Stadio Holdings Waardering

Is SDO ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van SDO als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: SDO ( ZAR6.7 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( ZAR4.66 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: SDO wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor SDO?

Belangrijke metriek: Omdat SDO winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor SDO. Deze wordt berekend door SDO's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is SDO's PE Ratio?
PE-verhouding	24.6x
Inkomsten	R230.43m
Marktkapitalisatie	R5.67b

SDO belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten	3.8x
Bedrijfswaarde/EBITDA	15.5x
PEG-verhouding	n/a

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt SDO's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor SDO ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Bedrijf	Voorwaarts PE	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde	37.3x
COH Curro Holdings	105.9x	n/a	R7.7b
ADH ADvTECH	17.1x	12.2%	R17.5b
FBR Famous Brands	14x	n/a	R6.7b
SUR Spur	12.1x	n/a	R2.9b
SDO Stadio Holdings	24.6x	n/a	R5.7b

Price-To-Earnings versus peers: SDO is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (24.6x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (37.3x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt SDO's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Consumer Services industrie?

27 Bedrijven	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie

27 Bedrijven		Geschatte groei	Marktkapitalisatie

No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: SDO is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 24.6 x) vergeleken met het African Consumer Services -industriegemiddelde ( 27.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is SDO's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

SDO PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio	24.6x
Eerlijke PE Verhouding	n/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { SDO te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.