Organización Soriana, S. A. B. de C. V.

DB:OSOB Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €2.5b

Organización Soriana S. A. B. de C. V Waardering

Is OSOB ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van OSOB als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: OSOB ( €1.36 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €2.07 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: OSOB wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor OSOB?

Belangrijke metriek: Omdat OSOB winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor OSOB. Deze wordt berekend door OSOB's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is OSOB's PE Ratio?
PE-verhouding12.7x
InkomstenMex$4.21b
MarktkapitalisatieMex$53.33b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt OSOB's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor OSOB ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde22.1x
BJC Berli Jucker
22.6x17.1%฿90.2b
4001 Abdullah Al-Othaim Markets
22.9x11.0%ر.س9.3b
HAW Hawesko Holding
22.8x20.8%€237.2m
PSMT PriceSmart
20x9.1%US$2.8b
OSOB Organización Soriana S. A. B. de C. V
12.7x1.2%€53.3b

Price-To-Earnings versus peers: OSOB is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (12.7x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (22.1x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt OSOB's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Consumer Retailing industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
OSOB 12.7xGemiddelde industrie 15.1xNo. of Companies8PE01020304050+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: OSOB is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 12.7 x) vergeleken met het European Consumer Retailing -industriegemiddelde ( 15.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is OSOB's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

OSOB PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio12.7x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { OSOB te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten OSOB voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€1.36
€1.15
-15.3%
21.1%€1.65€0.90n/a7
Dec ’25€1.33
€1.15
-13.7%
19.4%€1.61€0.87n/a7
Nov ’25€1.27
€1.15
-9.6%
19.4%€1.61€0.87n/a7
Oct ’25€1.39
€1.19
-14.1%
18.1%€1.63€0.89n/a7
Sep ’25€1.36
€1.24
-9.2%
18.1%€1.69€0.92n/a7
Aug ’25€1.51
€1.30
-13.6%
17.7%€1.74€0.94n/a7
Jul ’25€1.51
€1.36
-9.7%
18.2%€1.84€1.00n/a7
Jun ’25€1.72
€1.45
-15.7%
18.2%€1.94€1.05n/a7
May ’25€1.82
€1.46
-19.6%
17.8%€1.90€1.03n/a8
Apr ’25€1.86
€1.54
-17.2%
18.8%€1.95€1.04n/a9
Mar ’25€1.76
€1.49
-15.5%
19.9%€1.92€1.03n/a9
Feb ’25€1.87
€1.37
-26.6%
19.9%€1.88€1.01n/a9
Jan ’25€1.86
€1.37
-26.2%
19.9%€1.88€1.01€1.379
Dec ’24€1.53
€1.37
-10.3%
19.9%€1.88€1.01€1.339
Nov ’24€1.59
€1.35
-14.9%
19.9%€1.86€0.99€1.279
Oct ’24€1.68
€1.37
-18.3%
21.2%€1.94€1.04€1.399
Sep ’24€1.57
€1.37
-12.6%
21.2%€1.94€1.04€1.369
Aug ’24€1.47
€1.37
-6.6%
20.4%€1.89€1.02€1.519
Jul ’24€1.49
€1.35
-9.7%
20.4%€1.88€1.02€1.519
Jun ’24€1.56
€1.33
-14.5%
19.5%€1.84€1.00€1.7210
May ’24€1.55
€1.26
-19.0%
20.3%€1.76€0.96€1.8210
Apr ’24€1.56
€1.23
-21.0%
20.7%€1.75€0.95€1.8610
Mar ’24€1.54
€1.23
-20.3%
22.0%€1.76€0.89€1.7610
Feb ’24€1.47
€1.15
-21.7%
22.4%€1.67€0.84€1.8710
Jan ’24€1.49
€1.15
-22.7%
22.4%€1.67€0.84€1.8610

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/01/06 06:49
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/01/06 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Organización Soriana, S. A. B. de C. V. wordt gevolgd door 20 analisten. 7 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Matthew McClintockBarclays
Robert Ford AguilarBofA Global Research
Richard CathcartBradesco S.A. Corretora de Títulos e Valores Mobiliários