Brinker International, Inc.

DB:BKJ Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €5.4b

Brinker International Waardering

Is BKJ ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van BKJ als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: BKJ ( €118 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €157.42 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: BKJ wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor BKJ?

Belangrijke metriek: Omdat BKJ winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor BKJ. Deze wordt berekend door BKJ's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is BKJ's PE Ratio?
PE-verhouding29.9x
InkomstenUS$186.60m
MarktkapitalisatieUS$5.58b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt BKJ's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor BKJ ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde22.3x
TUI1 TUI
7x17.3%€3.8b
TIMA ZEAL Network
19.9x-5.0%€935.6m
2702 McDonald's Holdings Company (Japan)
28.1x8.4%JP¥817.7b
AMR Americana Restaurants International
34.3x16.6%د.إ19.1b
BKJ Brinker International
29.9x18.7%€5.6b

Price-To-Earnings versus peers: BKJ is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 29.9 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 22.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt BKJ's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Hospitality industrie?

10 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
BKJ 29.9xGemiddelde industrie 17.3xNo. of Companies18PE01224364860+
10 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: BKJ is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 29.9 x) vergeleken met het German Hospitality -industriegemiddelde ( 14.7 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is BKJ's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

BKJ PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio29.9x
Eerlijke PE Verhouding30.2x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: BKJ is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 29.9 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 30.2 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten BKJ voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€118.00
€98.24
-16.7%
11.7%€112.63€65.70n/a15
Nov ’25€94.50
€93.39
-1.2%
15.1%€108.89€57.21n/a15
Oct ’25€68.50
€61.81
-9.8%
14.9%€80.99€45.00n/a16
Sep ’25€63.50
€61.12
-3.8%
13.7%€81.19€45.11n/a16
Aug ’25€61.50
€60.21
-2.1%
19.9%€83.25€41.63n/a16
Jul ’25€67.00
€57.06
-14.8%
22.5%€84.10€39.24n/a15
Jun ’25€64.00
€51.68
-19.2%
12.2%€59.85€38.67n/a15
May ’25€46.20
€50.69
+9.7%
12.6%€60.79€36.48n/a15
Apr ’25€45.00
€42.71
-5.1%
9.4%€50.62€33.13n/a15
Mar ’25€42.80
€42.44
-0.9%
9.2%€50.60€33.12n/a16
Feb ’25€41.60
€42.44
+2.0%
9.2%€50.60€33.12n/a16
Jan ’25€39.60
€36.58
-7.6%
12.3%€47.26€28.18n/a16
Dec ’24€33.00
€36.15
+9.5%
10.3%€44.85€28.97n/a16
Nov ’24€32.00
€35.43
+10.7%
10.3%€42.58€29.34€94.5016
Oct ’24€29.80
€36.36
+22.0%
10.4%€42.57€29.32€68.5016
Sep ’24€30.20
€35.52
+17.6%
8.2%€41.39€28.51€63.5016
Aug ’24€35.60
€34.62
-2.7%
9.3%€40.08€27.61€61.5016
Jul ’24€33.40
€35.37
+5.9%
9.0%€41.27€28.43€67.0015
Jun ’24€34.00
€37.51
+10.3%
9.1%€44.61€32.53€64.0014
May ’24€35.20
€35.68
+1.4%
10.3%€41.93€30.08€46.2014
Apr ’24€34.00
€35.65
+4.9%
11.9%€42.75€26.95€45.0014
Mar ’24€35.60
€35.12
-1.3%
11.5%€42.15€26.57€42.8015
Feb ’24€36.20
€33.92
-6.3%
12.8%€41.87€25.49€41.6015
Jan ’24€31.20
€30.74
-1.5%
12.2%€40.51€26.38€39.6016
Dec ’23€31.80
€34.44
+8.3%
13.3%€44.09€28.71€33.0017
Nov ’23€33.60
€33.06
-1.6%
14.8%€43.15€27.10€32.0017

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y