6%	17.6%	€0.20	€0.13	n/a	3
Sep ’25	€0.11	€0.18 +64.1%	10.7%	€0.20	€0.15	n/a	3
Aug ’25	€0.12	€0.18 +47.9%	10.7%	€0.20	€0.15	n/a	3
Jul ’25	€0.13	€0.18 +36.8%	9.3%	€0.20	€0.15	n/a	4
Jun ’25	€0.14	€0.19 +40.1%	6.1%	€0.21	€0.18	n/a	4
May ’25	€0.14	€0.20 +44.0%	4.9%	€0.22	€0.19	n/a	3
Apr ’25	€0.15	€0.21 +40.8%	3.4%	€0.21	€0.20	n/a	2
Mar ’25	€0.15	€0.23 +52.6%	7.7%	€0.25	€0.21	n/a	2
Feb ’25	€0.15	€0.23 +57.8%	7.7%	€0.25	€0.21	n/a	2
Jan ’25	€0.15	€0.23 +57.8%	7.7%	€0.25	€0.21	n/a	2
Dec ’24	€0.16	€0.23 +46.7%	7.7%	€0.25	€0.21	n/a	2
Nov ’24	€0.16	€0.22 +37.3%	11.2%	€0.25	€0.18	€0.11	4
Oct ’24	€0.17	€0.22 +25.3%	11.2%	€0.25	€0.18	€0.12	4
Sep ’24	€0.16	€0.21 +31.9%	9.7%	€0.23	€0.18	€0.11	4
Aug ’24	€0.19	€0.21 +11.6%	9.7%	€0.23	€0.18	€0.12	4
Jul ’24	€0.17	€0.21 +21.3%	9.7%	€0.23	€0.18	€0.13	4
Jun ’24	€0.17	€0.21 +22.7%	9.7%	€0.23	€0.18	€0.14	4
May ’24	€0.18	€0.21 +14.1%	9.7%	€0.23	€0.18	€0.14	4
Apr ’24	€0.18	€0.22 +19.0%	10.5%	€0.24	€0.18	€0.15	4
Mar ’24	€0.18	€0.22 +17.1%	10.5%	€0.24	€0.18	€0.15	4
Feb ’24	€0.19	€0.22 +14.0%	10.5%	€0.24	€0.18	€0.15	4
Jan ’24	€0.20	€0.21 +2.7%	11.5%	€0.24	€0.18	€0.15	3
Dec ’23	€0.17	€0.20 +16.2%	3.8%	€0.21	€0.20	€0.16	2
Nov ’23	€0.16	€0.20 +27.3%	4.2%	€0.21	€0.19	€0.16	3

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.