Afya Limited

DB:1AY Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €1.5b

Afya Waardering

Is 1AY ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 1AY als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€31.20
Fair Value
49.7% undervalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

Onder de reële waarde: 1AY ( €15.7 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €31.2 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 1AY wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 1AY?

Belangrijke metriek: Omdat 1AY winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 1AY. Deze wordt berekend door 1AY's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 1AY's PE Ratio?
PE-verhouding15x
InkomstenR$579.64m
MarktkapitalisatieR$8.74b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 1AY's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 1AY ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde19.9x
TIMA ZEAL Network
20.2x-12.2%€951.0m
TUI1 TUI
8.4x16.0%€4.3b
UTI Universal Technical Institute
30x8.0%US$1.6b
839 China Education Group Holdings
21x25.4%HK$9.4b
1AY Afya
15x21.8%€1.5b

Price-To-Earnings versus peers: 1AY is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (15x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (19.9x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 1AY's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Consumer Services industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
1AY 15.0xGemiddelde industrie 18.4xNo. of Companies6PE01632486480+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 1AY is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 15 x) vergeleken met het European Consumer Services -industriegemiddelde ( 25 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 1AY's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

1AY PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio15x
Eerlijke PE Verhouding28.1x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 1AY is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 15 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 28.1 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 1AY voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€15.70
€18.72
+19.3%
18.5%€23.96€13.45n/a9
Feb ’26€15.40
€18.96
+23.1%
15.7%€23.72€14.56n/a9
Jan ’26€14.80
€18.62
+25.8%
17.5%€24.25€14.77n/a9
Dec ’25€15.40
€19.71
+28.0%
13.0%€23.32€16.20n/a8
Nov ’25€15.10
€19.10
+26.5%
11.9%€22.33€15.45n/a8
Oct ’25€15.20
€19.78
+30.1%
10.9%€23.36€17.05n/a8
Sep ’25€14.90
€18.97
+27.3%
9.1%€22.09€16.60n/a8
Aug ’25€15.40
€19.57
+27.1%
9.3%€21.93€16.92n/a7
Jul ’25€14.90
€19.89
+33.5%
8.8%€22.15€17.09n/a7
Jun ’25€15.40
€21.45
+39.3%
9.8%€24.20€18.25n/a7
May ’25€16.00
€21.63
+35.2%
6.9%€24.26€19.84n/a7
Apr ’25€16.60
€21.96
+32.3%
7.1%€24.90€20.37n/a7
Mar ’25€18.20
€21.79
+19.7%
7.7%€24.53€19.04n/a7
Feb ’25€17.30
€21.78
+25.9%
7.5%€24.56€19.06€15.407
Jan ’25€18.80
€19.88
+5.8%
5.6%€21.74€18.62€14.806
Dec ’24€17.90
€19.88
+11.1%
5.6%€21.74€18.62€15.406
Nov ’24€14.90
€20.07
+34.7%
4.8%€21.87€18.74€15.106
Oct ’24€14.50
€19.65
+35.5%
12.5%€22.49€15.32€15.205
Sep ’24€13.60
€17.87
+31.4%
13.8%€21.72€14.79€14.906
Aug ’24€13.80
€16.61
+20.4%
19.1%€21.66€11.56€15.406
Jul ’24€12.30
€16.18
+31.6%
16.4%€19.37€11.96€14.906
Jun ’24€10.60
€15.99
+50.9%
17.9%€19.50€11.61€15.406
May ’24€10.10
€16.96
+67.9%
17.5%€21.45€11.34€16.007
Apr ’24€10.90
€16.31
+49.6%
15.7%€20.22€11.49€16.607
Mar ’24€10.40
€17.38
+67.1%
10.9%€20.64€14.42€18.207
Feb ’24€13.40
€17.07
+27.4%
12.4%€20.50€14.01€17.307
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 9 Analysts
€18.31
Fair Value
14.3% undervalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/02/07 20:30
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/02/07 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Afya Limited wordt gevolgd door 16 analisten. 8 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Fred MendesBofA Global Research
Flavio YoshidaBofA Global Research
Valeria PariniBradesco S.A. Corretora de Títulos e Valores Mobiliários