Amadeus IT Group Waardering
Is AI3A ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
1/6Waarderingsscore 1/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van AI3A als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: AI3A ( €66.84 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( €41.76 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: AI3A wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor AI3A?
Belangrijke metriek: Omdat AI3A winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is AI3A's PE Ratio? | |
|---|---|
| PE-verhouding | 23.1x |
| Inkomsten | €1.27b |
| Marktkapitalisatie | €29.22b |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 5.4x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | 14.3x |
| PEG-verhouding | 2.1x |
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt AI3A's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PE | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 13.6x | ||
TUI1 TUI | 7x | 17.3% | €3.8b |
IFA LS Invest | 6.6x | n/a | €293.6m |
TCOM Trip.com Group | 18.5x | 9.0% | US$42.4b |
EXPE Expedia Group | 22.2x | 15.4% | US$23.6b |
AI3A Amadeus IT Group | 23.1x | 10.7% | €29.2b |
Price-To-Earnings versus peers: AI3A is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 23.1 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 13.7 x).
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt AI3A's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Hospitality industrie?
| 10 Bedrijven | Prijs / Winst | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| 10 Bedrijven | Geschatte groei | Marktkapitalisatie | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings versus industrie: AI3A is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 23.1 x) vergeleken met het German Hospitality -industriegemiddelde ( 14.7 x).
Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is AI3A's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PE Ratio | 23.1x |
| Eerlijke PE Verhouding | 34.6x |
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: AI3A is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 23.1 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 34.6 x).
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
| Datum | Prijs aandeel | Gemiddeld 1Y Koersdoel | Verspreiding | Hoog | Laag | 1J Werkelijke prijs | Analisten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Huidige | €66.84 | €73.75 +10.3% | 7.8% | €85.00 | €65.00 | n/a | 22 |
| Nov ’25 | €67.56 | €72.25 +6.9% | 7.8% | €84.00 | €62.00 | n/a | 22 |
| Oct ’25 | €64.46 | €71.84 +11.5% | 8.5% | €85.00 | €60.00 | n/a | 23 |
| Sep ’25 | €60.68 | €71.97 +18.6% | 8.5% | €85.00 | €60.00 | n/a | 23 |
| Aug ’25 | €59.00 | €72.21 +22.4% | 8.5% | €85.00 | €60.00 | n/a | 23 |
| Jul ’25 | €62.26 | €72.11 +15.8% | 9.0% | €87.00 | €60.00 | n/a | 23 |
| Jun ’25 | €65.34 | €71.40 +9.3% | 8.3% | €82.00 | €60.00 | n/a | 23 |
| May ’25 | €59.70 | €71.06 +19.0% | 8.4% | €80.00 | €58.00 | n/a | 23 |
| Apr ’25 | €59.86 | €70.64 +18.0% | 8.9% | €80.00 | €58.00 | n/a | 24 |
| Mar ’25 | €56.86 | €70.81 +24.5% | 9.0% | €80.00 | €58.00 | n/a | 24 |
| Feb ’25 | €64.48 | €71.66 +11.1% | 8.9% | €80.00 | €58.00 | n/a | 24 |
| Jan ’25 | €65.22 | €71.01 +8.9% | 9.5% | €80.00 | €55.00 | n/a | 24 |
| Dec ’24 | €63.50 | €71.06 +11.9% | 9.5% | €80.00 | €55.00 | n/a | 24 |
| Nov ’24 | €53.04 | €70.71 +33.3% | 9.6% | €80.00 | €55.00 | €67.56 | 24 |
| Oct ’24 | €59.88 | €71.02 +18.6% | 9.5% | €80.00 | €55.00 | €64.46 | 24 |
| Sep ’24 | €63.20 | €71.04 +12.4% | 9.5% | €79.00 | €55.00 | €60.68 | 24 |
| Aug ’24 | €66.56 | €70.91 +6.5% | 9.7% | €79.00 | €55.00 | €59.00 | 24 |
| Jul ’24 | €69.74 | €69.30 -0.6% | 11.7% | €80.00 | €55.00 | €62.26 | 23 |
| Jun ’24 | €68.26 | €68.10 -0.2% | 10.7% | €78.00 | €55.00 | €65.34 | 22 |
| May ’24 | €63.74 | €64.60 +1.4% | 13.3% | €77.00 | €39.20 | €59.70 | 23 |
| Apr ’24 | €61.66 | €63.00 +2.2% | 13.0% | €74.00 | €39.20 | €59.86 | 22 |
| Mar ’24 | €60.66 | €62.13 +2.4% | 12.4% | €73.00 | €39.20 | €56.86 | 23 |
| Feb ’24 | €57.72 | €60.86 +5.4% | 12.2% | €73.00 | €39.20 | €64.48 | 24 |
| Jan ’24 | €48.77 | €60.83 +24.7% | 12.2% | €73.00 | €39.20 | €65.22 | 24 |
| Dec ’23 | €51.52 | €60.29 +17.0% | 11.5% | €73.00 | €39.20 | €63.50 | 24 |
| Nov ’23 | n/a | €60.45 0% | 11.0% | €73.00 | €39.20 | €53.04 | 24 |
Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.