Six Flags Entertainment Waardering

Q: Wat is de reële prijs van 6FE0 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

6FE0 ( €43 ) wordt verhandeld onder onze schatting van [[eerlijke waarde]] ( €54.45 )

Is 6FE0 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Sales versus peers
Price-To-Sales versus industrie
Price-To-Sales versus eerlijke verhouding
Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 6FE0 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 6FE0 ( €43 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €54.45 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 6FE0 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 6FE0?

Belangrijke metriek: Omdat 6FE0 nauwelijks winstgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor 6FE0. Deze wordt berekend door 6FE0's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 6FE0's PS Ratio?
PS Verhouding	1.9x
Verkoop	US$2.39b
Marktkapitalisatie	US$4.56b

6FE0 belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten	4.2x
Bedrijfswaarde/EBITDA	14.3x
PEG-verhouding	2.2x

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 6FE0's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor 6FE0 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Bedrijf	Voorwaarts PS	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde	2.2x
TUI1 TUI	0.2x	3.8%	€3.8b
DHER Delivery Hero	1x	11.1%	€11.1b
TIMA ZEAL Network	6.2x	12.9%	€935.6m
NHB0 Nebelhornbahn-Aktiengesellschaft	1.5x	n/a	€22.2m
6FE0 Six Flags Entertainment	1.9x	11.5%	€4.6b

Price-To-Sales versus peers: 6FE0 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (1.9x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (2.2x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 6FE0's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de DE Hospitality industrie?

2 Bedrijven	Prijs / Verkoop	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
MS1 Marley Spoon Group	0.07x	10.0%	US$13.85m
9UX Hostmore	0.0006x	n/a	US$138.43k

Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PS range

2 Bedrijven		Geschatte groei	Marktkapitalisatie

No more companies

Price-To-Sales versus industrie: 6FE0 is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 1.9 x) vergeleken met het German Hospitality -industriegemiddelde ( 0.9 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 6FE0's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

6FE0 PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio	1.9x
Eerlijke PS Verhouding	n/a

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Sales Fair Ratio van { 6FE0 te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 6FE0 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
Datum	Prijs aandeel	Gemiddeld 1Y Koersdoel	Verspreiding	Hoog	Laag	1J Werkelijke prijs	Analisten
Huidige	€43.00	€51.77 +20.4%	10.2%	€61.37	€41.54	n/a	12
Nov ’25	€36.00	€50.22 +39.5%	10.6%	€59.98	€39.68	n/a	12
Oct ’25	€35.80	€52.79 +47.5%	11.0%	€60.32	€38.71	n/a	11
Sep ’25	€39.40	€54.37 +38.0%	9.2%	€61.37	€43.96	n/a	11
Aug ’25	€44.10	€61.08 +38.5%	7.2%	€71.11	€57.26	n/a	7
Jul ’25	n/a	€55.88 0%	8.3%	€60.53	€51.22	n/a	2
Jan ’25	n/a	€43.22 0%	7.4%	€46.40	€40.04	n/a	2
Dec ’24	n/a	€44.25 0%	5.4%	€47.02	€40.56	n/a	5
Nov ’24	n/a	€45.14 0%	10.1%	€52.99	€37.85	€36.00	10
Oct ’24	n/a	€45.62 0%	9.4%	€54.22	€39.27	€35.80	10
Sep ’24	n/a	€45.06 0%	8.8%	€53.33	€39.54	€39.40	10
Aug ’24	n/a	€45.20 0%	13.6%	€55.47	€37.29	€44.10	10
Jul ’24	n/a	€48.49 0%	9.5%	€57.08	€41.17	n/a	11
Jun ’24	n/a	€48.49 0%	9.5%	€57.08	€41.17	n/a	11
May ’24	n/a	€49.06 0%	9.4%	€55.65	€41.05	n/a	9
Apr ’24	n/a	€50.81 0%	9.9%	€57.54	€42.44	n/a	8
Mar ’24	n/a	€50.81 0%	9.9%	€57.54	€42.44	n/a	8
Feb ’24	n/a	€46.58 0%	11.6%	€54.03	€38.19	n/a	8
Jan ’24	n/a	€49.68 0%	11.6%	€58.21	€41.15	n/a	8
Dec ’23	n/a	€49.68 0%	11.6%	€58.21	€41.15	n/a	8
Nov ’23	n/a	€55.04 0%	16.8%	€68.83	€41.50	n/a	8

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.