Ingles Markets (DB:IN3A) - Aandelenkoers, Nieuws & Analyse

IN3A Overzicht aandelen

Ingles Markets, Incorporated exploiteert samen met haar dochterondernemingen een keten van supermarkten in het zuidoosten van de Verenigde Staten. Meer informatie

IN3A fundamentele analyse
Sneeuwvlok Score
Waardering	3/6
Toekomstige groei	0/6
Prestaties in het verleden	2/6
Financiële gezondheid	6/6
Dividenden	3/6

Beloningen

Verhandeld tegen 17.5% onder onze schatting van de reële waarde

Risicoanalyse

Winstmarges (2.7%) zijn lager dan vorig jaar (3.9%)

Ingles Markets, Incorporated Concurrenten

Hawesko Holding

XTRA:HAW

€203.9m

WASGAU Produktions & Handels

DB:MSH

€56.4m

BGF retail

KOSE:A282330

₩1.8t

Taiwan FamilyMart

TPEX:5903

NT$42.3b

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van alle hoogtepunten, veranderingen en prijsdalingen voor Ingles Markets
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoers	US$70.00
52 Week Hoogtepunt	US$80.50
52 Week Laag	US$54.50
Bèta	0.72
11 maand verandering	22.81%
3 maanden verandering	7.69%
1 Jaar Verandering	-3.45%
33 jaar verandering	2.94%
5 jaar verandering	n/a
Verandering sinds IPO	32.08%

Recent nieuws en updates

Recent updates

Rendement voor aandeelhouders

	IN3A	DE Consumer Retailing	DE Markt
7D	10.2%	0.5%	0.8%
1Y	-3.4%	-11.4%	9.1%

Rendement versus industrie: IN3A overtrof de German Consumer Retailing industrie, die het afgelopen jaar een rendement -11.4 % opleverde.

Rendement versus markt: IN3A presteerde slechter dan German Market, dat het afgelopen jaar een rendement van 9.1 % opleverde.

Prijsvolatiliteit

Is IN3A's price volatile compared to industry and market?
IN3A volatility
IN3A Average Weekly Movement	5.3%
Consumer Retailing Industry Average Movement	6.3%
Market Average Movement	4.8%
10% most volatile stocks in DE Market	10.8%
10% least volatile stocks in DE Market	2.4%

Stabiele aandelenkoers: IN3A heeft de afgelopen 3 maanden geen significante prijsvolatiliteit gekend.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 5% ) van IN3A is het afgelopen jaar stabiel geweest.

Over het bedrijf

Opgericht	Werknemers	CEO	Website
1963	19,023	James Lanning	www.ingles-markets.com

Ingles Markets, Incorporated exploiteert samen met haar dochterondernemingen een keten van supermarkten in het zuidoosten van de Verenigde Staten. Het biedt levensmiddelen, waaronder kruidenierswaren, vlees en zuivelproducten, producten, diepvriesproducten en andere bederfelijke waren; en niet-voedingsproducten, waaronder benzinepompen, apotheken, gezondheids- en schoonheidsproducten en algemene waren, evenals huismerkartikelen. Het bedrijf bezit en exploiteert een melkverwerkings- en verpakkingsfabriek die biologische melk, vruchtensappen en gebottelde waterproducten levert aan andere detailhandelaren, foodservicedistributeurs en kruidenierswarenmagazijnen.

Ingles Markets, Incorporated Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van Ingles Markets zich tot de beurswaarde?
IN3A fundamentele statistieken
Marktkapitalisatie	€1.37b
Inkomsten(TTM)	€152.39m
Inkomsten(TTM)	€5.56b

8.8x

Koers/Winstverhouding

0.2x

P/S-verhouding

Is IN3A overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
IN3A resultatenrekening (TTM)
Inkomsten	US$5.83b
Kosten van inkomsten	US$4.46b
Brutowinst	US$1.37b
Overige uitgaven	US$1.21b
Inkomsten	US$159.65m

Laatst gerapporteerde inkomsten

Jun 29, 2024

Volgende inkomensdatum

n.v.t.

Winst per aandeel (EPS)	8.41
Brutomarge	23.51%
Nettowinstmarge	2.74%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding	34.5%

Hoe presteerde IN3A op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Dividenden

0.9%

Huidig dividendrendement

8%

Uitbetalingsratio

IN3A Overzicht aandelen

Beloningen

Risicoanalyse

Ingles Markets, Incorporated Concurrenten

XTRA:HAW

€203.9m

DB:MSH

€56.4m

KOSE:A282330

₩1.8t

TPEX:5903

NT$42.3b

Prijsgeschiedenis en prestaties

Recent nieuws en updates

Now 21% undervalued

Investor sentiment deteriorates as stock falls 17%

Third quarter dividend of US$0.17 announced

Now 21% undervalued after recent price drop

New minor risk - Profit margin trend

Now 20% undervalued

Recent updates

Now 21% undervalued

Investor sentiment deteriorates as stock falls 17%

Third quarter dividend of US$0.17 announced

Now 21% undervalued after recent price drop

New minor risk - Profit margin trend

Now 20% undervalued

Second quarter dividend of US$0.17 announced

Now 20% undervalued after recent price drop

Ingles Markets, Incorporated Announces Quarterly Cash Dividend, Payable on July 18, 2024

Now 20% undervalued after recent price drop

Director recently sold €315k worth of stock

Now 20% undervalued after recent price drop

Director recently sold €392k worth of stock

Second quarter 2024 earnings released: EPS: US$1.68 (vs US$2.13 in 2Q 2023)

First quarter dividend of US$0.17 announced

Ingles Markets, Incorporated Declares Cash Dividend on All Its Class A Common Stock and Class B Common Stock, Payable on April 18, 2024

Director recently sold €282k worth of stock

Director recently sold €355k worth of stock

First quarter 2024 earnings released: EPS: US$2.29 (vs US$3.65 in 1Q 2023)

New minor risk - Profit margin trend

Ingles Markets, Incorporated, Annual General Meeting, Feb 13, 2024

Ingles Markets, Incorporated Declares Quarterly Cash Dividend on Class A Common Stock and Class B Common Stock, Payable on January 19, 2024

Full year 2023 earnings released: EPS: US$11.10 (vs US$14.36 in FY 2022)

Ingles Markets, Incorporated Declares Quarterly Cash Dividend, Payable on October 19, 2023

Director recently sold €287k worth of stock

Director recently sold €558k worth of stock

Third quarter 2023 earnings released: EPS: US$2.54 (vs US$3.57 in 3Q 2022)

Now 21% undervalued after recent price drop

Ingles Markets, Incorporated Declares Quarterly Cash Dividend on Class A and Class B Stock, Payable on July 13, 2023

Now 20% undervalued after recent price drop

Now 22% undervalued after recent price drop

Second quarter 2023 earnings released: EPS: US$2.13 (vs US$3.61 in 2Q 2022)

Director recently sold €89k worth of stock

First quarter 2023 earnings released: EPS: US$3.65 (vs US$3.49 in 1Q 2022)

Ingles Markets, Incorporated, Annual General Meeting, Feb 14, 2023

Ingles Markets, Incorporated Declares Quarterly Cash Dividend, Payable on January 12, 2023

Director recently sold €191k worth of stock

Third quarter 2022 earnings released

Insufficient new directors

Ingles Markets, Incorporated Declares Quarterly Cash Dividend, Payable October 13, 2022

Third quarter 2022 earnings released: EPS: US$3.65 (vs US$3.79 in 3Q 2021)

Ingles Markets, Incorporated Declares Quarterly Cash Dividend, Payable on July 14, 2022

Second quarter 2022 earnings released: EPS: US$3.61 (vs US$2.58 in 2Q 2021)

Insufficient new directors

Ingles Markets, Incorporated Announces Board Changes

Ingles Markets, Incorporated Declares Quarterly Cash Dividend on Class A and Class B Common Stock, Payable on April 14, 2022

Investor sentiment improved over the past week

Ingles Markets, Incorporated Appoints (Pat) E. Jackson as Chief Financial Officer

First quarter 2022 earnings: Revenues and EPS in line with analyst expectations

Full year 2021 earnings: Revenues and EPS in line with analyst expectations

Investor sentiment improved over the past week

Third quarter 2021 earnings released: EPS US$3.79 (vs US$3.10 in 3Q 2020)

Second quarter 2021 earnings released: EPS US$2.58 (vs US$1.99 in 2Q 2020)

Rendement voor aandeelhouders

Prijsvolatiliteit

Over het bedrijf

Ingles Markets, Incorporated Samenvatting

8.8x

0.2x