Colruyt Group N.V.

DB:EFC1 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €3.9b

Colruyt Group Waardering

Is EFC1 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs toekomstige kasstroomwaarde

Wat is de reële prijs van EFC1 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Onder de reële waarde: EFC1 ( €32.82 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €33.69 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: EFC1 wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor EFC1?

Belangrijke metriek: Omdat EFC1 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor EFC1. Deze wordt berekend door EFC1's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is EFC1's PE Ratio?
PE-verhouding13.2x
Inkomsten€298.00m
Marktkapitalisatie€3.93b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt EFC1's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor EFC1 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde19.2x
HAW Hawesko Holding
16.3x18.83%€183.3m
MSH WASGAU Produktions & Handels
25.4xn/a€59.7m
CPAXT CP Axtra
17x7.32%฿161.6b
SAE Shufersal
18.3xn/a₪13.5b
EFC1 Colruyt Group
13.3x3.48%€4.0b

Price-To-Earnings versus peers: EFC1 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (13.2x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (19.2x).

Historische Prijs ten opzichte van winst Ratio

Historische Koers/Winst Verhouding vergelijkt de koers van een aandeel met de winst in de loop der tijd. Hogere ratio's geven aan dat beleggers bereid zijn om meer te betalen voor het aandeel.

Historische gegevens ophalen

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt EFC1's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Consumer Retailing industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
EFC1 13.2xGemiddelde industrie 19.0xNo. of Companies8PE01020304050+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: EFC1 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 13.2 x) vergeleken met het European Consumer Retailing -industriegemiddelde ( 19 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is EFC1's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

EFC1 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio13.2x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { EFC1 te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten EFC1 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€32.82
€34.47
+5.01%
13.02%€39.00€24.85n/a10
May ’27€32.60
€34.63
+6.22%
13.58%€39.00€24.85n/a9
Apr ’27€36.38
€36.08
-0.82%
14.97%€47.00€27.94n/a9
Mar ’27€34.54
€36.08
+4.47%
14.97%€47.00€27.94n/a9
Feb ’27€32.08
€36.08
+12.48%
14.97%€47.00€27.94n/a9
Jan ’27€31.38
€36.47
+16.21%
17.12%€47.00€27.94n/a8
Dec ’26€32.94
€38.83
+17.87%
16.76%€47.00€28.60n/a8
Nov ’26€32.44
€40.08
+23.54%
13.95%€47.00€28.60n/a8
Oct ’26€33.20
€40.08
+20.71%
13.95%€47.00€28.60n/a8
Sep ’26€37.46
€41.74
+11.42%
8.45%€47.00€34.00n/a8
Aug ’26€37.10
€41.74
+12.50%
8.45%€47.00€34.00n/a8
Jul ’26€36.58
€41.74
+14.10%
8.45%€47.00€34.00n/a8
Jun ’26€39.38
€40.71
+3.38%
11.47%€47.00€32.00n/a9
May ’26€41.50
€42.20
+1.69%
12.84%€48.00€32.00€32.609
Apr ’26€37.92
€42.20
+11.29%
12.84%€48.00€32.00€36.389
Mar ’26€36.74
€42.20
+14.86%
12.84%€48.00€32.00€34.549
Feb ’26€36.24
€42.73
+17.92%
13.93%€50.60€32.00€32.089
Jan ’26€35.38
€43.84
+23.92%
12.57%€52.00€35.00€31.389
Dec ’25€42.82
€44.36
+3.60%
12.34%€52.00€35.00€32.9410
Nov ’25€42.84
€44.36
+3.55%
12.97%€53.00€35.00€32.4410
Oct ’25€41.76
€44.16
+5.75%
13.59%€53.00€35.00€33.2010
Sep ’25€45.86
€44.17
-3.69%
13.62%€53.10€35.00€37.4610
Aug ’25€44.30
€44.17
-0.29%
13.62%€53.10€35.00€37.1010
Jul ’25€45.10
€44.17
-2.06%
13.62%€53.10€35.00€36.5810
Jun ’25€47.06
€43.01
-8.61%
15.56%€52.00€30.00€39.3810
May ’25€44.02
€42.29
-3.93%
15.78%€52.00€30.00€41.509
€34.49
Fair Value
4.8% ondergewaardeerd intrinsieke korting
10
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2026/05/28 22:33
Aandelenkoers aan het einde van de dag2026/05/28 00:00
Inkomsten2025/09/30
Jaarlijkse inkomsten2025/03/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen over hoe je onze rapporten kunt gebruiken en tutorials op YouTube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Colruyt Group N.V. wordt gevolgd door 28 analisten. 9 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
James AnsteadBarclays
Nicolas ChampBarclays
Amy CroftonBarclays