China Kepei Education Group Waardering

Q: Wat is de reële prijs van 9CK als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

9CK ( €0.16 ) wordt verhandeld onder onze schatting van [[eerlijke waarde]] ( €0.91 )

Is 9CK ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 9CK als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 9CK ( €0.16 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €0.91 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 9CK wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 9CK?

Belangrijke metriek: Omdat 9CK winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 9CK. Deze wordt berekend door 9CK's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 9CK's PE Ratio?
PE-verhouding	3.2x
Inkomsten	CN¥771.57m
Marktkapitalisatie	CN¥2.49b

9CK belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten	1.7x
Bedrijfswaarde/EBITDA	2.8x
PEG-verhouding	0.6x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 9CK's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 9CK ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Bedrijf	Voorwaarts PE	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde	14.8x
9JK International School Augsburg -ISA- gemeinnützige	26.8x	5.6%	€3.5m
IFA LS Invest	6.6x	n/a	€293.6m
TIMA ZEAL Network	19.9x	-5.0%	€935.6m
A215200 MegaStudyEdu	5.7x	5.9%	₩466.2b
9CK China Kepei Education Group	3.2x	5.2%	€2.7b

Price-To-Earnings versus peers: 9CK is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (3.2x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (14.8x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 9CK's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Consumer Services industrie?

3 Bedrijven	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde industrie	17.4x	13.0%
9CK China Kepei Education Group	3.2x	5.2%	US$344.15m

3 Bedrijven		Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde industrie	17.4x	13.0%
9CK China Kepei Education Group	3.2x	5.2%	US$344.15m

No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 9CK is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 3.2 x) vergeleken met het European Consumer Services -industriegemiddelde ( 23.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 9CK's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

9CK PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio	3.2x
Eerlijke PE Verhouding	16.3x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 9CK is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 3.2 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 16.3 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 9CK voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
Datum	Prijs aandeel	Gemiddeld 1Y Koersdoel	Verspreiding	Hoog	Laag	1J Werkelijke prijs	Analisten
Huidige	€0.16	€0.32 +102.7%	57.0%	€0.53	€0.093	n/a	3
Nov ’25	€0.14	€0.32 +118.1%	57.0%	€0.53	€0.093	n/a	3
Oct ’25	€0.15	€0.32 +109.4%	57.0%	€0.53	€0.093	n/a	3
Sep ’25	€0.14	€0.42 +189.9%	24.9%	€0.52	€0.32	n/a	2
Aug ’25	€0.16	€0.42 +161.1%	24.9%	€0.52	€0.32	n/a	2
Jul ’25	€0.17	€0.42 +144.3%	56.7%	€0.73	€0.094	n/a	4
Jun ’25	€0.17	€0.42 +144.3%	56.7%	€0.73	€0.094	n/a	4
May ’25	€0.17	€0.42 +149.1%	56.7%	€0.74	€0.095	n/a	4
Apr ’25	€0.18	€0.41 +132.1%	57.0%	€0.72	€0.092	n/a	4
Mar ’25	€0.18	€0.41 +123.3%	57.0%	€0.72	€0.092	n/a	4
Feb ’25	€0.14	€0.41 +193.4%	57.0%	€0.72	€0.092	n/a	4
Jan ’25	n/a	€0.41 0%	57.0%	€0.72	€0.092	n/a	4
Dec ’24	€0.19	€0.58 +202.2%	26.1%	€0.86	€0.43	n/a	5
Nov ’24	€0.24	€0.58 +147.1%	26.1%	€0.86	€0.43	€0.14	5
Oct ’24	€0.25	€0.58 +135.1%	26.1%	€0.86	€0.43	€0.15	5
Sep ’24	€0.24	€0.57 +142.6%	27.2%	€0.85	€0.40	€0.14	5
Aug ’24	€0.30	€0.57 +92.3%	27.2%	€0.85	€0.40	€0.16	5
Jul ’24	€0.27	€0.57 +113.8%	27.2%	€0.85	€0.40	€0.17	5
Jun ’24	€0.30	€0.60 +100.1%	26.8%	€0.89	€0.42	€0.17	5
May ’24	€0.28	€0.61 +116.9%	30.6%	€0.90	€0.40	€0.17	4
Apr ’24	€0.29	€0.62 +115.1%	30.8%	€0.93	€0.43	€0.18	4
Mar ’24	€0.35	€0.63 +78.3%	30.2%	€0.94	€0.43	€0.18	4
Feb ’24	€0.41	€0.63 +51.6%	30.2%	€0.94	€0.43	€0.14	4
Jan ’24	€0.35	€0.59 +66.1%	31.1%	€0.93	€0.43	n/a	5
Dec ’23	€0.26	€0.59 +129.1%	33.6%	€0.92	€0.44	€0.19	4
Nov ’23	€0.25	€0.64 +153.3%	30.7%	€0.97	€0.47	€0.24	5

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.