Krispy Kreme Waardering

Q: Wat is de reële prijs van 9YM als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

9YM ( €10.6 ) wordt verhandeld onder onze schatting van [[eerlijke waarde]] ( €11.02 )

Is 9YM ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 9YM als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 9YM ( €10.6 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €11.02 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 9YM wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 9YM?

Belangrijke metriek: Omdat 9YM winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 9YM. Deze wordt berekend door 9YM's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 9YM's PE Ratio?
PE-verhouding	67.2x
Inkomsten	US$28.15m
Marktkapitalisatie	US$1.90b

9YM belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten	1.9x
Bedrijfswaarde/EBITDA	22x
PEG-verhouding	-19.5x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 9YM's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 9YM ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Bedrijf	Voorwaarts PE	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde	14.4x
TIMA ZEAL Network	20.1x	-5.0%	€944.3m
TUI1 TUI	7.2x	17.3%	€3.9b
ALSEA * Alsea. de	12.9x	23.2%	Mex$38.2b
DOM Domino's Pizza Group	17.2x	9.0%	UK£1.3b
9YM Krispy Kreme	67.2x	-3.5%	€1.9b

Price-To-Earnings versus peers: 9YM is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 67.2 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 14.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 9YM's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Hospitality industrie?

10 Bedrijven	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie

10 Bedrijven		Geschatte groei	Marktkapitalisatie

No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 9YM is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 67.2 x) vergeleken met het German Hospitality -industriegemiddelde ( 13.7 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 9YM's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

9YM PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio	67.2x
Eerlijke PE Verhouding	18.2x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 9YM is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 67.2 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 18.2 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 9YM voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
Datum	Prijs aandeel	Gemiddeld 1Y Koersdoel	Verspreiding	Hoog	Laag	1J Werkelijke prijs	Analisten
Huidige	€10.60	€14.46 +36.4%	12.6%	€17.29	€11.73	n/a	12
Nov ’25	€10.40	€14.17 +36.2%	15.4%	€18.53	€11.32	n/a	11
Oct ’25	€9.55	€13.61 +42.6%	15.5%	€17.91	€10.94	n/a	11
Sep ’25	€9.90	€13.59 +37.3%	15.5%	€17.88	€10.93	n/a	11
Aug ’25	€9.75	€14.80 +51.8%	15.0%	€18.47	€11.29	n/a	10
Jul ’25	€9.95	€15.42 +55.0%	13.7%	€18.63	€13.04	n/a	10
Jun ’25	€9.35	€15.26 +63.2%	17.0%	€20.28	€11.98	n/a	10
May ’25	€12.10	€15.91 +31.5%	16.7%	€20.65	€12.20	n/a	9
Apr ’25	€14.00	€14.95 +6.8%	16.6%	€20.48	€12.10	n/a	9
Mar ’25	€11.90	€13.75 +15.5%	9.8%	€16.65	€12.03	n/a	9
Feb ’25	€12.30	€14.59 +18.6%	15.8%	€19.36	€11.98	n/a	10
Jan ’25	€13.70	€14.35 +4.7%	17.4%	€19.20	€11.89	n/a	9
Dec ’24	€11.90	€14.71 +23.7%	16.8%	€19.65	€12.17	n/a	9
Nov ’24	€12.20	€15.02 +23.1%	15.8%	€19.78	€12.24	€10.40	9
Oct ’24	€11.70	€15.94 +36.3%	13.8%	€19.99	€13.33	€9.55	10
Sep ’24	€12.30	€15.53 +26.3%	12.9%	€19.18	€12.79	€9.90	10
Aug ’24	€13.90	€16.23 +16.8%	11.2%	€19.15	€12.77	€9.75	10
Jul ’24	€13.50	€16.40 +21.4%	11.6%	€19.45	€12.97	€9.95	10
Jun ’24	€13.90	€16.63 +19.6%	11.6%	€19.52	€13.01	€9.35	9
May ’24	€14.00	€14.89 +6.4%	16.5%	€19.02	€11.77	€12.10	9
Apr ’24	€14.20	€14.97 +5.4%	16.9%	€19.52	€12.08	€14.00	9
Mar ’24	€12.20	€14.46 +18.5%	14.9%	€19.72	€12.21	€11.90	10
Feb ’24	€11.10	€14.11 +27.1%	15.5%	€19.36	€11.98	€12.30	10
Jan ’24	€9.70	€14.27 +47.1%	16.1%	€19.79	€10.84	€13.70	11
Dec ’23	€14.70	€15.25 +3.8%	13.7%	€20.19	€12.02	€11.90	11
Nov ’23	€14.50	€16.20 +11.7%	16.1%	€21.63	€12.36	€12.20	11

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.