Auction Technology Group plc

DB:684 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €431.8m

Auction Technology Group Waardering

Is 684 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenkoers versus toekomstige kasstroomwaarde

Wat is de reële prijs van 684 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Onder de reële waarde: 684 ( €3.42 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €11.15 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 684 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 684?

Belangrijke metriek: Omdat 684 verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor 684. Deze wordt berekend door 684's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 684's PS Ratio?
PS Verhouding2.7x
VerkoopUS$190.15m
MarktkapitalisatieUS$512.07m

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 684's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor 684 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde11.7x
TIW Tin Inn Holding Ag
40.9x32.97%€298.7m
HTG HomeToGo
1.2x14.64%€275.2m
0QM Angler Gaming
0.6x11.63%€225.0m
TIMA ZEAL Network
4.3x8.52%€1.0b
684 Auction Technology Group
2.7x9.59%€374.2m

Price-To-Sales versus peers: 684 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (2.7x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (11.8x).

Historische Prijs naar verkoop Ratio

De historische Koers-Verkoop Verhouding vergelijkt de koers van een aandeel met de verkopen in de loop der tijd. Hogere ratio's geven aan dat beleggers bereid zijn om meer te betalen voor het aandeel.

Historische gegevens ophalen

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 684's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de European Consumer Services industrie?

5 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
684 2.7xGemiddelde industrie 1.3xNo. of Companies10PS012345+
5 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: 684 is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 2.7 x) vergeleken met het European Consumer Services -industriegemiddelde ( 1.3 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 684's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

684 PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio2.7x
Eerlijke PS Verhouding1.1x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: 684 is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 2.7 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 1.1 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 684 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€3.42
€5.04
+47.46%
20.12%€6.88€3.56n/a6
Jan ’27€3.16
€5.92
+87.21%
30.62%€9.33€3.55n/a8
Dec ’26€3.12
€6.45
+106.71%
27.64%€9.28€4.33n/a8
Nov ’26€3.44
€6.77
+96.67%
23.64%€9.28€4.33n/a8
Oct ’26€3.64
€6.80
+86.80%
23.64%€9.33€4.35n/a8
Sep ’26€3.82
€6.90
+80.65%
23.85%€9.43€4.40n/a8
Aug ’26€5.65
€7.40
+31.02%
24.33%€10.55€4.41n/a8
Jul ’26€5.30
€7.44
+40.41%
24.33%€10.61€4.43n/a8
Jun ’26€5.40
€7.67
+41.96%
24.36%€10.82€4.52n/a8
May ’26€6.70
€7.71
+15.10%
23.42%€10.70€4.47n/a8
Apr ’26€6.90
€7.84
+13.69%
23.42%€10.88€4.54n/a8
Mar ’26€6.90
€7.83
+13.46%
22.26%€10.48€4.58n/a8
Feb ’26€7.65
€7.76
+1.50%
22.26%€10.40€4.54€3.428
Jan ’26€6.45
€7.66
+18.70%
22.07%€10.49€4.58€3.168
Dec ’25€6.30
€7.43
+18.00%
22.72%€10.48€4.58€3.128
Nov ’25€5.30
€8.26
+55.87%
22.79%€11.23€6.21€3.447
Oct ’25€4.96
€8.37
+68.79%
22.52%€11.16€6.29€3.647
Sep ’25€4.96
€8.27
+66.78%
22.18%€11.00€6.32€3.827
Aug ’25€5.85
€8.52
+45.58%
22.10%€11.19€6.43€5.657
Jul ’25€5.85
€8.70
+48.79%
20.08%€10.96€6.53€5.306
Jun ’25€6.50
€8.70
+33.91%
20.08%€10.96€6.53€5.406
May ’25€5.85
€8.78
+50.01%
19.84%€11.01€6.68€6.706
Apr ’25€7.30
€8.69
+19.07%
21.88%€11.44€6.77€6.907
Mar ’25€7.00
€8.69
+24.17%
21.88%€11.44€6.77€6.907
Feb ’25€6.25
€8.58
+37.33%
23.77%€11.48€6.44€7.657
€4.86
Fair Value
29.6% ondergewaardeerd intrinsieke korting
6
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2026/02/02 22:07
Aandelenkoers aan het einde van de dag2026/01/30 00:00
Inkomsten2025/09/30
Jaarlijkse inkomsten2025/09/30

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Auction Technology Group plc wordt gevolgd door 13 analisten. 5 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Bharath NagarajBerenberg
William LarwoodBerenberg
Ian McInallyCavendish