Dollar Tree, Inc.

DB:DT3 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €16.0b

Dollar Tree Waardering

Is DT3 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van DT3 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€95.78
Fair Value
22.2% undervalued intrinsic discount
23
Number of Analysts

Onder de reële waarde: DT3 ( €74.49 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €95.78 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: DT3 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor DT3?

Belangrijke metriek: Omdat DT3 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor DT3. Deze wordt berekend door DT3's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is DT3's PE Ratio?
PE-verhouding17.4x
InkomstenUS$1.04b
MarktkapitalisatieUS$18.13b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt DT3's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor DT3 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde46.5x
DG Dollar General
17.7x9.8%US$19.9b
BJ BJ's Wholesale Club Holdings
28.9x6.0%US$15.5b
8267 Aeon
127.1x23.2%JP¥3.7t
CA Carrefour
12.2x15.8%€8.8b
DT3 Dollar Tree
17.4x7.9%€18.1b

Price-To-Earnings versus peers: DT3 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (17.4x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (46.5x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt DT3's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Consumer Retailing industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
DT3 17.4xGemiddelde industrie 16.2xNo. of Companies9PE01020304050+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: DT3 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 17.4 x) vergeleken met het European Consumer Retailing -industriegemiddelde ( 16.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is DT3's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

DT3 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio17.4x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { DT3 te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten DT3 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€74.49
€76.41
+2.6%
12.6%€94.23€63.90n/a23
Apr ’26€69.59
€76.87
+10.5%
11.6%€96.40€64.88n/a23
Mar ’26€70.15
€80.58
+14.9%
13.0%€100.33€66.89n/a25
Feb ’26€70.62
€80.63
+14.2%
13.3%€100.63€67.09n/a25
Jan ’26€72.28
€80.63
+11.6%
13.3%€100.63€67.09n/a25
Dec ’25€67.63
€77.66
+14.8%
18.0%€113.30€60.43n/a25
Nov ’25€58.75
€78.65
+33.9%
22.6%€134.10€57.34n/a26
Oct ’25€62.65
€77.15
+23.1%
23.1%€130.49€55.79n/a25
Sep ’25€75.80
€118.65
+56.5%
12.4%€153.82€95.00n/a24
Aug ’25€92.40
€126.81
+37.2%
12.2%€157.06€103.48n/a24
Jul ’25€100.56
€129.18
+28.5%
11.3%€158.70€107.35n/a24
Jun ’25€107.38
€136.63
+27.2%
11.8%€165.74€105.89n/a24
May ’25€110.74
€139.80
+26.2%
11.9%€168.35€107.56€72.2025
Apr ’25€122.30
€139.13
+13.8%
12.2%€167.58€104.27€69.5924
Mar ’25€136.80
€138.55
+1.3%
14.1%€179.71€96.77€70.1523
Feb ’25€124.40
€137.80
+10.8%
14.1%€180.04€96.95€70.6223
Jan ’25€127.70
€132.49
+3.8%
14.5%€177.24€95.43€72.2823
Dec ’24€112.70
€132.89
+17.9%
14.8%€179.17€96.47€67.6323
Nov ’24€103.20
€136.56
+32.3%
15.1%€183.67€98.90€58.7523
Oct ’24€100.40
€142.25
+41.7%
13.2%€184.12€98.20€62.6522
Sep ’24€111.10
€138.17
+24.4%
12.7%€178.56€95.23€75.8023
Aug ’24€140.70
€139.36
-1.0%
12.0%€177.33€95.49€92.4023
Jul ’24€131.90
€139.62
+5.9%
12.0%€177.98€95.83€100.5623
Jun ’24€120.50
€140.13
+16.3%
13.6%€181.78€101.61€107.3823
May ’24€140.80
€143.71
+2.1%
14.0%€177.74€99.35€110.7423
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 23 Analysts
€73.97
Fair Value
0.7% overvalued intrinsic discount
23
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/05/04 10:46
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/05/02 00:00
Inkomsten2025/02/01
Jaarlijkse inkomsten2025/02/01

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Dollar Tree, Inc. wordt gevolgd door 54 analisten. 22 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Will ChienAccountability Research Corporation
Seth SigmanBarclays
Meredith AdlerBarclays