Brinker International, Inc.

DB:BKJ Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €7.4b

Brinker International Waardering

Is BKJ ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van BKJ als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€156.22
Fair Value
9.5% overvalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

Onder de reële waarde: BKJ ( €171 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( €156.22 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: BKJ wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor BKJ?

Belangrijke metriek: Omdat BKJ winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor BKJ. Deze wordt berekend door BKJ's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is BKJ's PE Ratio?
PE-verhouding29.1x
InkomstenUS$263.00m
MarktkapitalisatieUS$7.64b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt BKJ's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor BKJ ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde20.4x
TUI1 TUI
8.4x16.0%€4.3b
TIMA ZEAL Network
20.2x-12.2%€951.0m
ARMK Aramark
29.7x22.3%US$10.1b
TALABAT Talabat Holding
23.2x18.5%د.إ32.8b
BKJ Brinker International
29.1x22.9%€7.6b

Price-To-Earnings versus peers: BKJ is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 29.1 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 20.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt BKJ's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Hospitality industrie?

10 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
BKJ 29.1xGemiddelde industrie 16.2xNo. of Companies24PE01632486480+
10 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: BKJ is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 29.1 x) vergeleken met het German Hospitality -industriegemiddelde ( 14.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is BKJ's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

BKJ PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio29.1x
Eerlijke PE Verhouding35x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: BKJ is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 29.1 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 35 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten BKJ voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€171.00
€175.92
+2.9%
9.7%€206.62€144.15n/a16
Feb ’26€177.00
€175.92
-0.6%
9.7%€206.62€144.15n/a16
Jan ’26€126.00
€113.75
-9.7%
12.6%€143.76€91.05n/a16
Dec ’25€127.00
€100.49
-20.9%
12.7%€122.91€66.70n/a15
Nov ’25€94.50
€93.39
-1.2%
15.1%€108.89€57.21n/a15
Oct ’25€68.50
€61.81
-9.8%
14.9%€80.99€45.00n/a16
Sep ’25€63.50
€61.12
-3.8%
13.7%€81.19€45.11n/a16
Aug ’25€61.50
€60.21
-2.1%
19.9%€83.25€41.63n/a16
Jul ’25€67.00
€57.06
-14.8%
22.5%€84.10€39.24n/a15
Jun ’25€64.00
€51.68
-19.2%
12.2%€59.85€38.67n/a15
May ’25€46.20
€50.69
+9.7%
12.6%€60.79€36.48n/a15
Apr ’25€45.00
€42.71
-5.1%
9.4%€50.62€33.13n/a15
Mar ’25€42.80
€42.44
-0.9%
9.2%€50.60€33.12n/a16
Feb ’25€41.60
€42.44
+2.0%
9.2%€50.60€33.12€177.0016
Jan ’25€39.60
€36.58
-7.6%
12.3%€47.26€28.18€126.0016
Dec ’24€33.00
€36.15
+9.5%
10.3%€44.85€28.97€127.0016
Nov ’24€32.00
€35.43
+10.7%
10.3%€42.58€29.34€94.5016
Oct ’24€29.80
€36.36
+22.0%
10.4%€42.57€29.32€68.5016
Sep ’24€30.20
€35.52
+17.6%
8.2%€41.39€28.51€63.5016
Aug ’24€35.60
€34.62
-2.7%
9.3%€40.08€27.61€61.5016
Jul ’24€33.40
€35.37
+5.9%
9.0%€41.27€28.43€67.0015
Jun ’24€34.00
€37.51
+10.3%
9.1%€44.61€32.53€64.0014
May ’24€35.20
€35.68
+1.4%
10.3%€41.93€30.08€46.2014
Apr ’24€34.00
€35.65
+4.9%
11.9%€42.75€26.95€45.0014
Mar ’24€35.60
€35.12
-1.3%
11.5%€42.15€26.57€42.8015
Feb ’24€36.20
€33.92
-6.3%
12.8%€41.87€25.49€41.6015
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 16 Analysts
€181.93
Fair Value
6.0% undervalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/02/09 23:48
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/02/07 00:00
Inkomsten2024/12/25
Jaarlijkse inkomsten2024/06/26

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Brinker International, Inc. wordt gevolgd door 42 analisten. 16 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
John StaszakArgus Research Company
Jeffrey BernsteinBarclays
Jeffrey BernsteinBarclays