Amadeus IT Group, S.A.

XTRA:AI3A Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €29.4b

Amadeus IT Group Waardering

Is AI3A ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van AI3A als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: AI3A ( €67.52 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( €41.8 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: AI3A wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor AI3A?

Belangrijke metriek: Omdat AI3A winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor AI3A. Deze wordt berekend door AI3A's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is AI3A's PE Ratio?
PE-verhouding23.2x
Inkomsten€1.27b
Marktkapitalisatie€29.42b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt AI3A's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor AI3A ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde17.1x
TUI1 TUI
8.5x16.1%€4.3b
IFA LS Invest
6.3xn/a€283.7m
IHG InterContinental Hotels Group
30.8x11.0%UK£15.7b
EXPE Expedia Group
22.7x15.3%US$23.7b
AI3A Amadeus IT Group
23.2x10.7%€29.4b

Price-To-Earnings versus peers: AI3A is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 23.2 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 17 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt AI3A's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Hospitality industrie?

10 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
AI3A 23.2xGemiddelde industrie 17.4xNo. of Companies16PE01224364860+
10 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: AI3A is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 23.2 x) vergeleken met het German Hospitality -industriegemiddelde ( 15.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is AI3A's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

AI3A PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio23.2x
Eerlijke PE Verhouding34.5x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: AI3A is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 23.2 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 34.5 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten AI3A voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€67.52
€73.94
+9.5%
7.7%€85.00€65.00n/a22
Dec ’25€67.26
€73.75
+9.7%
7.8%€85.00€65.00n/a22
Nov ’25€67.56
€72.25
+6.9%
7.8%€84.00€62.00n/a22
Oct ’25€64.46
€71.84
+11.5%
8.5%€85.00€60.00n/a23
Sep ’25€60.68
€71.97
+18.6%
8.5%€85.00€60.00n/a23
Aug ’25€59.00
€72.21
+22.4%
8.5%€85.00€60.00n/a23
Jul ’25€62.26
€72.11
+15.8%
9.0%€87.00€60.00n/a23
Jun ’25€65.34
€71.40
+9.3%
8.3%€82.00€60.00n/a23
May ’25€59.70
€71.06
+19.0%
8.4%€80.00€58.00n/a23
Apr ’25€59.86
€70.64
+18.0%
8.9%€80.00€58.00n/a24
Mar ’25€56.86
€70.81
+24.5%
9.0%€80.00€58.00n/a24
Feb ’25€64.48
€71.66
+11.1%
8.9%€80.00€58.00n/a24
Jan ’25€65.22
€71.01
+8.9%
9.5%€80.00€55.00n/a24
Dec ’24€63.50
€71.06
+11.9%
9.5%€80.00€55.00€67.2624
Nov ’24€53.04
€70.71
+33.3%
9.6%€80.00€55.00€67.5624
Oct ’24€59.88
€71.02
+18.6%
9.5%€80.00€55.00€64.4624
Sep ’24€63.20
€71.04
+12.4%
9.5%€79.00€55.00€60.6824
Aug ’24€66.56
€70.91
+6.5%
9.7%€79.00€55.00€59.0024
Jul ’24€69.74
€69.30
-0.6%
11.7%€80.00€55.00€62.2623
Jun ’24€68.26
€68.10
-0.2%
10.7%€78.00€55.00€65.3422
May ’24€63.74
€64.60
+1.4%
13.3%€77.00€39.20€59.7023
Apr ’24€61.66
€63.00
+2.2%
13.0%€74.00€39.20€59.8622
Mar ’24€60.66
€62.13
+2.4%
12.4%€73.00€39.20€56.8623
Feb ’24€57.72
€60.86
+5.4%
12.2%€73.00€39.20€64.4824
Jan ’24€48.77
€60.83
+24.7%
12.2%€73.00€39.20€65.2224
Dec ’23€51.52
€60.29
+17.0%
11.5%€73.00€39.20€63.5024

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/23 12:14
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/23 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Amadeus IT Group, S.A. wordt gevolgd door 46 analisten. 19 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Hélène CoumesAlphaValue
Guilherme SampaioBanco BPI, S.A.
Sofia Rebuelta VillegasBanco de Madrid S.A.U.