Tivoli Balans Gezondheid

Financiële gezondheid criteriumcontroles 4/6

Tivoli heeft een totaal eigen vermogen van DKK1.1B en een totale schuld van DKK267.4M, wat de schuld-eigenvermogensverhouding op 24.9% brengt. De totale activa en totale passiva bedragen respectievelijk DKK1.7B en DKK604.6M. De EBIT Tivoli is DKK137.0M waardoor de rentedekking 20.4 is. Het heeft contanten en kortetermijnbeleggingen van DKK34.7M.

Belangrijke informatie

24.9%

Verhouding schuld/eigen vermogen

DKK 267.40m

Schuld

Rente dekkingsratio20.4x
ContantDKK 34.70m
AandelenDKK 1.08b
Totaal verplichtingenDKK 604.60m
Totaal activaDKK 1.68b

Recente financiële gezondheidsupdates

Geen updates

Recent updates

Analyse van de financiële positie

Kortlopende schulden: De korte termijn activa ( DKK133.1M ) van 6YE } dekken niet de korte termijn passiva ( DKK255.0M ).

Langlopende schulden: De kortetermijnactiva van 6YE ( DKK133.1M ) dekken de langetermijnschulden ( DKK349.6M ) niet.


Schuld/ eigen vermogen geschiedenis en analyse

Schuldniveau: De netto schuld/eigen vermogen ratio ( 21.6% ) 6YE wordt als voldoende beschouwd.

Schuld verminderen: De schuld/eigen vermogen-ratio van 6YE is de afgelopen 5 jaar gedaald van 36.6% naar 24.9%.

Schuldendekking: De schuld van 6YE wordt goed gedekt door de operationele kasstroom ( 63.2% ).

Rentedekking: De rentebetalingen op de schuld van 6YE worden goed gedekt door EBIT ( 20.4 x dekking).


Balans


Ontdek gezonde bedrijven