Elior Group SA

DB:21E Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €681.0m

Elior Group Waardering

Is 21E ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 21E als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 21E ( €2.63 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €6.64 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 21E wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 21E?

Belangrijke metriek: Omdat 21E verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor 21E. Deze wordt berekend door 21E's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 21E's PS Ratio?
PS Verhouding0.1x
Verkoop€6.05b
Marktkapitalisatie€680.99m

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 21E's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor 21E ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde2.2x
DHER Delivery Hero
0.7x11.1%€7.9b
MS1 Marley Spoon Group
0.1x10.0%€19.0m
TIMA ZEAL Network
6.9x13.3%€1.0b
HTG HomeToGo
1.1x13.6%€228.3m
21E Elior Group
0.1x4.1%€681.0m

Price-To-Sales versus peers: 21E is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (0.1x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (2.2x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 21E's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de DE Hospitality industrie?

3 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrie1.1x9.3%
21E Elior Group
 0.1x4.1%US$706.05m
MS1 Marley Spoon Group
0.1x10.0%US$19.73m
9UX Hostmore
0.0006xn/aUS$138.43k
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PS range
21E 0.1xGemiddelde industrie 1.1xNo. of Companies4PS00.61.21.82.43+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrie1.1x69.9%
21E Elior Group
 0.1x76.0%US$706.05m
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: 21E is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.1 x) vergeleken met het German Hospitality -industriegemiddelde ( 0.8 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 21E's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

21E PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio0.1x
Eerlijke PS Verhouding0.7x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: 21E is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.1 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 0.7 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 21E voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€2.63
€3.44
+30.7%
26.3%€5.50€2.55n/a12
Dec ’25€2.53
€3.60
+42.2%
26.4%€5.50€2.55n/a12
Nov ’25€4.19
€3.50
-16.5%
26.1%€5.50€2.30n/a12
Oct ’25€3.63
€3.41
-6.3%
24.7%€4.90€2.20n/a12
Sep ’25€3.31
€3.41
+2.8%
24.7%€4.90€2.20n/a12
Aug ’25€3.21
€3.29
+2.4%
25.7%€4.90€2.20n/a12
Jul ’25€2.68
€3.34
+24.9%
25.0%€4.90€2.20n/a13
Jun ’25€3.63
€3.34
-8.0%
25.0%€4.90€2.20n/a13
May ’25€2.53
€2.90
+15.0%
18.5%€4.00€2.20n/a13
Apr ’25€2.48
€2.87
+15.5%
21.0%€4.00€1.70n/a13
Mar ’25€2.30
€2.86
+24.4%
21.1%€4.00€1.70n/a13
Feb ’25€2.66
€2.80
+5.2%
22.3%€4.00€1.70n/a14
Jan ’25€2.85
€2.69
-5.4%
25.4%€4.00€1.70n/a14
Dec ’24€2.35
€2.62
+11.3%
26.1%€4.00€1.70€2.5314
Nov ’24€1.79
€2.63
+46.8%
32.5%€4.20€1.50€4.1914
Oct ’24€1.89
€2.65
+40.6%
31.5%€4.20€1.50€3.6314
Sep ’24€2.06
€2.70
+30.8%
31.1%€4.20€1.50€3.3114
Aug ’24€2.31
€3.07
+33.2%
26.0%€4.20€1.50€3.2115
Jul ’24€2.60
€3.32
+27.7%
21.9%€4.70€2.00€2.6815
Jun ’24€2.85
€3.38
+18.6%
20.8%€4.70€2.00€3.6316
May ’24€3.09
€3.43
+10.8%
20.7%€4.70€2.00€2.5316
Apr ’24€3.20
€3.43
+7.3%
18.9%€4.70€2.00€2.4815
Mar ’24€3.61
€3.43
-4.8%
18.9%€4.70€2.00€2.3015
Feb ’24€3.16
€3.47
+9.7%
18.8%€4.70€2.00€2.6615
Jan ’24€3.33
€3.27
-1.9%
24.3%€4.70€2.00€2.8516
Dec ’23€2.92
€3.03
+3.8%
24.3%€4.40€2.00€2.3517

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/19 11:19
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/19 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2024/09/30

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Elior Group SA wordt gevolgd door 28 analisten. 9 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Bérénice LacroixAlphaValue
Pravin GondhaleBarclays
Victoria Lee SternBarclays